- Цена на золото в начале четверга движется к семимесячным минимумам около $3 950.
- Доллар США входит в бычий консолидационный режим на фоне ожиданий повышения ставок ФРС и противоречивых заявлений США и Ирана.
- Золото может продолжить снижение, поскольку RSI колеблется в зоне перепроданности, внимание сосредоточено на предстоящем «кресте смерти».
Золото в начале четверга испытывает потери, пытаясь повторно протестировать семимесячные минимумы около $3 950 после неудачной попытки восстановления выше отметки $4 000.
Золото: ожидается дальнейшее снижение?
Как было проанализировано неделю назад, золото остается убыточной сделкой на фоне усиления ставок как минимум двух повышений процентных ставок Федеральной резервной системы (ФРС) США в этом году, первое из которых может состояться уже в сентябре.
Высокий уровень инфляции в сочетании с неожиданно жесткой риторикой нового председателя ФРС Кевина Уорша удвоили ставки на повышение ставок ФРС, поддерживая восходящий тренд доллара США (USD) и предвещая неблагоприятные перспективы для не приносящего дохода золота.
Доллар также поддерживается ожиданиями более сильной экономики США и устойчивым спросом на безопасные активы, несмотря на мирное соглашение между США и Ираном и снижение цен на нефть до уровней, предшествующих войне на Ближнем Востоке.
Рынки продолжают проявлять осторожность в отношении мирного соглашения между США и Ираном, особенно после противоречивых заявлений обеих сторон по иранской ядерной программе и контролю над Ормузским проливом.
Президент США Дональд Трамп в среду заявил, что Иран заверил, что не вводит пошлины, страховые сборы или другие платежи за проход судов через Ормузский пролив, отвергая противоположные сообщения как «фейковые новости».
Тем временем Корпус стражей исламской революции Ирана (IRGC) заявил в четверг, что «безопасный проход через Ормузский пролив возможен только по маршрутам, определенным Ираном».
Кроме того, Reuters сообщило в среду, что Иран намерен предложить сборы, связанные с безопасностью, навигацией и охраной окружающей среды за транзит через пролив.
Ранее на этой неделе Трамп утверждал, что Иран «полностью и полностью» согласился на самый высокий уровень ядерных инспекций на длительный срок. Однако президент Ирана Масуд Пезешкиан уточнил, что «обсуждение наших ракет не входит в меморандум о взаимопонимании и никогда не будет входить».
Помимо геополитики, сегодня внимание будет сосредоточено на базовом индексе цен на личное потребление (PCE) США, предпочтительном показателе инфляции ФРС, за май. Данные по инфляции будут тщательно изучены для подтверждения ставок на повышение ставок ФРС, несмотря на недавнее снижение цен на нефть.
Технический анализ цены золота: дневной график
На дневном графике XAU/USD торгуется на уровне $3 969,55 с явно медвежьим краткосрочным уклоном, поскольку спот находится значительно ниже всех основных простых скользящих средних (SMA). 21-дневная SMA на уровне $4 279,88 является первым сопротивлением для любого отскока, в то время как 50-дневная и 200-дневная SMA, сосредоточенные чуть выше $4 470, сохраняют общий нисходящий тренд. 100-дневная SMA на уровне $4 690 представляет собой более отдаленный динамический барьер, а индекс относительной силы (RSI) с периодом 14, находящийся около 29, указывает на перепроданность, намекая на некоторый потенциал для дальнейшего снижения при сохранении негативного общего тона.
Подтверждая медвежий потенциал, 50-дневная SMA находится на грани пересечения 200-дневной SMA сверху вниз, что при подтверждении по итогам дневного закрытия будет означать формирование «креста смерти».
Сверху начальное сопротивление расположено на 21-дневной SMA около $4 280, за которым следует плотная зона предложения вокруг 200-дневной SMA на $4 474 и 50-дневной SMA на $4 483. Для ослабления медвежьего давления потребуется устойчивый прорыв выше этого кластера, что откроет путь к 100-дневной SMA около $4 690. Поскольку на дневном графике отсутствуют ближайшие поддержки от скользящих средних, любой временный уровень поддержки, вероятно, будет определяться ценовым действием и предыдущими локальными минимумами, а не индикаторами, что оставляет XAU/USD уязвимым для дальнейшего снижения до тех пор, пока покупатели не смогут отвоевать хотя бы область $4 280.
(Технический анализ этой статьи был подготовлен с помощью инструмента искусственного интеллекта.)
Процентные ставки США - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Процентные ставки устанавливаются финансовыми учреждениями по кредитам заемщиков и выплачиваются в виде процентов вкладчикам. На них влияют базовые ставки по кредитам, которые устанавливаются центральными банками в ответ на изменения в экономике. Центральные банки обычно уполномочены обеспечивать стабильность цен, что в большинстве случаев означает установление целевого уровня базовой инфляции на уровне около 2%. Если инфляция упадет ниже целевого уровня, центральный банк может снизить базовые кредитные ставки с целью стимулирования кредитования и подъема экономики. Если инфляция существенно превышает 2%, это обычно приводит к тому, что центральный банк повышает базовые ставки по кредитам в попытке снизить инфляцию.
Более высокие процентные ставки, как правило, способствуют укреплению национальной валюты, поскольку делают ее более привлекательной инвестицией для размещения своих денег глобальными инвесторами.
Более высокие процентные ставки в целом негативно влияют на цену золота, поскольку они увеличивают издержки, связанные с возможностью держать золото вместо того, чтобы инвестировать в процентные активы или положить наличные в банк. Если процентные ставки высоки, это обычно приводит к росту цены доллара США (USD), а поскольку цена на золото устанавливается в долларах, это приводит к снижению цены на золото.
Ставка по федеральным фондам - это ставка овернайт, по которой американские банки предоставляют кредиты друг другу. Это ключевая ставка, устанавливаемая Федеральной резервной системой на заседаниях FOMC. Она задается в виде диапазона, например, 4,75-5,00%, хотя верхний предел (в данном случае 5,00%) является основным значением. Рыночные ожидания относительно будущей ставки ФРС отслеживаются с помощью инструмента CME FedWatch, который отслеживает поведение многих финансовых рынков в ожидании будущих решений ФРС по монетарной политике.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Недавняя аналитика
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Доллар США резко растет после решения ФРС, неопределенность сохраняется
Пара EUR/USD завершила неделю ниже 1,1500, недалеко от нового многонедельного минимума 1,1454. Доллар США (USD) вырос после объявления Федеральной резервной системы (ФРС) по монетарной политике, единственного катализатора рынка на прошлой неделе.
Золото: быки вновь берут контроль; следующий этап роста остается неопределенным
Драгоценный металл начал неделю в довольно медвежьем настрое, продолжив почти непрерывный медвежий ход после августовских максимумов вблизи отметки $4 700 за тройскую унцию. Однако рыночные настроения резко изменились во второй половине недели. И это были не Федеральная резервная система (ФРС), возобновившаяся геополитическая напряженность, доллар США (USD) или доходность казначейских облигаций США.
Итоги заседания BoJ: не так ястребиный, как ожидалось
Банк Японии (BoJ) повысил целевой уровень краткосрочной процентной ставки до 1,25% с 1,00% при голосовании 7-2, что стало очередным шагом в нормализации монетарной политики и в целом соответствовало тому, чего все ожидали в течение нескольких недель.
Bitcoin: BTC игнорирует неудачу с CLARITY Act и ястребиную позицию ФРС
Цена биткоина (BTC) на этой неделе сохраняет устойчивость, торгуясь выше $78 000 на момент написания в пятницу и направляясь к ключевой зоне сопротивления. Спрос со стороны институциональных инвесторов демонстрирует первые признаки ослабления: спотовые биржевые фонды (ETF) движутся к второй неделе подряд оттоков, при этом к четвергу было зафиксировано более $420 млн на фоне обострения напряженности на Ближнем Востоке.
Форекс сегодня: все внимание - на решение Банка Англии по ставке
Вот что нужно знать в четверг, 17 сентября: Индексу доллара США (DXY) удалось вновь подняться выше психологического уровня 100,00, поскольку трейдеры оценивают решение Федеральной резервной системы (ФРС) США о повышении ставки. В среду на сентябрьском заседании центральный банк США повысил базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов (б.п.). Это первое повышение процентной ставки ФРС за три года