- Золото достигает месячного минимума, поскольку доходность казначейских облигаций США на уровне 5% оказывает давление.
- Нефтяной шок повышает вероятность повышения ставки ФРС, поскольку WTI превышает $100.
- Решения ФРС, Банка Англии и Банка Японии определят насыщенную решениями центральных банков неделю.
Золото (XAU/USD) начинает неделю с понижения, снизившись примерно на 0,85% в понедельник после достижения месячного минимума на уровне $4 253. На этой неделе состоится заседание Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) по монетарной политике. На момент написания статьи XAU/USD торгуется на уровне $4 310.
XAU/USD падает в район $4 300 на фоне укрепления доллара, нефтяного шока и глобальных рисков, связанных с процентными ставками
Широкое укрепление доллара США и повышенная доходность казначейских облигаций США, обусловленные резким ростом цен на энергоносители, оказывают давление на недоходный металл в понедельник. Атаки хуситов на нефтепровод Восток-Запад в Саудовской Аравии привели к превентивной остановке его работы, сократив добычу нефти примерно на 7 млн баррелей в день
West Texas Intermediate (WTI), американский эталон нефти, поднялся выше отметки $100 и на момент написания статьи растет более чем на 1,50%. Спекуляции о том, что инфляция может ускориться после публикации на прошлой неделе отчетов по индексу цен производителей (PPI) и индексу потребительских цен (CPI) в США, способствовали росту доходности казначейских облигаций США: доходность 10-летних облигаций впервые с 2023 года поднялась выше 5%.
Индекс доллара США (DXY), отслеживающий динамику американской валюты по отношению к шести другим валютам, растет на 0,32%, до 99,41.
Данные Prime Terminal показывают, что вероятность повышения ставки Федеральной резервной системой (ФРС) на 25 базисных пунктов в среду составляет 93%. Кроме того, опрос Reuters, проведенный после публикации данных по инфляции в США, показал, что большинство аналитиков прогнозируют повышение ставки центральным банком США и ожидают как минимум еще одного повышения к концу марта 2027 года
На этой неделе центральные банки порадуют рынок большим количеством решений. Помимо решения Федеральной резервной системы, Банк Англии, как ожидается, сохранит банковскую ставку без изменений на уровне 3,75%, хотя ожидается, что соотношение голосов 6-3 повторится в третий раз. В пятницу, как ожидается, Банк Японии повысит ставки на 25 базисных пунктов, до 1,25%.
Это еще одна причина, по которой цены на золото находятся под понижательным давлением. Хотя золото является отличным активом для хеджирования инфляции, рост глобальной доходности облигаций снижает его привлекательность.
Прогноз цены XAU/USD: золото тестирует двухмесячные минимумы и держится около $4 350
После падения до пятинедельного минимума, судя по всему, золото формирует свечную модель «молот» после тестирования 50-дневной простой скользящей средней (SMA) на уровне $4 271 и возвращения выше отметки $4 300. Если XAU закроет понедельничную сессию выше 100-дневной SMA на уровне $4 351, это откроет путь для дальнейшего роста.
Индекс относительной силы (RSI) остается медвежьим, указывая на дальнейшее снижение. Поэтому смешанные сигналы RSI и динамики цены могут проложить путь для некоторой консолидации.
С точки зрения роста первым сопротивлением выступает психологический уровень $4 400. Прорыв этого уровня откроет путь к психологическим целям $4 450 и $4 500, прежде чем цена достигнет 200-дневной SMA на уровне $4 539.
С точки зрения снижения XAU/USD необходимо опуститься ниже 100-дневной SMA и прорваться ниже $4 300. Ниже находятся второй минимум сентября на уровне $4 282, а затем 50-дневная SMA на уровне $4 271.
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
AUD/USD сокращает часть потерь, отскакивает обратно к 0,7150
Пара AUD/USD в понедельник торговалась под давлением, приблизившись к отметке 0,7100, прежде чем отскочить к области 0,7150 в преддверии открытия торгов в Азии. Уверенная динамика доллара США продолжает оказывать давление на рисковые активы, отправив оззи к новым месячным минимумам на фоне растущих ожиданий повышения ставки ФРС на этой неделе. Во вторник инвесторы, как ожидается, будут внимательно следить за выходом ключевых данных в Китае.
EUR/USD: теперь, похоже, вероятны дальнейшие потери
EUR/USD оказался под усиленным давлением продаж в начале недели, ненадолго опустившись обратно к низким уровням 1,1500 и достигнув многонедельных минимумов, при этом пробив вниз ключевую 200-дневную SMA. Заметная коррекция пары последовала за уверенным восстановлением доллара США, поскольку трейдеры продолжали закладывать в цены повышение ставки ФРС на событии на этой неделе. Далее во вторник в Германии и в более широком Еврозоне будет опубликован индекс экономических настроений ZEW.
Золото повторно тестирует $4 300; доллар США теряет моментум
Золото набирает новый восходящий импульс и в понедельник бросает вызов ключевой отметке $4 300 за тройскую унцию. Однако желтый металл остается под давлением на фоне заметного роста доллара США и повышения доходности казначейских облигаций США вдоль всей кривой.
JasmyCoin: делистинг на Upbit повышает риск дальнейших потерь
JasmyCoin демонстрирует признаки стабильности на момент написания в понедельник. Однако токен по-прежнему ограничен поддержкой на уровне $0,0035 и сопротивлением на уровне $0,0040. С мая его техническая структура продолжает ухудшаться, а цена снизилась с максимумов $0,0078. Перспективы JASMY указывают на то, что медведи сохраняют преимущество, в то время как быки пытаются защитить ключевые уровни поддержки.
Вот что вам нужно знать во вторник, 15 сентября:
Индекс доллара США удержался в начале недели, оставаясь выше отметки 99,00 и торгуясь вблизи 99,40, все еще не дотягивая до порога 100,00. Поддержку оказывает Федеральная резервная система, поскольку рынки начали закладывать в цены почти наверняка ожидаемое изменение ставки на заседании на этой неделе, что сохраняет поддержку доллару США по всему спектру рынка в преддверии насыщенного данными вторника.