- Золото предпринимает очередную попытку приблизиться к 15-недельным максимумам чуть ниже $4 700 в начале четверга.
- Доллар США теряет позиции после роста инфляции PCE на фоне более широкого оптимизма на рынках в преддверии выступления Уорша.
- На дневном графике предстоящее бычье пересечение указывает на новый потенциал роста золота в ближайшей перспективе.
Золото в начале четверга предпринимает очередную попытку повторно протестировать 15-недельный максимум на уровне $4 697. Трейдеры золота пользуются отступлением доллара США (USD) на фоне оптимистичных настроений, не обращая внимания на высокие данные по базовому индексу цен личных потребительских расходов (PCE) в США за июль.
Золото нацелилось на данные по занятости в США и выступление Уорша
Возобновившееся ослабление доллара США оказывает золоту столь необходимую поддержку после отката в среду от района вблизи $4 675.
Ослабление надежд на повышение процентной ставки Федеральной резервной системой США (ФРС) на заседании по денежно-кредитной политике 16-17 сентября препятствует любым попыткам доллара США восстановиться, несмотря на то, что бакс продемонстрировал временный отскок после публикации превысивших ожидания данных по общей инфляции PCE в июле.
Общий индекс цен PCE вырос с учетом сезонных факторов на 0,2% за месяц, в результате чего годовой уровень инфляции составил 3,7%, сообщило в среду Министерство торговли. Рыночный прогноз составлял 0,1% и 3,6% соответственно. Между тем базовый индекс PCE вырос на 0,2% в месячном и на 3,3% в годовом выражении, что соответствовало прогнозам.
Инструмент CME Group FedWatch по-прежнему показывает вероятность более 60% того, что ФРС сохранит ставки без изменений в следующем месяце, при этом рыночные ожидания практически не изменились после публикации данных по PCE.
Кроме того, возобновившийся оптимизм относительно открытия Ормузского пролива, снижение цен на нефть и позитивный отчет о доходах пионера в области искусственного интеллекта (ИИ) Nvidia подрывают привлекательность доллара США как безопасного убежища.
Bloomberg сообщил поздно вечером в среду, что Корпус стражей исламской революции (КСИР) достиг соглашения с Оманом о распределении доходов от Ормузского пролива, несмотря на продолжающееся противостояние с Тегераном по поводу контроля над этим важнейшим водным путем.
Между тем Nvidia сообщила, что ее квартальная выручка более чем удвоилась, и спрогнозировала выручку в третьем квартале выше оценок Уолл-стрит.
В дальнейшем, если интерес к риску останется устойчивым, золото, вероятно, продолжит двигаться вверх за счет доллара США. Предстоящие данные по числу первичных обращений за пособием по безработице в США привлекут внимание трейдеров в отсутствие важных экономических публикаций, пока они готовятся к выступлению председателя ФРС Кевина Уорша в пятницу на ежегодном симпозиуме в Джексон-Хоуле.
Технический анализ цены на золото: дневной график
На дневном графике XAU/USD торгуется на уровне $4 636,90. Металл уверенно держится значительно выше ключевых простых скользящих средних (SMA): 200-дневная SMA находится на уровне $4 525,40, а 21-дневная и 100-дневная SMA сгруппированы чуть ниже отметки $4 380, что подтверждает бычий уклон в ближайшей перспективе по мере того, как цена удаляется от базы среднесрочного тренда. Индекс относительной силы (14) на уровне 68,21 находится вблизи зоны перекупленности, указывая на сильный, но несколько чрезмерно растянутый восходящий импульс.
Кроме того, в пользу бычьего сценария говорит то, что 21-дневная SMA ожидает дневного закрытия выше 100-дневной SMA для подтверждения бычьего пересечения.
С точки зрения снижения, первоначальная поддержка формируется на 200-дневной SMA вблизи $4 525,40, тогда как вторичная, более плотная область спроса находится в районе 21-дневной и 100-дневной SMA на уровнях $4 378,11 и $4 376,74 соответственно, перед 50-дневной SMA на уровне $4 201,18. Пока XAU/USD остается выше этих уровней поддержки тренда, путь наименьшего сопротивления, вероятно, будет направлен вверх, хотя повышенный RSI указывает на то, что дальнейший рост может оказаться уязвимым для коррекционного отката в район $4 525.
(Технический анализ был написан с помощью инструмента ИИ. Узнать больше.)
Доллар испытывает давление, поскольку растущая срочная премия в США перевешивает изменения доходности
Аналитики ABN Amro отмечают, что последнее объявление Министерства финансов США первоначально привело к тому, что "доходность казначейских облигаций США снизилась, а доллар США оказался под еще большим давлением по всему спектру рынка." Они утверждают, что "в таких условиях премия за риск, по-видимому, является более важным фактором для доллара США, чем номинальная доходность", указывая на то, что "с начала июля срочная премия в США демонстрировала восходящую тенденцию, тогда как доллар США снижался."
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Недавняя аналитика
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
AUD/USD тестирует июньские максимумы чуть ниже 0,7200 на фоне ожиданий повышения ставки РБА
AUD/USD тестирует июньские максимумы, оставаясь в пределах досягаемости от 0,7200 на азиатской сессии в четверг, поскольку ожидания скорого повышения ставки РБА продолжают поддерживать австралийский доллар, особенно после сильных данных по инфляции и расходам домохозяйств. Между тем неопределенность относительно курса политики ФРС ограничивает рост доллара США после публикации PCE и оказывает дополнительную поддержку паре.
USD/JPY сохраняет оборонительную позицию выше 159,00 после ястребиных заявлений BoJ
USD/JPY остается в обороне, удерживаясь выше 159,00 на азиатской сессии в четверг, поскольку японская иена, похоже, получает некоторую поддержку от ястребиных высказываний Химино из BoJ. Основная пара прерывает трехдневную серию роста, так как оптимизм вокруг Ормуза и неопределенность в отношении ставки ФРС сдерживают позитивный отскок доллара США после данных по PCE. Теперь трейдеры ждут выступления председателя ФРС Кевина Уорша в пятницу в поисках дальнейшего импульса.
Золото восстанавливается от недельного минимума; торгуется выше $4 600 на фоне ослабления доллара США
Золото привлекает покупателей на просадке и возвращается к $4 600 на азиатской сессии в четверг, отыгрывая часть потерь предыдущего дня до недельного минимума, поскольку доллар США не получает продолжения роста на фоне оптимизма вокруг Ормузского пролива и снижения доходности облигаций США. Между тем, горячие данные по инфляции PCE в США сохраняют на повестке ожидания повышения ставки ФРС, создавая попутный ветер для бакса и ограничивая рост недоходного золота.
Биткоин сталкивается с тестом на восстановление выше $80 000 на фоне усиления спроса на ETF
Недавнее ралли биткоина (BTC) резко сократило кредитное плечо на рынке, одновременно привлекая высокий институциональный спрос, согласно Glassnode. В отчете в среду компания заявила, что 19 августа был зафиксирован крупнейший однодневный объем ликвидаций коротких позиций в ленте Glassnode с 2019 года, при этом короткие позиции составили 85% всех ликвидаций.
Форекс сегодня: доллар США продолжает консолидацию в преддверии данных по инфляции и отчета Nvidia
Вот что нужно знать в среду, 26 августа: В начале среды основные валютные пары продолжают торговаться в относительно узких недельных диапазонах, поскольку инвесторы готовятся к ключевым событиям.