Прогноз по золоту: XAU/USD продолжает движение на север, пока поддержка на уровне $2 864 сохраняется

• Цена на золото восстанавливает позиции на фоне надежд на стимулирование в Китае и покупок актива.
• Опасения торговой войны перевешивают голубиные ожидания в отношении ФРС, поддерживая доллар США и ограничивая рост цен на золото.
• Прорыв Бычьего флага на 4-часовом графике действует как попутный ветер для цены на золото.

Цены на золото, похоже, привлекли новый спрос выше $2 850 в начале новой недели. Тем не менее, по мере роста опасений торговой войны, дальнейший рост цен на золото может быть ограничен возобновившимся спросом на доллар США (USD) как на безопасный актив.

Цена на золото стремится воспользоваться новыми тарифными угрозами Трампа

Бегство от рисков вернулось на первый план с опасениями торговой войны в конце пятницы, что привело к развороту снижения доллара США, вызванного данными по занятости в несельскохозяйственном секторе (NFP). Доллар США получил новый импульс от возобновившегося спроса на безопасные активы, что привело к снижению цены на золото от нового исторического максимума $2 887.

Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что во вторник или среду он объявит о введении ответных тарифов на страны, которые вводят налоги на импорт из США. Настроения на рынке ухудшились из-за тарифных угроз Трампа, что привело к резкому снижению индексов США, несмотря на рост голубиных ожиданий в отношении смягчения политики Федеральной резервной системы (ФРС) на фоне слабых данных по занятости в несельскохозяйственном секторе (NFP) за январь.

Отчет по NFP показал, что экономика США добавила 143 000 рабочих мест в январе после создания 307 000 рабочих мест в декабре, что не оправдало прогнозов увеличения на 170 000. Уровень безработицы снизился до 4% с 4,1%, в то время как доля трудоспособного населения выросла до 62,6% с 62,5%.

На фоне обострения напряженности по поводу возможной глобальной торговой войны, 47-й президент США объявил в воскресенье, что введет новые 25%-ные тарифы на весь импорт стали и алюминия, что усилило давление на евро и привязанные к сырьевым товарам австралийский (AUD) и новозеландский доллары (NZD), в свою очередь, вызвав новый интерес к покупкам безопасного актива - доллара  США.

Растущие опасения торговой войны также поддерживают традиционное средство сохранения стоимости - золото. Тем не менее, сила доллара США продолжает служить встречным ветром для восходящей траектории желтого металла. Цена на золото также выигрывает от увеличения Народным банком Китая (PBOC) своих золотых резервов третий месяц подряд в январе.

"Запасы золота, хранимые Народным банком Китая, увеличились на 0,16 млн тройских унций в прошлом месяце," - цитирует Bloomberg официальные данные, опубликованные в пятницу.

Между тем, надежды на дальнейшее стимулирование со стороны Китая также могут поддерживать покупателей золота, особенно после того, как дефляция индекса цен производителей (PPI) в Китае продолжилась 28-й месяц подряд в январе (-2,3%). Небольшой рост индекса потребительских цен (CPI) в Китае не впечатлил рынки.

В течение дня доллар США может продолжить набирать обороты, если бегство от рисков усилится или рынки начнут фиксировать прибыль по коротким позициям по доллару США в преддверии выхода данных по инфляции CPI в США в среду. В обоих случаях рост цен на золото выглядит ограниченным.

Тем не менее, снижение цен на золото, вероятно, будет сдерживаться голубиными ожиданиями в отношении ФРС, надеждами на стимулирование в Китае и надвигающимися рисками торговой войны.

Технический анализ цены на золото: четырехчасовой график

Цена на золото подтвердила Бычий крест на четырехчасовом таймфрейме после закрытия выше сопротивления нисходящей линии тренда на уровне $2 862 в азиатскую сессию в пятницу.

Впоследствии цена на золото обновила исторические максимумы на уровне $2 887, прежде чем откатилась к $2 860.

Яркий металл защитил 21-часовую простую скользящую среднюю (SMA), которая сейчас находится на уровне $2 864.

На момент написания статьи цена на золото отскакивает от 21-дневной SMA, стремясь закрепиться выше уровня $2 880.

Следующая значимая цель находится на уровне $2 900, выше которого будет протестирован психологический уровень $2 950.

Индекс относительной силы (RSI) указывает на север, находясь выше средней линии, в настоящее время около 61, что говорит о большем потенциале для роста.

С другой стороны, устойчивый прорыв ниже 21-часовой SMA на уровне $2 864 может ускорить снижение к 50-часовой SMA на уровне $2 824.

Критический уровень для покупателей золота находится на отметке $2 800.