Прогноз по цене XAU/USD: золото давит на недавние максимумы, нацелено на $4 400

Текущая цена XAU/USD: $4 355

• Кризис на Ближнем Востоке, которому не видно конца, определяет настроения рынка.
• Резервный банк Австралии объявит свое решение по монетарной политике во вторник.
• XAU/USD консолидирует рост вблизи двухмесячного максимума.

Спотовое золото торгуется вблизи многонедельного пика, достигнутого в пятницу на уровне $4 371,79, восстанавливая позиции после начала недели с понижением. Доллар США (USD) резко вырос в начале азиатской сессии на новостях о том, что военно-морская блокада в Ормузском проливе обострилась в выходные, а военные США перенаправили коммерческие суда подальше от иранских портов, что ясно показывает, насколько далеки стороны от урегулирования кризиса.

Последние данные по этому вопросу указывают на то, что Тегеран представил список требований для повторного открытия критически важного морского прохода, тогда как президент США Дональд Трамп отметил, что США будут ждать, пока экономическое давление на Иран усилится.

Однако USD утратил часть позиций на фоне сильной динамики фондовых рынков: азиатские индексы резко выросли на фоне ослабления надежд на повышение процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) после слабого отчета по занятости, опубликованного США в пятницу. Американские индексы торгуются вблизи рекордных максимумов, хотя и с ограниченным импульсом, как и отсутствие силы на всем рынке FX.

Скудный макроэкономический календарь усилил затишье на рынке FX в понедельник, при этом внимание смещается к решению Резервного банка Австралии (РБА) по монетарной политике ранним утром во вторник и к индексу потребительских цен (CPI) США, публикация которого запланирована на среду. Широко ожидается, что РБА сохранит процентные ставки без изменений, хотя Совет представит новые прогнозы, которые дадут подсказки относительно ожиданий на следующие заседания.

Что касается CPI США, ожидается, что годовая инфляция в июле составит 3,4%, немного ниже 3,5%, зафиксированных в июне. Ожидается, что базовый годовой показатель составит 2,5%, снизившись с предыдущих 2,6%. Эти данные могут поддержать аргументы в пользу отсутствия изменения ставки в сентябре, что приведет к дополнительному росту XAU/USD.

Краткосрочный технический прогноз по XAU/USD

Дневной график показывает, что XAU/USD сохраняет бычий уклон в ближайшей перспективе, поскольку продолжает восстановление значительно выше 20-дневной простой скользящей средней (SMA) на уровне $4 103,23, при этом все еще торгуясь ниже 100-дневной SMA на уровне $4 389,19 и 200-дневной SMA на уровне $4 496,62, которые ограничивают более широкий восходящий тренд. Индикатор относительной силы (RSI) в районе 66 указывает на то, что покупатели сохраняют контроль, а положительное значение Momentum (14) подкрепляет конструктивный тон, пока цена остается закрепленной выше краткосрочной средней.

На четырехчасовом графике XAU/USD также сохраняет бычий настрой. 20-периодная SMA на уровне $4 296,08 и более долгосрочные 100- и 200-периодные SMA на уровнях $4 112,53 и $4 091,06 соответственно, подтверждают устойчиво поддерживаемую структуру. Импульс остается конструктивным: RSI колеблется около 72, намекая на умеренно перекупленные условия, в то время как 14-периодный индикатор Momentum остается на положительной территории, что говорит о том, что покупатели по-прежнему сохраняют контроль, хотя риск паузы или коррекционной консолидации растет.

С точки зрения роста, первоначальное сопротивление находится на 100-дневной SMA вблизи $4 389, а следующим барьером выступает 200-дневная SMA в районе $4 497, где продавцы могут попытаться остановить рост. С точки зрения снижения, краткосрочная 20-периодная SMA вблизи $4 296,08 выступает в качестве непосредственной поддержки, за которой следует ценовая зона $4 220. Пока последний уровень удерживается, риски смещены в сторону роста.

(Технический анализ этой статьи был написан с помощью инструмента ИИ. Узнать больше.)