- Золото отступает после обновления 15-недельных максимумов чуть ниже $4 700 в начале торгов во вторник.
- Доллар США удерживает восстановление на фоне новых санкций США против Ирана, нервозности в технологическом секторе и опасений по поводу инфляции.
- Бычий потенциал золота сохраняется по мере ослабления условий перекупленности на дневном графике.
Золото резко отступило от свежих 15-недельных максимумов на уровне $4 697, прервав двухдневный восходящий тренд в Азии во вторник. Доллар США (USD) удерживает достигнутый в ходе восстановления рост, ограничивая дальнейший потенциал повышения золота.
Золото снижается, но не сдается
Доллар США остается поддержанным в условиях ухода от риска на рынке, который сохраняется в начале торгов во вторник, поскольку снижение акций технологических компаний в сочетании с санкциями Соединенных Штатов (США) против Ирана и возобновившимся ростом цен на нефть подрывает уверенность инвесторов.
Министр финансов США Скотт Бессент заявил в понедельник, что США начинают "экономическое наступление" на финансовые связи Ирана по всему миру.
"США пригрозили новыми серьезными санкциями странам, которые отказываются разрывать экономические связи с Ираном, но пока не стали вводить крупные новые ограничения," сообщает CNN News.
В ответ министр экономики Ирана Али Маданизаде заявил во вторник: "Естественно, враги намерены начать против нас экономическую террористическую атаку, но у нас также есть собственные инструменты, и мы знаем, как играть в эту игру. Наша оборона больше не носит исключительно оборонительный характер; врагам следует ждать атаки."
Эти возобновившиеся геополитические напряженности способствовали росту цен на нефть, возродив опасения по поводу инфляции и привлекательность доллара США как безопасного убежища, в результате чего золото подешевело почти на $70.
Рост цен на нефть также повышает доходность казначейских облигаций США, способствуя восстановлению доллара США за счет недоходного золота.
Однако любое коррекционное снижение драгоценного металла, вероятно, будет ограничено сокращением ожиданий повышения процентной ставки Федеральной резервной системой США (ФРС) в сентябре, а также устойчивым физическим спросом со стороны Индии и Китая.
Кроме того, дневная техническая картина также сохраняет поддержку стратегии «покупки на падениях» для трейдеров по золоту на фоне относительно небольшой экономической повестки США.
Технический анализ цены на золото: дневной график
На дневном графике XAU/USD торгуется на уровне $4 636,02, сохраняя бычий уклон, поскольку цена находится выше всех ключевых скользящих средних. Спотовое золото получает поддержку от 21-дневной простой скользящей средней (SMA) в районе $4 323 и 100-дневной SMA около $4 379, в то время как долгосрочная 200-дневная SMA в районе $4 520 была отвоевана на фоне сохраняющегося базового спроса. 14-дневный индекс относительной силы (RSI) находится около 71, на территории перекупленности, что указывает на сохранение сильного восходящего импульса, но оставляет металл уязвимым к коррекционным откатам.
С точки зрения снижения, первоначальная поддержка находится на 200-дневной SMA в районе $4 520, тогда как 21-дневная SMA на уровне $4 323 и 100-дневная SMA вблизи $4 379 укрепляют более широкую зону спроса при падениях. Более глубокая коррекция откроет путь к 50-дневной SMA, которая сейчас проходит около $4 185, где, как ожидается, покупатели будут защищать среднесрочный восходящий тренд.
(Технический анализ был написан с помощью инструмента ИИ. Узнать больше.)
Дополнительная информация о технических показателях
Аналитики Société Générale отмечают, что золото «в начале этого месяца вышло из небольшой базовой формации и теперь отвоевало 200-дневную SMA, что привело к продолжению отскока». Они утверждают, что «пересечение этой долгосрочной скользящей средней снизу вверх указывает на возобновление восходящего импульса», и предполагают, что теперь «следующие потенциальные препятствия могут находиться на уровнях $4 730/$4 770, а затем последует апрельский максимум на $4 890».
Инфляция - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Инфляция измеряет рост цен на репрезентативную корзину товаров и услуг. Общая инфляция обычно выражается в процентном изменении по сравнению с предыдущим месяцем (м/м) и годом к году (г/г). Базовая инфляция не включает в себя более волатильные элементы, такие как продукты питания и топливо, которые могут колебаться из-за геополитических и сезонных факторов. Базовая инфляция - это показатель, на который обращают внимание экономисты, и на который ориентируются центральные банки, которым поручено поддерживать инфляцию на управляемом уровне, обычно около 2%.
Индекс потребительских цен (CPI) измеряет изменение цен на корзину товаров и услуг за определенный период времени. Обычно он выражается в процентном изменении по сравнению с предыдущим месяцем (м/м) и годом ранее (г/г). Базовый индекс потребительских цен - это показатель, на который ориентируются центральные банки, поскольку он исключает волатильные цены на продовольствие и топливо. Когда базовый индекс потребительских цен превышает 2%, это обычно приводит к повышению процентных ставок, и наоборот, когда он падает ниже 2%, ставки снижаются. Поскольку более высокие процентные ставки благоприятны для валюты, более высокая инфляция обычно приводит к укреплению валюты. Когда инфляция снижается, происходит обратное.
Хотя это может показаться нелогичным, высокая инфляция в стране способствует росту стоимости ее валюты, и наоборот, при низкой инфляции. Это происходит потому, что центральный банк обычно повышает процентные ставки для борьбы с высокой инфляцией, что привлекает больший приток капитала со стороны инвесторов, ищущих выгодное место для вложения своих денег.
Раньше золото было тем активом, к которому инвесторы обращались во времена высокой инфляции, поскольку оно сохраняло свою стоимость. И хотя инвесторы по-прежнему часто покупают золото из-за его статуса «безопасного убежища» в периоды сильных рыночных потрясений, в большинстве случаев это не так. Это происходит потому, что при высокой инфляции центральные банки повышают процентные ставки для борьбы с ней. Повышение процентных ставок негативно сказывается на золоте, поскольку увеличивает стоимость владения золотом по сравнению с процентными активами или размещением денег на депозитном счете. С другой стороны, снижение инфляции, как правило, положительно сказывается на золоте, поскольку это снижает процентные ставки, делая желтый металл более выгодной инвестиционной альтернативой.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Недавняя аналитика
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
AUD/USD сохраняет диапазон вблизи 0,7150 после протокола РБА
Пара AUD/USD сохраняет диапазон около середины области 0,7100 на азиатской сессии во вторник после публикации протокола июльского заседания РБА. Протокол показал, что центральный банк придерживался своего подхода, основанного на данных, при этом демонстрируя готовность повысить ставки, если инфляционные риски материализуются. Между тем, рост напряженности между США и Ираном усиливает опасения по поводу инфляционных рисков из-за более высоких цен на нефть и выступает в качестве попутного ветра для доходности облигаций США, помогая доллару США сохранить восстановительный рост предыдущего дня и ограничивая потенциал роста пары.
Золото отступает от максимумов середины мая; не может закрепиться выше $4 700, поскольку риски ФРС поддерживают USD
Золото во время азиатской сессии во вторник достигло нового максимума с 14 мая, однако не смогло развить этот рост и не сумело преодолеть отметку $4 700. Первоначальное снижение доходности облигаций США на фоне расширенной стратегии обратного выкупа Министерства финансов оказалось недолгим из-за опасений по поводу растущего государственного долга США, который превысил $40 трлн.
USD/JPY набирает спрос в направлении 159,50 на фоне поддержки USD из-за рисков, связанных с Ираном
USD/JPY привлекает новый спрос в район 159,50 на поздней азиатской сессии во вторник на фоне поддерживающего фундаментального фона. Риск дальнейшей эскалации ближневосточного кризиса после кампании США по изоляции Ирана от мировой экономики служит попутным ветром для безопасного доллара США. Кроме того, широкий разрыв в ставках между США и Японией, несмотря на ожидания более быстрого повышения ставок Банком Японии, а также фискальные проблемы Японии продолжают оказывать давление на японскую иену, оказывая дополнительную поддержку паре.
Перспективы Ripple и Stellar: ключевые прорывы могут подстегнуть следующее ралли
Ripple (XRP) и Stellar (XLM) демонстрируют признаки возобновившейся силы после роста более чем на 53% и 27% на предыдущей неделе. Между тем, обе альткоины во вторник приближаются к ключевым техническим уровням, которые могут определить их дальнейшее движение. Однако смешанные ончейн-сигналы с небольшим медвежьим наклоном указывают на то, что трейдеры по-прежнему сохраняют осторожность на фоне недавнего роста цен.
Форекс сегодня: основные валюты хранят спокойствие, инвесторы ожидают санкций США
Вот что нужно знать в понедельник, 24 августа: Финансовые рынки начинают новую неделю относительно спокойно, поскольку инвесторы воздерживаются от открытия крупных позиций в преддверии ключевых событий этой недели. Экономический календарь в понедельник не будет содержать каких-либо важных релизов макроэкономических данных.