Прогноз по биткоину: BTC восстановился выше $77 000 на фоне ожиданий отчетности Nvidia за первый квартал

• Цена биткоина немного восстанавливается в среду после того, как ранее на этой неделе удержалась на сильной поддержке ключевых экспоненциальных скользящих средних (EMA).
• Спотовые BTC-ETF зафиксировали отток более $330 млн во вторник, продолжая оттоки третий день подряд.
• Трейдеры ожидают протокол заседания ФРС и отчет о прибылях Nvidia за первый квартал в среду, что может вызвать новую волатильность для BTC.

Биткоин (BTC) восстанавливается, торгуясь выше $77 000 после того, как ранее на этой неделе нашел поддержку около ключевых экспоненциальных скользящих средних (EMA).

Снижение институционального спроса сдерживает восстановление Короля криптовалют, поскольку спотовые биржевые фонды (ETF) зафиксировали непрерывные оттоки на этой неделе. Тем временем участники рынка сосредоточены на протоколе заседания Федеральной резервной системы (ФРС) в среду и отчете о прибылях Nvidia за первый квартал, которые могут вызвать новую волатильность для BTC.

Nvidia может поднять цену BTC

Технологический гигант Nvidia готовится объявить отчет о прибылях за первый квартал в среду. Ожидается, что компания сообщит о выручке в размере $78,91 млрд, что примерно на 15% выше, чем в прошлом квартале, и почти на 80% выше, чем в том же квартале прошлого года, как показано на графике ниже.

Участники рынка уже ожидают превышения прогнозов по прибыли, поскольку Nvidia исторически демонстрировала такие результаты. Основное внимание сосредоточено на прогнозах генерального директора Дженсена Хуана.

Недавний визит Дженсена Хуана в Китай вместе с президентом США Дональдом Трампом усилил внимание трейдеров к отчету о прибылях в среду, который может предоставить новые данные о перспективах бизнеса Nvidia в Китае.

Кроме того, Nvidia составляет примерно 13–14% индекса Nasdaq-100, что делает ее отчет потенциально важным катализатором для более широких настроений на рынке риска. Между тем, существует сильная положительная корреляция между Nasdaq-100 и биткоином, поэтому сегодняшний отчет может добавить новую волатильность на крипторынок, при этом BTC пытается восстановиться выше $77 000 перед объявлением.

Помимо положительной корреляции, Nvidia также имеет косвенные связи с криптосектором через свои высокопроизводительные чипы, которые широко используются в майнинге криптовалют и инфраструктуре блокчейна, связанной с искусственным интеллектом (ИИ). В результате и NVIDIA, и биткоин часто рассматриваются как активы с высокой бетой, чувствительные к риску, которые сильно реагируют на изменения настроений инвесторов, ликвидности и технологически обусловленного рыночного импульса.

В эксклюзивном интервью для FXStreet аналитик по исследованиям Nansen Николай Сондергаард заявил: «Все еще существует много неопределенности относительно того, как рынок воспримет отчет Nvidia сегодня вечером. Если прибыль превзойдет ожидания, можно увидеть рост аппетита к риску до $80 000 (возможно, уже есть некоторые положительные ожидания, так как BTC рос последние несколько часов), но пока слишком рано говорить, сохранится ли это. Если отчет разочарует, приток стейблкоинов может ускориться. В настоящее время открытый интерес составляет $2,17 млрд, но это не экстремально, поэтому трейдеры, похоже, занимают позиции без чрезмерного риска».

Почему заседание FOMC может вызвать волатильность?

Макроэкономический прогноз продолжает сдерживать аппетит к риску. Более высокие, чем ожидалось, данные по инфляции в США за апрель на прошлой неделе и данные по розничным продажам в США в четверг продолжают ослаблять настроения в пользу риска.

Кроме того, неопределенность, связанная с войной на Ближнем Востоке, подняла цены на сырую нефть, заставляя инвесторов беспокоиться о глобальной инфляции.

Эти новые опасения по инфляции усилили ожидания более жесткой политики Федеральной резервной системы (ФРС) США и продолжают служить попутным ветром для доллара США (USD), одновременно оказывая давление на рисковые активы, такие как BTC.

Протокол заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) в среду предоставит дополнительные подсказки о направлении политики центрального банка. Если прогнозируемые заявления о намерениях будут более ястребиными из-за рисков инфляции, это приведет к ужесточению политики банка, что обычно неблагоприятно для Короля криптовалют. В условиях высоких процентных ставок ликвидность снижается, а рынки смещаются в сторону более безопасных активов с доходностью.

Оттоки из ETF продолжаются

Институциональный спрос продолжает ослабевать на этой неделе. Данные SoSoValue показали, что спотовые ETF на BTC зафиксировали отток в размере $331,05 млн во вторник после оттока $648,64 млн накануне и $1 млрд общего оттока на прошлой неделе. Если эта тенденция оттока продолжится и усилится, BTC может столкнуться с дальнейшей коррекцией.

Происходит ли ротация капитала в облигации?

Как обсуждалось выше, ослабление институционального спроса продолжает сигнализировать о осторожности в отношении биткоина. Кроме того, сохраняющаяся геополитическая напряженность, продолжающаяся неопределенность вокруг Ормузского пролива, ужесточение мировых запасов нефти и рост цен на сырую нефть повысили доходность 10-летних казначейских облигаций США.

Если доходность облигаций останется высокой, аппетит инвесторов к более рискованным активам, таким как биткоин, может еще больше ослабнуть, поскольку капитал будет переходить к более безопасным активам с доходностью, что приведет к снижению ликвидности в криптовалютах.

Участникам рынка следует внимательно следить за этой ротацией капитала, которая может спровоцировать усиление распродаж BTC и потенциально привести к более глубокой коррекции.

Прогноз цены биткоина: зона поддержки BTC остается сильной

Цена биткоина немного восстанавливается, торгуясь выше $77 000 в среду после нахождения поддержки около 50-дневных и 100-дневных экспоненциальных скользящих средних (EMA) примерно на уровнях $76 762 и $76 883 соответственно. Эта ключевая техническая зона находится примерно выше ранее пробитого горизонтального канала на уровне $75 719, что делает ее важной зоной поддержки.

Король криптовалют остается ограниченным ниже 200-дневной EMA на уровне $81 536, а также выше расположенных уровней Фибоначчи и горизонтальных барьеров. Тем не менее, базовый восходящий тренд по-прежнему поддерживается неповрежденной структурой растущего тренда.

Индекс относительной силы (RSI) около 47 и отрицательный индикатор схождения/расхождения скользящих средних (MACD) ниже нуля, оба на дневном графике, указывают на ослабление восходящего импульса, оставляя цену зажатой между ближайшей поддержкой EMA и плотной зоной сопротивления сверху, определяемой уровнями коррекции Фибоначчи и предыдущим горизонтальным ограничением.

Сверху начальное сопротивление совпадает с уровнем коррекции Фибоначчи 50% на $78 962 (построено от максимума января до минимума февраля), далее следует 200-дневная EMA на $81 536, с дополнительными барьерами на уровне коррекции Фибоначчи 61,8% около $83 437 и горизонтальным сопротивлением около $84 410.

Снизу немедленную поддержку обеспечивают 100-дневная и 50-дневная EMA, расположенные чуть ниже текущей цены, за которыми следует уровень коррекции Фибоначчи 38,2% около $74 487. Зона пробоя предыдущей линии тренда около $70 815 и уровень коррекции Фибоначчи 23,6% на $68 950 обеспечивают более глубокую поддержку в случае усиления давления продаж.

(Технический анализ этой статьи был подготовлен с помощью инструмента искусственного интеллекта.)