- XAU/USD падает более чем на 1,5% на фоне снижения спроса на безопасные активы из-за улучшения глобальной торговли и геополитической ситуации.
- Торговое соглашение между США и Китаем подписано; ожидаются новые соглашения до 9 июля, что поднимает настроение на рынке.
- Иран сигнализирует о дипломатии; война Израиля и Газы может закончиться через две недели, сообщает Al Arabiya.
- Базовый индекс PCE вырос выше прогнозов; Кашкари из ФРС по-прежнему ожидает два снижения ставок в 2025 году.
Цена на золото упала более чем на 1,50% в пятницу на фоне улучшения склонности к риску, вызванного несколькими факторами. Деэскалация конфликта между Израилем и Ираном, торговое соглашение с Китаем и продолжающиеся переговоры между Соединенными Штатами (США) и их партнерами по достижению коммерческих сделок были встречены инвесторами, которые ранее искали убежище в безопасных активах в виде золота.
XAU/USD торгуется на уровне $3 274 после достижения дневного максимума в $3 328. В четверг Белый дом объявил, что США и Китай официально подписали торговое соглашение, фактически положив конец текущей "торговой войне". Министр торговли США Говард Латник заявил, что дополнительные сделки ожидаются по мере приближения срока 9 июля.
Что касается геополитики, Иран проявил признаки гибкости, склоняясь к дипломатии, так как его представитель в ООН заявил, что Тегеран открыт для формирования регионального ядерного консорциума в случае соглашения с Вашингтоном.
К позитивному настроению добавляется возможность окончания войны Израиля и Газы в течение двух недель, как сообщает Al Arabiya.
В США предпочтительный индекс инфляции ФРС, базовый индекс цен на личные потребительские расходы (PCE), соответствовал прогнозам в мае, но не показал никаких признаков прогресса в сторону дезинфляции.
Ранее президент ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари прокомментировал, что он по-прежнему ожидает два снижения ставок в 2025 году.
Ежедневный обзор рыночных движений: цена на золото готовится к коррекции на фоне стабильного доллара США и доходностей
- Цена на золото теряет свою привлекательность из-за того, что участники рынка становятся все более оптимистичными по поводу глобальной экономики. Новости о торговой сделке с Китаем, а также с другими странами, включая Южную Корею, Вьетнам и ЕС, были встречены инвесторами с одобрением.
- Министр торговли США Говард Латник добавил, что Китай "поставит нам редкоземельные металлы," и как только это произойдет, "мы отменим наши контрмеры," сказал Латник в интервью Bloomberg News.
- Базовый индекс PCE в мае вырос на 2,7% г/г, на десятую долю выше прогнозов и данных апреля. Общая инфляция за тот же период увеличилась на 2,3% г/г, как и ожидалось.
- Университет Мичигана (UoM) сообщил, что потребительские настроения в июне улучшились умеренно. Индекс вырос с 60,5 до 60,7, в то время как инфляционные ожидания были пересмотрены вниз, и домохозяйства ожидают, что цены вырастут с 5,1% до 5% в течение следующего года. В течение следующих пяти лет инфляция прогнозируется на уровне около 4%, снизившись с 4,1%.
- Десятилетние казначейские облигации США остаются на уровне, принося 4,242%. Индекс доллара США (DXY), который отслеживает динамику стоимости доллара по отношению к корзине из шести валют, практически не изменился и составляет 97,28.
- Президент ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари заявил, что ожидается рост инфляции, но фактическая инфляция указывает на возобновленный прогресс к целевому уровню в 2%. Необходимо больше времени, чтобы определить, задержаны ли последствия торговой войны или они будут меньше, чем предполагалось изначально.
- Денежные рынки предполагают, что трейдеры закладывают 63,5 базисных пункта смягчения к концу года, согласно данным Prime Market Terminal.
Источник: Prime Market Terminal
Технический анализ XAU/USD: цена на золото готовится к откату к $3 200
Восходящий тренд цены на золото сохраняется, но в краткосрочной перспективе она может упасть еще ниже после пробоя уровня 50-дневной простой скользящей средней (SMA) на уровне $3 323. Индекс относительной силы (RSI) указывает на то, что импульс стал медвежьим, несмотря на то, что ценовое движение достигло более высоких максимумов и более низких минимумов.
Для продолжения бычьего тренда XAU/USD должен подняться выше $3 300. Следующее ключевое сопротивление будет на уровне 50-дневной SMA на $3 323, за которым последует пик 26 июня на уровне $3 350. Если этот уровень будет преодолен, следующим будет $3 400. С другой стороны, если XAU/USD упадет ниже $3 300, то низкий уровень 29 мая на $3 245 и $3 200 окажутся под угрозой.
Настроения в отношении риска FAQs
В мире финансового жаргона два широко используемых термина “тяга к риску” и “бегство от рисков" относятся к уровню риска, который инвесторы готовы принять в течение указанного периода. На рынке, ориентированном на риск, инвесторы с оптимизмом смотрят в будущее и с большей готовностью покупают рискованные активы. В условиях “бегства от рисков” инвесторы начинают перестраховываться, потому что беспокоятся о будущем и поэтому покупают менее рискованные активы, которые с большей долей вероятности принесут доход, даже если он и будет более скромным.
Как правило, в периоды “тяги к риску” фондовые рынки растут, большинство сырьевых товаров, за исключением золота, также повышаются в цене, поскольку они выигрывают от позитивных перспектив экономики. Валюты стран, которые являются крупными экспортерами сырья, укрепляются из-за увеличения спроса, и криптовалюты дорожают. На “безрисковом” рынке облигации идут вверх, особенно крупные государственные облигации, золото растет в цене, а валюты-убежища, такие как японская иена, швейцарский франк и доллар США, также оказываются в выигрыше.
Австралийский доллар (AUD), канадский доллар (CAD), новозеландский доллар (NZD) и такие второстепенные валюты, как рубль (RUB) и южноафриканский рэнд (ZAR), - все они имеют тенденцию расти на рынках, где наблюдается повышение интереса к риску. Это связано с тем, что экономика этих валют в значительной степени зависит от экспорта сырьевых товаров, а сырьевые товары обычно растут в цене в периоды повышенной тяги к риску. Это объясняется тем, что инвесторы прогнозируют увеличение спроса на сырье в будущем в связи с ростом экономической активности.
Основными валютами, которые обычно растут в периоды бегства от риска, являются доллар США (USD), японская иена (JPY) и швейцарский франк (CHF). Доллар США - потому что он является мировой резервной валютой, а также потому, что во время кризиса инвесторы покупают государственные долговые обязательства США, которые считаются безопасными, поскольку крупнейшая экономика мира вряд ли допустит дефолт. Иена - из-за повышенного спроса на японские государственные облигации, поскольку значительная их часть находится в руках внутренних инвесторов, которые вряд ли будут их сбрасывать даже в условиях кризиса. Швейцарский франк - поскольку строгие швейцарские банковские законы обеспечивают инвесторам повышенную защиту капитала.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
EUR/USD отступает ниже 1,1600 после смешанных данных по PMI Германии/ЕС
Пара EUR/USD не может удержать позиции и торгуется в красном цвете чуть ниже 1,1600 после неоднозначных данных по индексу PMI Германии и еврозоны. Тем временем инвесторы внимательно следят за новостями, связанными с кризисом на Ближнем Востоке, после того как США и Иран сделали противоречивые заявления о переговорах.
GBP/USD опустилась ниже 1,3400 на фоне осторожности на рынках
Пара GBP/USD сбавляет обороты и торгуется ниже 1,3400 в ходе европейской сессии во вторник, под давлением негативного сдвига в настроениях по риску. Между тем, данные из Великобритании показали, что составной индекс PMI снизился до 51 в предварительной оценке за март с 53,7 в феврале.
Золото сокращает потери, рост ограничен на фоне ястребиных ожиданий по ФРС
Золото восстанавливает большую часть внутридневных потерь и поднимается ближе к отметке $4400 в преддверии европейской сессии, хотя любое значительное восстановление по-прежнему кажется иллюзорным. Война в Иране продолжает усиливать опасения по поводу инфляции, сдерживая ожидания снижения процентных ставок и может выступать в качестве встречного ветра для недоходного желтого металла. Кроме того, появление некоторых покупок доллара США может дополнительно способствовать ограничению роста сырьевого актива.
Биткоин готовится к волатильности на фоне неопределённости сделки между США и Ираном, которая держит трейдеров в напряжении
Биткоин торгуется в красной зоне около отметки $70 000 во вторник после резкого восстановления накануне. Институциональный и корпоративный спрос поддерживает восстановление BTC, поскольку спотовые биржевые фонды зафиксировали новые притоки, а Strategy в понедельник добавила больше BTC в свои резервы.
Вот что нужно знать во вторник, 24 марта:
Рынки занимают осторожную позицию в начале вторника после волатильного движения в начале недели. В экономическом календаре во вторник будут представлены предварительные данные по индексам деловой активности (PMI) в производственном секторе и сфере услуг за март для Германии, еврозоны, Великобритании и США.