Золото опустилось ниже $4 400 за унцию во вторник, растеряв ранее набранные очки. Давление на металл усилилось на фоне более широкой коррекции на рынке металлов и фиксации прибыли после сильного ралли.
Дополнительным негативным фактором стал рост цен на нефть, который вновь усилил инфляционные риски и опасения по поводу процентных ставок.
Геополитический фон также остается напряженным. Перспективы нового соглашения между США и Ираном ухудшились после того, как Дональд Трамп заявил, что не заинтересован в продлении временного мирного соглашения.
В то же время золото продолжает получать поддержку со стороны ослабления ожиданий ужесточения политики Федеральной резервной системы после серии слабых экономических данных США. Рынки сейчас в основном закладывают в цены сохранение ставки в сентябре, при этом повышение ставки к концу года уже не полностью заложено в цены — заметный сдвиг по сравнению с ситуацией всего неделю назад.
Дополнительную поддержку металлу оказывают инвестиционный спрос и покупки центральных банков, особенно со стороны Китая.
Технический анализ
На графике H4 XAU/USD рынок сформировал диапазон консолидации в районе уровня $4 370 и, пробив его вверх, завершил волну роста к $4 435. Сейчас ниже этого уровня формируется диапазон консолидации. Ожидается движение вниз и снижение к $4 370, с возможным продолжением к $4 340. В качестве локальной цели ожидается дальнейший рост к $4 516. Индикатор MACD подтверждает начало краткосрочного нисходящего импульса, при этом его сигнальная линия находится выше центральной линии и готовится к дальнейшему снижению.
На графике H1 рынок пробил уровень $4 372 и завершил структуру волны роста к $4 434, после чего последовала коррекция с тестированием $4 372. Вокруг $4 372 практически формируется широкий диапазон консолидации. Ожидается расширение диапазона до $4 516, после чего последует снижение к $4 444. Осциллятор Stochastic подтверждает этот сценарий: его сигнальная линия остается ниже уровня 20 и строго направлена вверх к 80.
Заключение
Перспективы золота стали более сложными, поскольку металл отступает от недавних максимумов на фоне фиксации прибыли и более широкой коррекции на рынке металлов. Рост цен на нефть вновь усилил опасения по поводу инфляции, а геополитическая напряженность ухудшилась после отказа Трампа от продленного мирного соглашения между США и Ираном. Однако поддержку по-прежнему оказывают ослабевшие ожидания ужесточения политики ФРС после слабых данных США, при этом рынки больше не закладывают в цены полное повышение ставки к концу года. Покупки со стороны центральных банков, особенно Китая, продолжают поддерживать спрос. С технической точки зрения золото может увидеть дальнейшее краткосрочное снижение к $4 340-4 370, прежде чем потенциально возобновить восходящий тренд к $4 516. Дальнейшее направление движения металла будет зависеть от экономических данных США, геополитических событий и сигналов Федеральной резервной системы.
Недавняя аналитика
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
EUR/USD выглядит под давлением ниже 1,1200
EUR/USD теперь отказывается от первоначальной бычьей попытки, возвращаясь в район 1,1200 на фоне неплохого роста доллара США. Сильные предварительные данные по деловой активности в США оказывают дополнительную поддержку баксу, удерживая спот под давлением на данный момент.
GBP/USD остается под давлением около 1,3380
GBP/USD отказывается от части роста и разворачивает три последовательных дневных подъема в пятницу, отступая к диапазону 1,3380-1,3370 в ответ на улучшение настроений в отношении доллара США. Кроме того, смешанные результаты из экономической повестки Великобритании также, похоже, оказывают давление на британский фунт, сдерживая ценовую динамику Cable.
Золото топчется на месте в районе $4 000
Цены на золото сохраняют предложение к продаже к концу недели, топчась вокруг ключевой отметки $4 000 за тройскую унцию. Устойчивый уклон к продажам в драгоценном металле наблюдается на фоне неплохого роста доллара США и приемлемого отскока доходности казначейских облигаций США по всей кривой, а также дальнейшего восходящего импульса цен на сырую нефть.
Криптовалюты сегодня: биткоин удерживает 50-дневную EMA, в то время как Ethereum и XRP сталкиваются со структурным сопротивлением
Биткоин постепенно растет в пятницу, торгуясь выше $81 000. Король криптовалют недавно отстоял структурную поддержку в районе $80 000, укрепив преобладающий бычий прогноз. Ethereum также немного поднимается выше $2 400, в то время как Ripple торгуется выше $1,32 после тестирования поддержки в районе $1,30.
Форекс сегодня: неустойчивая динамика продолжается в преддверии ключевых данных PMI
Вот что необходимо знать в пятницу, 23 октября: Основные валютные пары утром в Европе в пятницу остаются в пределах своих недельных диапазонов, поскольку инвесторы ожидают предварительных отчетов по индексу менеджеров по закупкам (PMI) за октябрь из Германии, еврозоны, Великобритании и США.