- Золото с размахом начинает неделю в понедельник, достигнув трехмесячных максимумов выше $4 650.
- Доллар США несет основную тяжесть плана Казначейства США по выкупу облигаций, тарифных разногласий между США и Канадой и надвигающихся санкций США против Ирана.
- На прошлой неделе золото закрылось выше 200-дневной SMA и в настоящее время является слегка перекупленным.
Золото продолжает рост предыдущей недели на азиатской сессии в понедельник, обновляя трехмесячные максимумы выше $4 650, поскольку быки остаются неудержимыми на фоне целого ряда негативных для доллара США (USD) факторов.
Золото выигрывает от геополитических рисков
Золото продолжает пользоваться снижением спроса на доллар США как на актив-убежище, поскольку рынки ставят под сомнение экономические перспективы Соединенных Штатов (США) после недавнего скачка доходности казначейских облигаций и последующего обязательства Казначейства США выкупить больше долгосрочных облигаций.
Кроме того, последние взаимные тарифные столкновения между США и Канадой также оказывают негативное влияние на доллар США.
Премьер-министр Канады Марк Карни заявил рано утром в понедельник, что страна введет собственные ответные тарифы начиная с 8 сентября в ответ на введение США в субботу 50% тарифов на некоторые канадские товары.
Кроме того, снижение ожиданий повышения процентной ставки Федеральной резервной системой США в сентябре после недавней серии неутешительных экономических данных из США продолжает оказывать давление на доллар, поддерживая при этом такие недоходные активы, как золото.
Тем временем золото вновь играет роль традиционного актива-убежища, несмотря на то что напряженность в отношениях между США и Ираном сохраняется. США пригрозили Ирану тем, что назвали "величайшим когда-либо задействованным финансовым наступлением", готовясь ввести экономические санкции, направленные против торговых партнеров Ирана.
Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи в воскресенье отверг угрозу новых санкций США как признак отчаяния, добавив, что ожидаемые новые меры не смогут победить Тегеран.
При всем при этом следующий этап роста золота зависит от данных по базовому индексу цен на личные потребительские расходы (PCE) в США за июль и выступления председателя ФРС Кевина Варша на симпозиуме в Джексон-Хоуле на этой неделе.
Аналитики Deutsche Bank называют экономический симпозиум в Джексон-Хоуле, который пройдет 27-29 августа, "ключевым экономическим событием следующей недели", отмечая, что тема этого года — "Финансовые инновации: последствия для платежей и политики". Они подчеркивают, что инвесторы будут внимательно следить за "выступлением председателя ФРС Варша в пятницу". Что касается статистики, Deutsche Bank указывает, что "главной публикацией станет отчет по индексу PCE за июль в среду, одновременно с данными по личным доходам, расходам и заказам на товары длительного пользования", при этом экономисты банка ожидают, что "базовый индекс PCE вырастет на +0,18% в месячном выражении после роста на +0,1% в июне".
Тем временем геополитика продолжит играть важную роль в динамике доллара США и цен на нефть, оказывая существенное влияние на драгоценный металл.
Технический анализ цены на золото: дневной график
На дневном графике XAU/USD торгуется на уровне $4 641,11, сохраняя сильный бычий уклон, поскольку спотовое золото удерживается выше 21-дневной, 50-дневной, 100-дневной и 200-дневной простых скользящих средних (SMA), причем последняя на уровне $4 516,89 формирует ближайшее динамическое основание. Индекс относительной силы (14) поднялся в зону перекупленности около 71,8, что указывает на сохранение более широкого восходящего тренда, однако после последнего вертикального роста восходящий импульс может быть подвержен краткосрочным паузам или коррекционным колебаниям.
С точки зрения снижения, начальная поддержка находится на уровне 200-дневной SMA около $4 516,89, за которой следует 100-дневная SMA в районе $4 379,67, формирующая более глубокую, но все еще конструктивную зону отката. Ниже 50-дневная SMA на уровне $4 179,14 и 21-дневная SMA на уровне $4 295,91 формируют дополнительные уровни базового спроса, которые должны ограничить попытки медведей и сохранить среднесрочную структуру ориентированной на рост, пока цена продолжает торговаться выше этих средних.
(Технический анализ был написан с помощью инструмента ИИ. Узнать больше.)
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Недавняя аналитика
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Золото продолжает ралли к $4 700, обновив трехмесячные максимумы
Золото продолжает выдающееся ралли прошлой недели в ходе азиатских торгов в понедельник, обновляя трехмесячные максимумы выше $4 600. Драгоценный металл пользуется сохраняющейся слабостью доллара США на фоне плана обратного выкупа казначейских облигаций США и новых торговых трений между США и Канадой.
Пара AUD/USD консолидируется ниже двухмесячных максимумов вблизи 0,7180
AUD/USD консолидируется ниже двухмесячного максимума вблизи 0,7180 в начале понедельника после умеренного снижения накануне на фоне слабых данных по занятости в Австралии. Пара сталкивается с встречными ветрами из-за возобновившихся торговых трений между США и Канадой и сохраняющихся санкций США против Ирана, которые держат инвесторов в напряжении.
USD/JPY: Медведи, похоже, не решаются ниже 159,00 на фоне смешанных сигналов
USD/JPY начинает новую неделю с понижательным настроем, хотя снижение остается ограниченным на фоне смешанных фундаментальных сигналов. Доллар США держится вблизи трехмесячного минимума на фоне ослабления ожиданий повышения ставки ФРС, в то время как ожидания более быстрого ужесточения политики Банка Японии поддерживают японскую иену, оказывая давление на пару. Однако устойчиво широкий разрыв в процентных ставках между США и Японией, а также опасения по поводу ухудшения фискального положения Японии ограничивают рост японской иены. Кроме того, рост напряженности между США и Ираном выступает попутным ветром для безопасного доллара США и пары.
Bitcoin, Ethereum и Ripple приостанавливаются, поскольку индикаторы моментума сигнализируют о перекупленности, масштабных ралли
Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) и Ripple (XRP) топчутся около ключевых уровней в понедельник, при этом сохраняется бычий уклон, но после роста более чем на 23%, 31% и 53% на прошлой неделе они выглядят перекупленными. Такое масштабное ралли указывает на то, что три крупнейшие криптовалюты могут консолидироваться или откатиться в краткосрочной перспективе, поскольку трейдеры фиксируют прибыль.
Форекс сегодня: доллар США остается вблизи многомесячных минимумов в преддверии важных данных PMI
Вот что нужно знать в пятницу, 21 августа: После резкого падения в середине недели индекс доллара США (USD) не может запустить отскок и остается немного выше трехмесячного минимума, установленного в районе 98,50 в четверг.