- Золото начинает неделю публикации данных по занятости в несельскохозяйственном секторе с падения, угрожая уровню $4 200.
- Доллар США остается на трехмесячных максимумах на фоне возобновившихся рисков конфликта между США и Ираном и ожиданий повышения ставки ФРС.
- Золото приближается к нижней границе нисходящего клина в районе $4 200 на фоне медвежьего дневного RSI.
Золото резко падает в начале недели публикации данных по занятости в несельскохозяйственном секторе США (NFP) в понедельник, снижаясь примерно на 2% и тестируя ключевую поддержку в районе уровня $4 200.
Золото находится под угрозой на фоне ястребиных ожиданий в отношении ФРС и проблем Ирана
Золото прервало предыдущее восстановление, пробив ранее обозначенную опасную зону в районе $4 240, поскольку возобновившаяся геополитическая напряженность между Соединенными Штатами (США) и Ираном поддерживает цены на нефть, возрождает опасения по поводу инфляции и оказывает поддержку доллару США (USD) наряду с доходностью казначейских облигаций США.
В минувшие выходные Иран заявил, что ожидает окончательного ответа США на семидневное предложение об открытии пролива и другие выдвинутые им требования, а также что не станет смягчать свои условия.
Axios сообщил, что, как утверждается, президент США Дональд Трамп возобновит переговоры с Ираном на этой неделе, несмотря на отклонение последнего иранского предложения об открытии Ормузского пролива.
Трамп также заявил, что, по его мнению, война с Ираном будет выиграна "очень скоро," добавив, что до промежуточных выборов возможны новые военные удары, сообщает Fox News.
Усиливая напряженность на Ближнем Востоке, столица Саудовской Аравии Эр-Рияд подверглась нападению со стороны боевиков-хуситов из Йемена в субботу. Эти геополитические риски способствуют сохранению высоких цен на нефть и поддерживают опасения по поводу инфляции.
Это, в сочетании с ростом ожиданий повышения процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) США в октябре, придает дополнительный импульс восходящему тренду USD, предвещая проблемы для чувствительного к USD и недоходного золота.
Согласно инструменту FedWatch Group CME, рынки оценивают вероятность повышения ставки в октябре в 66%.
В дальнейшем потенциальные переговоры между США и Ираном, а также события на Ближнем Востоке останутся главным драйвером для золота на фоне скудного экономического календаря США. Трейдеры, торгующие золотом, также готовятся к публикации данных по рынку труда США на этой неделе: они начнут поступать во вторник и завершатся публикацией важнейшего отчета NFP в пятницу.
После ястребиного прогноза ФРС выступления представителей ФРС также будут тщательно анализироваться.
В целом риски для золота, по всей видимости, смещены в сторону снижения на фоне возобновления рисков вокруг Ирана и усиления ожиданий более ястребиной политики ФРС.
Технический анализ цены на золото: дневной график
На дневном графике XAU/USD торгуется на уровне $4 200,00, продолжая коррекционную фазу с явным медвежьим уклоном, поскольку цена остается ниже 100-дневной простой скользящей средней (SMA) на уровне $4 299,28 и 50-дневной SMA на уровне $4 321,41. Цена также остается ограниченной снизу 21-дневной SMA на уровне $4 344,16 и долгосрочной 200-дневной SMA на уровне $4 540,68, что усиливает структуру, смещенную в сторону снижения, тогда как индекс относительной силы (14) на уровне 38,82 указывает на ослабление импульса, а не на полноценную перепроданность.
С точки зрения роста, первоначальное сопротивление формируется на 100-дневной SMA в районе $4 299,28, за которой следуют 50-дневная SMA на уровне $4 321,41 и уровень пробоя нисходящей линии тренда в районе $4 327,36, а 21-дневная SMA на уровне $4 344,16 образует плотную область офферов перед началом предыдущей линии тренда на уровне $4 519,20 и 200-дневной SMA на уровне $4 540,68. С точки зрения снижения, непосредственное внимание сосредоточено на психологической области $4 200,00, нижней границе нисходящего клина, тогда как расположенная ниже восходящая линия тренда поддержки, проходящая через $3 998,89 и $3 990,07, вероятно, будет выступать в качестве структурного основания, если давление продаж усилится.
(Технический анализ этой статьи был написан с помощью инструмента ИИ. Узнать больше.)
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Недавняя аналитика
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Золото впервые за восемь недель пробивает отметку $4 200
Золото резко падает в начале новой недели, впервые за восемь недель пробивая уровень $4 200. Укрепляющиеся ожидания повышения ставки ФРС в октябре, наряду с инфляционными рисками, связанными с нефтью, удерживают доходность облигаций США на повышенных уровнях вблизи многолетних максимумов, помогая доллару США вновь набрать положительный импульс на фоне сохраняющихся рисков, связанных с Ираном. Эти факторы оказывают сильное давление на драгметалл.
USD/JPY поднимается обратно к 158,00 после протокола Банка Японии на фоне устойчивого доллара США
USD/JPY привлекает покупателей на падении и частично разворачивает пятничное снижение, вызванное спекуляциями о том, что власти вновь вмешаются, чтобы поддержать японскую иену. Однако «голубиный» протокол заседания Банка Японии ограничивает рост JPY. Между тем доллар США вновь набирает обороты, поскольку противостояние США и Ирана поддерживает цены на сырую нефть, усиливая опасения по поводу инфляции и подтверждая ожидания повышения ставки ФРС в октябре. Это дополнительно поддерживает пару, возвращая ее к 158,00.
AUD/USD удерживает уровень 0,7000 в преддверии заседания РБА во вторник
Пара AUD/USD защищает уровень 0,7000 в начале новой недели, торгуясь вблизи самого низкого уровня с 4 августа на фоне бычьего доллара США. Доходности казначейских облигаций США удерживаются вблизи многолетних максимумов на фоне инфляционных рисков из-за более высоких цен на нефть и растущих ожиданий повышения ставки ФРС в октябре. Это, наряду с противостоянием между США и Ираном, продолжает поддерживать безопасный доллар США и оказывать давление на пару в преддверии объявлений РБА по монетарной политике во вторник.
Bitcoin берет передышку, Ethereum сталкивается с откатом, XRP консолидируется
Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) и Ripple (XRP) делают передышку в начале недели в понедельник после недавнего роста на прошлой неделе. BTC откатывается, торгуясь ниже $83 600, в то время как ETH продолжает снижаться, торгуясь ниже $2 700, а XRP консолидируется в районе $1,500. Динамика цен этих трех ведущих криптовалют указывает на умеренный откат или консолидацию, поскольку трейдеры оценивают их дальнейшее направление.
Форекс сегодня: доллар США консолидирует недельный рост в преддверии выхода данных среднего уровня
Вот что нужно знать в пятницу, 25 сентября: Индекс доллара США (USD) продолжил недельный рост и достиг самого высокого с конца июля уровня около 101,40, прежде чем перейти в фазу консолидации и скорректироваться вниз к 101,00 в пятницу.