Прогноз по биткоину: BTC продолжает восстановление на фоне растущего оптимизма вокруг сделки между США и Ираном

• Биткоин продолжает умеренное восстановление в четверг на фоне оптимизма по поводу возможного мирного соглашения между США и Ираном, что улучшает рыночные настроения.
• Спотовые биткоин-ETF продолжают фиксировать стабильные оттоки на этой неделе, отмечая четвертый подряд день выводов средств.
• Анализ блокчейна сигнализирует о снижении спроса, при этом общая рыночная активность переходит в чистое сокращение.

Биткоин (BTC) продолжает восстановление, торгуясь выше $77 500 в четверг на фоне оптимизма по поводу возможного мирного соглашения между США и Ираном, что поддерживает рыночные настроения, ориентированные на риск. Несмотря на этот отскок, спотовые биржевые фонды (ETF) продолжают фиксировать стабильные оттоки, а данные из блокчейна указывают на осторожные сигналы, при этом чистый спрос на Криптокороля сокращается.

Надежды на мир между США и Ираном повышают аппетит к риску

Настроения в отношении риска среди участников рынка улучшаются после новостей в среду, что президент США Дональд Трамп охарактеризовал текущие переговоры с Ираном как находящиеся на завершающей стадии. Однако президент Трамп также вновь твердо пообещал возобновить военные действия в течение нескольких дней, если Иран отвергнет его условия. 

В ответ президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Тегеран не намерен капитулировать, отметив в социальной сети X, что попытки принудить к сдаче с помощью давления — это «ничто иное, как иллюзия».

Оттоки из ETF продолжаются

Несмотря на умеренное восстановление цены, институциональный спрос на Криптокороля продолжает снижаться на этой неделе. Данные SoSoValue показывают, что спотовые BTC-ETF, зарегистрированные в США, зафиксировали отток в размере $70,47 млн в среду, что стало четвертым подряд днем выводов средств с прошлой недели. Если эта тенденция оттоков сохранится и усилится, BTC может возобновить падение цены.

Перспектива из блокчейна становится медвежьей

Еженедельный отчет CryptoQuant подчеркнул, что общий спрос на биткоин перешел в чистое сокращение. 

Как объяснялось в предыдущем отчете, апрельское ралли BTC было в основном обусловлено спросом на бессрочные фьючерсы. В настоящее время этот движущий фактор резко изменился после того, как цены достигли ключевой зоны предложения сверху около $82 000 на прошлой неделе. Это указывает на то, что трейдеры закрыли маржинальные длинные позиции, устранив маржинальное покупательское давление, которое поддерживало рост.

Глубже анализируя спрос, аналитик отметил: «Очевидный спотовый спрос сейчас сокращается немного быстрее, чем в предыдущие недели. Спотовые ETF, базирующиеся в США, также стали чистыми продавцами, при этом рост спроса на ETF за 30 дней упал до самого низкого уровня почти за месяц».

Кроме того, график премии цены биткоина на Coinbase ниже оставался отрицательным в ходе майского ралли и последующей коррекции, подтверждая, что спрос со стороны американских инвесторов не возобновился в значительных масштабах, что дополнительно указывает на слабость спроса.

Это сочетание позиционирования по фьючерсам, спотового спроса и потоков ETF исторически чаще связано с возобновлением слабости цены, чем со стабильной консолидацией.

Другие признаки беспокойства

Помимо ослабления спроса, трейдерам следует проявлять осторожность, поскольку протокол заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) за апрель, опубликованный в среду, подтвердил ястребиный тон в прогнозах Федеральной резервной системы (ФРС). 

Большинство чиновников ФРС предупредили, что центральному банку, вероятно, придется рассмотреть возможность повышения процентных ставок, если инфляция продолжит устойчиво превышать целевой уровень в 2%. Чиновники в целом согласились, что риски инфляции смещены вверх, а также признали, что конфликт на Ближнем Востоке может существенно изменить баланс рисков и усложнить прогнозы в будущем.

Это ястребиное руководство ФРС, вероятно, приведет к ужесточению политики центрального банка, что обычно неблагоприятно для Криптокороля. В условиях высоких процентных ставок ликвидность снижается, а рынки смещаются в сторону более безопасных активов с доходностью, что оказывает давление на BTC.

Прогноз цены биткоина: ключевой уровень BTC держится крепко

Цена биткоина продолжает восстановление, торгуясь выше $77 800 в четверг после нахождения поддержки около 50-дневной и 100-дневной экспоненциальных скользящих средних (EMA) на уровнях примерно $76 812 и $76 903 соответственно ранее на этой неделе. Это указывает на базовый спрос на откатах, однако биткоин по-прежнему торгуется ниже 200-дневной EMA около $81 708, что пока ограничивает более широкий рост. 

Индекс относительной силы (RSI) на уровне 48 немного слабоват, а индикатор схождения/расхождения скользящих средних (MACD) остается ниже нуля, что говорит о подавленном бычьем импульсе, несмотря на продолжающуюся консолидацию выше поддержки тренда.

Сверху начальное сопротивление совпадает с уровнем 50% коррекции Фибоначчи на $78 962 (проведенной от максимума января до минимума февраля), далее следует 200-дневная EMA на $81 708, а также дополнительные барьеры на уровне 61,8% коррекции Фибоначчи около $83 437 и горизонтальное сопротивление около $84 410.

Снизу непосредственную поддержку обеспечивают 100-дневная и 50-дневная EMA, расположенные чуть ниже текущей цены, за которыми следует уровень 38,2% коррекции Фибоначчи около $74 487. Зона прорыва предыдущей линии тренда около $70 815 и уровень 23,6% коррекции Фибоначчи на $68 950 обеспечивают более глубокую подушку, если давление продаж усилится.

(Технический анализ этой статьи был подготовлен с помощью инструмента искусственного интеллекта.)