Золото обрушилось, так как сделка с Китаем и дипломатия на Ближнем Востоке вызвали эйфорию на рынках

• XAU/USD падает более чем на 1,5% на фоне снижения спроса на безопасные активы из-за улучшения глобальной торговли и геополитической ситуации.
• Торговое соглашение между США и Китаем подписано; ожидаются новые соглашения до 9 июля, что поднимает настроение на рынке.
• Иран сигнализирует о дипломатии; война Израиля и Газы может закончиться через две недели, сообщает Al Arabiya.
• Базовый индекс PCE вырос выше прогнозов; Кашкари из ФРС по-прежнему ожидает два снижения ставок в 2025 году.

Цена на золото упала более чем на 1,50% в пятницу на фоне улучшения склонности к риску, вызванного несколькими факторами. Деэскалация конфликта между Израилем и Ираном, торговое соглашение с Китаем и продолжающиеся переговоры между Соединенными Штатами (США) и их партнерами по достижению коммерческих сделок были встречены инвесторами, которые ранее искали убежище в безопасных активах в виде золота.

XAU/USD торгуется на уровне $3 274 после достижения дневного максимума в $3 328. В четверг Белый дом объявил, что США и Китай официально подписали торговое соглашение, фактически положив конец текущей "торговой войне". Министр торговли США Говард Латник заявил, что дополнительные сделки ожидаются по мере приближения срока 9 июля.

Что касается геополитики, Иран проявил признаки гибкости, склоняясь к дипломатии, так как его представитель в ООН заявил, что Тегеран открыт для формирования регионального ядерного консорциума в случае соглашения с Вашингтоном.

К позитивному настроению добавляется возможность окончания войны Израиля и Газы в течение двух недель, как сообщает Al Arabiya.

В США предпочтительный индекс инфляции ФРС, базовый индекс цен на личные потребительские расходы (PCE), соответствовал прогнозам в мае, но не показал никаких признаков прогресса в сторону дезинфляции.

Ранее президент ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари прокомментировал, что он по-прежнему ожидает два снижения ставок в 2025 году.

Ежедневный обзор рыночных движений: цена на золото готовится к коррекции на фоне стабильного доллара США и доходностей

• Цена на золото теряет свою привлекательность из-за того, что участники рынка становятся все более оптимистичными по поводу глобальной экономики. Новости о торговой сделке с Китаем, а также с другими странами, включая Южную Корею, Вьетнам и ЕС, были встречены инвесторами с одобрением.
• Министр торговли США Говард Латник добавил, что Китай "поставит нам редкоземельные металлы," и как только это произойдет, "мы отменим наши контрмеры," сказал Латник в интервью Bloomberg News.
• Базовый индекс PCE в мае вырос на 2,7% г/г, на десятую долю выше прогнозов и данных апреля. Общая инфляция за тот же период увеличилась на 2,3% г/г, как и ожидалось.
• Университет Мичигана (UoM) сообщил, что потребительские настроения в июне улучшились умеренно. Индекс вырос с 60,5 до 60,7, в то время как инфляционные ожидания были пересмотрены вниз, и домохозяйства ожидают, что цены вырастут с 5,1% до 5% в течение следующего года. В течение следующих пяти лет инфляция прогнозируется на уровне около 4%, снизившись с 4,1%.
• Десятилетние казначейские облигации США остаются на уровне, принося 4,242%. Индекс доллара США (DXY), который отслеживает динамику стоимости доллара по отношению к корзине из шести валют, практически не изменился и составляет 97,28.
• Президент ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари заявил, что ожидается рост инфляции, но фактическая инфляция указывает на возобновленный прогресс к целевому уровню в 2%. Необходимо больше времени, чтобы определить, задержаны ли последствия торговой войны или они будут меньше, чем предполагалось изначально.
• Денежные рынки предполагают, что трейдеры закладывают 63,5 базисных пункта смягчения к концу года, согласно данным Prime Market Terminal.

Источник: Prime Market Terminal

Технический анализ XAU/USD: цена на золото готовится к откату к $3 200

Восходящий тренд цены на золото сохраняется, но в краткосрочной перспективе она может упасть еще ниже после пробоя уровня 50-дневной простой скользящей средней (SMA) на уровне $3 323. Индекс относительной силы (RSI) указывает на то, что импульс стал медвежьим, несмотря на то, что ценовое движение достигло более высоких максимумов и более низких минимумов.

Для продолжения бычьего тренда XAU/USD должен подняться выше $3 300. Следующее ключевое сопротивление будет на уровне 50-дневной SMA на $3 323, за которым последует пик 26 июня на уровне $3 350. Если этот уровень будет преодолен, следующим будет $3 400. С другой стороны, если XAU/USD упадет ниже $3 300, то низкий уровень 29 мая на $3 245 и $3 200 окажутся под угрозой.