Золото торгуется вблизи $4 348 за тройскую унцию в начале понедельника. Драгоценный металл теперь закрылся с понижением три недели подряд.
Инвесторы оценивают последние данные по инфляции в США в преддверии заседания Федеральной резервной системы на этой неделе. Общая инфляция в августе осталась на уровне 3,4% в годовом исчислении, как и ожидалось, тогда как CPI вырос на 0,4% в месячном исчислении, показав самый быстрый рост за три месяца.
Базовая инфляция выросла на 0,3% в месячном исчислении, что стало самым сильным ростом с апреля и выше прогноза в 0,2%. В то же время годовая базовая инфляция замедлилась до 2,4%, достигнув самого низкого уровня с марта 2021 года.
Ранее данные по ценам производителей также указывали на ускорение инфляционного давления, отчасти вызванного ростом затрат на энергоносители на фоне конфликта с Ираном. Между тем данные рынка труда показали, что условия занятости остаются относительно стабильными.
После публикации CPI рынки повысили ожидания ужесточения политики Федеральной резервной системы. Вероятность повышения ставки на 25 базисных пунктов на этой неделе сейчас оценивается примерно в 90% против около 70% до выхода данных по инфляции.
Этот сдвиг в ожиданиях по ставкам по-прежнему остается медвежьим фактором для золота, поскольку более высокие процентные ставки увеличивают альтернативные издержки владения недоходным драгоценным металлом.
Технический анализ XAU/USD
На 4-часовом графике XAU/USD рынок сформировал диапазон консолидации около 4 331. Снижение к 4 292 и последующий отскок к 4 400 уже завершены.
Сегодня формируется новое нисходящее движение к 4 300. Пробой ниже этого уровня может открыть путь к продолжению медвежьего тренда в направлении 4 215.
Индикатор MACD поддерживает продолжение краткосрочного нисходящего моментума. Его сигнальная линия остается ниже нуля и уверенно направлена вниз.
На часовом графике XAU/USD рынок пробил вниз уровень 4 355 и завершил нисходящее движение к 4 322. Теперь в основном сформировался диапазон консолидации около 4 355.
Медвежий пробой из этого диапазона может привести к снижению к 4 300, при этом более широкий медвежий тренд потенциально может продолжиться к 4 215.
Стохастический осциллятор поддерживает этот сценарий. Его сигнальная линия остается ниже 50 и резко направлена вниз к 20, что указывает на сохранение краткосрочного понижательного давления.
Прогноз по XAU/USD
Золото остается под давлением в преддверии заседания Федеральной резервной системы, поскольку данные по инфляции, оказавшиеся выше ожиданий, укрепили ожидания очередного повышения ставки.
С технической точки зрения медвежий сценарий по-прежнему доминирует. Ближайшая цель — снижение к 4 300, а подтвержденный пробой ниже этого уровня может продлить движение к 4 215.
Недавняя аналитика
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
EUR/USD сокращает потери, вновь нацеливается на 1,1550
EURUSD теперь удается восстановить некоторое самообладание, отскочив от ранее достигнутых многонедельных минимумов и приблизившись к зоне 1,1550 в понедельник. Между тем медвежий старт пары на этой неделе обусловлен сильным возобновлением покупательского интереса к доллару США, которому способствовал рост ожиданий повышения ставки ФРС позднее на этой неделе.
GBP/USD отскакивает от минимумов, отвоевывает 1.3500
После первоначального снижения к зоне 1,3460, или многонедельным минимумам, GBP/USD теперь набирает некоторый импульс и вновь тестирует зону 1,3500 во второй половине сессии понедельника. Действительно, Cable возобновляет снижение на фоне продолжающегося роста доллара США и в преддверии ключевых публикаций данных по Великобритании, включая решение Банка Англии по процентной ставке.
Золото повторно тестирует $4 300; доллар США теряет моментум
Золото набирает новый восходящий импульс и в понедельник бросает вызов ключевой отметке $4 300 за тройскую унцию. Однако желтый металл остается под давлением на фоне заметного роста доллара США и повышения доходности казначейских облигаций США вдоль всей кривой.
Криптовалюты сегодня: биткоин, Ethereum, XRP восстанавливаются в преддверии голосования в Сенате США по закону CLARITY Act
Биткоин немного растет, торгуясь около $77 884 по состоянию на понедельник, на фоне более широкого роста на рынке криптовалют. Ethereum и Ripple следуют за нейтрально-бычьей динамикой биткоина, удерживая ключевые уровни поддержки на $2 521 и $1,38 соответственно.
Форекс сегодня: доллар США консолидирует рост, внимание переключается на важный отчет по инфляции
Вот что нужно знать в пятницу, 11 сентября: Доллар США (USD) стабилизируется в начале европейской сессии в пятницу после укрепления против своих конкурентов в четверг.