Золото приближается к $4 400: бычий рост завершен?

Текущая цена XAU/USD: $4 434

• Доллар США возобновил рост на фоне эскалации напряженности на Ближнем Востоке.
• Председатель Федеральной резервной системы Кевин Уорш открыл дверь для повышения ставки в сентябре.
• В ближайшей перспективе XAU/USD настроена медвежьи; следующий уровень поддержки находится на отметке $4 400.

В понедельник спотовое золото торгуется в ценовой зоне $4 430, продолжая падение в начале недели на фоне резкого роста доллара США (USD) из-за возобновившейся напряженности на Ближнем Востоке. В выходные Иран и Соединенные Штаты (США) обменялись огнем в районе Ормузского пролива после нескольких недель напряженного затишья.

Спекуляции о том, что конфликт будет эскалировать и, следовательно, приведет к росту цен на энергоносители, что подтолкнет инфляцию к некомфортным уровням, поддержали доллар США, особенно после комментариев председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Кевина Уорша.

Председатель ФРС Уорш выразил обеспокоенность повышенной инфляцией, намекнув, что процентные ставки, возможно, придется повысить еще сильнее, во время своего выступления на симпозиуме в Джексон-Хоуле в пятницу. "Мы должны быть уверены, что базовая инфляция движется к нашей цели — явно и с достаточной скоростью. В противном случае нам предстоит еще поработать. Это наша работа, наш мандат и наша обязанность", — отметил Уорш.

Его слова повысили вероятность повышения ставки в сентябре, хотя некоторые аналитики предполагают, что рынкам придется ждать октября, чтобы увидеть это. На драгоценный металл оказывается давление не только из-за спроса на защитные активы, но и потому, что последний сопровождается растущими ожиданиями того, что ФРС проведет как минимум одно повышение процентной ставки до конца года.

Технические перспективы XAU/USD:

В таком сценарии сложно представить возвращение цены на золото к рекордным уровням. Однако это не обязательно означает, что XAU/USD утратит статус резервной валюты. Действительно, в ближайшей перспективе прогноз указывает на формирование понижающихся минимумов, однако всегда будут покупатели, готовые воспользоваться возможностью купить на падении. Психологический порог $4 000, несмотря на недавний прорыв ниже него, должен оставаться сильным долгосрочным ориентиром. Бычий рост приостановился, и в ближайшей перспективе вероятно дальнейшее снижение. Для восстановления бычьего настроя XAU/USD необходимо вернуться к уровню $4 700.

На четырехчасовом графике XAU/USD развернулась в медвежью сторону, удерживаясь ниже 100-периодной простой скользящей средней (SMA) на уровне $4 478,95 и 20-периодной SMA на уровне $4 536,03. При этом металл по-прежнему находится значительно выше 200-периодной SMA в районе $4 283,50, которая обеспечивает сильную поддержку. Наконец, 14-периодный индикатор Моментум уверенно движется на юг ниже своей средней линии, а индекс относительной силы (RSI) находится вблизи отметки 32, отражая контроль продавцов.

На дневном графике XAU/USD удерживается выше 20-дневной SMA на уровне $4 429,64 и 100-дневной SMA на уровне $4 370,36, что указывает на конструктивный настрой в ближайшей перспективе, несмотря на более широкую консолидацию. Однако 200-дневная SMA на уровне $4 528,89 остается ключевым верхним барьером, тогда как индекс относительной силы (RSI) в средней зоне, вблизи 53, указывает на приближение цены к точке разворота.

С точки зрения роста, первоначальное сопротивление находится на 100-периодной SMA в районе $4 478,95, за которой следует более сильный барьер на 20-периодной SMA вблизи $4 536,03, где продавцы могут вновь взять ситуацию под контроль, если отскок продолжится. С точки зрения снижения, непосредственная поддержка находится на 20-дневной SMA на уровне $4 429,64, а более глубокая поддержка — на 100-дневной SMA в районе $4 370,36.

(Технический анализ этой статьи был написан с помощью инструмента ИИ. Узнайте больше.)