Золото опустилось ниже $4 400 за унцию во вторник, растеряв ранее набранные очки. Давление на металл усилилось на фоне более широкой коррекции на рынке металлов и фиксации прибыли после сильного ралли.
Дополнительным негативным фактором стал рост цен на нефть, который вновь усилил инфляционные риски и опасения по поводу процентных ставок.
Геополитический фон также остается напряженным. Перспективы нового соглашения между США и Ираном ухудшились после того, как Дональд Трамп заявил, что не заинтересован в продлении временного мирного соглашения.
В то же время золото продолжает получать поддержку со стороны ослабления ожиданий ужесточения политики Федеральной резервной системы после серии слабых экономических данных США. Рынки сейчас в основном закладывают в цены сохранение ставки в сентябре, при этом повышение ставки к концу года уже не полностью заложено в цены — заметный сдвиг по сравнению с ситуацией всего неделю назад.
Дополнительную поддержку металлу оказывают инвестиционный спрос и покупки центральных банков, особенно со стороны Китая.
Технический анализ
На графике H4 XAU/USD рынок сформировал диапазон консолидации в районе уровня $4 370 и, пробив его вверх, завершил волну роста к $4 435. Сейчас ниже этого уровня формируется диапазон консолидации. Ожидается движение вниз и снижение к $4 370, с возможным продолжением к $4 340. В качестве локальной цели ожидается дальнейший рост к $4 516. Индикатор MACD подтверждает начало краткосрочного нисходящего импульса, при этом его сигнальная линия находится выше центральной линии и готовится к дальнейшему снижению.
На графике H1 рынок пробил уровень $4 372 и завершил структуру волны роста к $4 434, после чего последовала коррекция с тестированием $4 372. Вокруг $4 372 практически формируется широкий диапазон консолидации. Ожидается расширение диапазона до $4 516, после чего последует снижение к $4 444. Осциллятор Stochastic подтверждает этот сценарий: его сигнальная линия остается ниже уровня 20 и строго направлена вверх к 80.
Заключение
Перспективы золота стали более сложными, поскольку металл отступает от недавних максимумов на фоне фиксации прибыли и более широкой коррекции на рынке металлов. Рост цен на нефть вновь усилил опасения по поводу инфляции, а геополитическая напряженность ухудшилась после отказа Трампа от продленного мирного соглашения между США и Ираном. Однако поддержку по-прежнему оказывают ослабевшие ожидания ужесточения политики ФРС после слабых данных США, при этом рынки больше не закладывают в цены полное повышение ставки к концу года. Покупки со стороны центральных банков, особенно Китая, продолжают поддерживать спрос. С технической точки зрения золото может увидеть дальнейшее краткосрочное снижение к $4 340-4 370, прежде чем потенциально возобновить восходящий тренд к $4 516. Дальнейшее направление движения металла будет зависеть от экономических данных США, геополитических событий и сигналов Федеральной резервной системы.
Недавняя аналитика
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
AUD/USD: Следующая цель роста находится на уровне 0,7000
AUD/USD продолжила рост, зафиксировав третью сессию подряд с повышением и торгуясь в непосредственной близости от ключевого уровня 0,7000 во вторник. Широкое улучшение настроений на рынках риска помогло австралийскому доллару сохранить восходящий импульс, а новый импульс продаж по доллару США также способствовал этому движению.
EUR/USD встречает некоторое сопротивление вблизи 1,1150
EUR/USD удалось немного прийти в себя и во вторник попытаться неплохо отскочить от 17-месячных минимумов понедельника вблизи 1,1150. Действительно, пара вернула себе барьер 1,1200 и поднялась выше на фоне возобновившегося понижательного давления, оказывающего давление на доллар США, в условиях, когда опасения по поводу бюджетной ситуации во Франции, похоже, несколько ослабли. В дальнейшем ФРС опубликует свой протокол в среду.
Золото остается устойчивым; нацелилось на $4 200
Золото развивает незначительный отскок понедельника, хотя во вторник пока не может отвоевать ключевую отметку $4 200 за тройскую унцию. Рост желтого металла происходит на фоне нового нисходящего импульса доллара США в сочетании со снижением доходности казначейских облигаций США по всей кривой доходности.
ZEC наращивает институциональный импульс, поскольку Winklevoss подает заявку на Zcash ETF
Winklevoss Asset Services, совладельцем которой являются основатели криптобиржи Gemini Кэмерон и Тайлер Уинклвоссы, во вторник подала регистрационное заявление по форме S-1 в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) для Winklevoss Zcash (ZEC) ETF. В заявке предлагается фонд, который будет хранить ZEC и стремиться отслеживать его цену.
Форекс сегодня: доллар США сохраняет бычий настрой в преддверии публикации данных средней важности
Вот что необходимо знать во вторник, 6 октября: Доллар США (USD) остается устойчивым по отношению к своим конкурентам утром во вторник, а индекс доллара США остается на положительной территории после скромного роста в понедельник. Позже в ходе сессии Евростат опубликует данные по розничным продажам в еврозоне за август.