- Золото находится на самом высоком уровне за два месяца, значительно выше отметки $4 400 в начале вторника.
- Восстановление доллара США застопорилось на фоне угасания ожиданий повышения ставки ФРС, несмотря на тупик в переговорах между США и Ираном.
- Золото нацеливается на $4 500, а также на данные по CPI США, поскольку дневной RSI по-прежнему не находится в зоне перекупленности.
Золото уверенно держится выше $4 400 в Азии во вторник, продлевая свой бычий тренд на третью сессию подряд. Теперь трейдеры ожидают публикации индекса потребительских цен (CPI) США в среду, чтобы определить следующий крупный ход.
Золото пока игнорирует высокие цены на нефть
Единственное, что блестит на этой неделе, — это золото, и не без причины, поскольку быки продолжают приветствовать угасающие ожидания повышения процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) США в сентябре.
По данным инструмента CME Group FedWatch Tool, вероятность такого шага сейчас остается на уровне подбрасывания монеты после неожиданного сокращения числа рабочих мест в несельскохозяйственном секторе на 23 000 в июле.
Этот нарратив оказал сильное давление на доллар США (USD) по всему спектру рынка, поддерживая драгметалл. Этому также способствовали оптимизм по поводу возобновления работы Ормузского пролива и снижение цен на нефть и опасений по поводу инфляции.
Однако ночной скачок цен на нефть вновь разжигает инфляционные опасения, особенно после того, как переговоры между Соединенными Штатами (США) и Ираном о мирном соглашении и возобновлении работы Ормузского пролива зашли в тупик.
"В публикации в Truth Social в понедельник президент США Дональд Трамп заявил, что выдвигает требование о военных репарациях в ответ на аналогичные заявления иранских переговорщиков о возмещении ущерба за пятимесячную войну, которая унесла тысячи жизней и опустошила военную сферу и экономику Ирана," сообщает The Guardian.
Дополнительным ударом по дипломатическим усилиям стали сообщения иранских СМИ и пост в X советника спикера парламента Мохаммада Багера Галибафа о том, что Тегеран будет ждать окончания срока полномочий президента США 20 января 2029 года, чтобы возобновить переговоры.
Возобновившийся пессимизм вокруг конфликта на Ближнем Востоке усилил бегство от рисков в Азии, подтолкнув вверх цены на нефть и доходность казначейских облигаций США.
На этом фоне еще предстоит выяснить, сможет ли золото сохранить текущий восходящий тренд. Благородный металл также рискует скорректироваться на фоне вероятной фиксации прибыли, поскольку трейдеры могут предпочесть перестройку позиций в преддверии критически важного отчета по инфляции в США, который выйдет в среду.
Технический анализ цены на золото: дневной график
На дневном графике XAU/USD торгуется на уровне $4 427,44. Металл сохраняет бычий краткосрочный тон, поскольку спотовая цена торгуется выше 21-дневной, 50-дневной и 100-дневной простых скользящих средних (SMA), причем последняя теперь обеспечивает ближайшую поддержку тренда в районе $4 389,72. 200-дневная SMA на уровне $4 498,91 остается основным верхним барьером, пока ограничивая дальнейший рост. Индекс относительной силы (14) на уровне 69,22 заигрывает с территорией перекупленности, указывая на то, что давление покупателей сильное, но уязвимо к консолидации, если импульс ослабнет.
С точки зрения роста, ближайшее сопротивление определяется 200-дневной SMA на уровне $4 498,91, и дневное закрытие выше этого уровня откроет дверь для более сильного бычьего продолжения. С точки зрения снижения, первоначальная поддержка находится на 100-дневной SMA в районе $4 389,72, за которой следуют 50-дневная SMA на уровне $4 149,71 и 21-дневная SMA на уровне $4 120,24, которые в совокупности формируют широкую базовую зону спроса в случае более глубоких откатов.
(Технический анализ этой статьи был написан с помощью инструмента ИИ. Узнать больше.)
Дополнительные наблюдения: Китай продолжает серию покупок PBOC, а спекулятивные длинные позиции растут
Аналитики ING отмечают, что золото "продолжило ралли на прошлой неделе после того, как Народный банк Китая увеличил свои золотые резервы на 640 тыс. унций (около 20 тонн), что стало крупнейшим месячным приростом с октября 2023 года." Они подчеркивают, что "официальные резервы теперь растут 21 месяц подряд, поскольку Китай продолжает диверсифицировать резервы и укреплять свои позиции на мировом рынке слитков," что подчеркивает устойчивый фон спроса со стороны центральных банков.
Помимо покупок со стороны официального сектора, ING указывает, что "спекулятивные настроения оставались поддерживающими на всем рынке металлов." Что касается драгоценных металлов, "управляемые деньги увеличили чистые длинные позиции по золоту COMEX до самого высокого уровня с января, тогда как чистые длинные позиции по серебру COMEX впервые за пять недель выросли," что усиливает конструктивный тон во всем комплексе.
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Недавняя аналитика
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Золото взлетает выше $4 400, обновляя двухмесячные максимумы
Золото продолжает расти выше $4 400, достигнув на азиатской сессии во вторник самого высокого уровня с 5 июня. Ослабление ожиданий повышения ставки ФРС продолжает направлять потоки в недоходный драгметалл. Между тем риски инфляции, связанные с волатильными ценами на нефть, подкрепляют аргументы в пользу как минимум одного повышения ставки в 2026 году, что поддерживает доллар США и может ограничить рост драгоценного металла в преддверии важного отчета по CPI в США в среду.
AUD/USD консолидируется в районе середины 0,7000-х в преддверии решения РБА
Пара AUD/USD удерживается в районе середины 0,7000 и остается в пределах досягаемости от своего самого высокого с 16 июня уровня, достигнутого на прошлой неделе, в преддверии важного решения РБА по ставке. Между тем угасающие надежды на сделку по Ормузскому проливу, инфляционные риски, связанные с ростом цен на нефть, и ставки на повышение ставки ФРС служат попутным ветром для безопасного доллара США, ограничивая рост валютной пары.
USD/JPY удерживает 159,00 несмотря на возобновившиеся продажи доллара США
USD/JPY защищает уровень 159,00 на азиатской сессии во вторник, находясь под давлением возобновившейся слабости доллара США. Однако снижение пары, по-видимому, ограничено опасениями по поводу ухудшения фискальных условий в Японии и широкого разрыва в процентных ставках между Японией и другими крупными экономиками, что оказывает давление на японскую иену.
РБА, как ожидается, сохранит процентную ставку на уровне 4,35%, поскольку более слабая инфляция охлаждает ожидания повышения ставки
Резервный банк Австралии, как ожидается, сохранит официальную ключевую ставку (OCR) на уровне 4,35% на втором заседании подряд во вторник. Решение будет объявлено в 04:30 GMT вместе с заявлением по монетарной политике и обновленными экономическими прогнозами. Затем в 05:30 GMT состоится пресс-конференция главы РБА Мишель Буллок.
Форекс сегодня: распродажа доллара США после NFP взяла паузу
Вот что вам нужно знать в понедельник, 10 августа: Доллар США (USD) держится стабильно в начале новой недели после того, как понес серьезные потери по отношению к своим основным конкурентам на фоне разочаровывающих данных по рынку труда в пятницу. В понедельник в европейском экономическом календаре будут опубликованы данные Sentix по доверию инвесторов за август.