- Золото продлевает трехдневную полосу потерь ниже $4 200, нацеливаясь на третью подряд недельную просадку.
- Доллар США находится на годовых максимумах на фоне ястребиного прогноза ФРС и возобновившейся напряженности с Ираном.
- С технической точки зрения золото остается уязвимым, вероятен повторный тест отметки $4 000.
Золото обновляет недельные минимумы около $4 175 в азиатскую сессию пятницы, поскольку продавцы не собираются сдаваться и стремятся зафиксировать третью подряд недельную просадку.
Золото движется вниз на фоне бычьего доллара США
Золото проигнорировало оптимизм, связанный с подписанием мирного соглашения между Соединенными Штатами (США) и Ираном, поскольку возобновившаяся напряженность вспыхнула после сообщения CNN о том, что вице-президент США Джей Ди Вэнс отменил запланированную поездку в Швейцарию для переговоров с Ираном.
Это, в сочетании с ястребиными ожиданиями в отношении процентной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США, продолжает поддерживать доллар США (USD), помогая доллару оставаться на самом высоком уровне за более чем год по отношению к шести основным валютным конкурентам.
В среду ФРС сохранила ключевые ставки в диапазоне 3,5%-3,75%, как и ожидалось. Однако обновленная Сводка экономических прогнозов (SEP), так называемый точечный прогноз, продемонстрировала значительный ястребиный сдвиг: девять чиновников ФРС прогнозируют как минимум одно повышение ставки в этом году.
Центральный банк также исключил из заявления по монетарной политике формулировку, которая предполагала, что следующим шагом будет снижение ставки.
В перспективе золото оказывается в проигрышной ситуации, поскольку возросшие ставки на повышение ставок ФРС могут поддерживать доллар США, увеличивая альтернативные издержки владения металлом в иностранных валютах.
Кроме того, техническая картина золота на дневном графике благоприятствует продавцам, превращая любое восстановление металла в хорошую возможность для продажи.
Тем не менее, потоки в конце недели и покрытие коротких позиций могут обеспечить временное облегчение оптимистам по золоту по мере завершения важной недели.
Технический анализ цены золота: дневной график
На дневном графике XAU/USD торгуется на уровне $4 178,77, продолжая медвежий краткосрочный уклон, поскольку спот уверенно удерживается ниже всех своих основных скользящих средних. 21-дневная простая скользящая средняя (SMA) на уровне $4 365,31, 50-дневная SMA на $4 540,91 и 100-дневная SMA около $4 721,48 расположены выше, усиливая сдержанный настрой вместе с 200-дневной SMA на $4 466,67, которая теперь совпадает с более широкой медвежьей структурой. Индекс относительной силы (RSI) (14) около 37 остается в отрицательной зоне, но не достигает экстремумов перепроданности, что указывает на сохранение нисходящего импульса, хотя и без новой капитуляции.
Сверху начальное сопротивление формируется на уровне 21-дневной SMA около $4 365, за ней следует 200-дневная SMA около $4 467 и затем 50-дневная SMA примерно на $4 541, при этом 100-дневная SMA на $4 721 выступает в роли более отдаленного барьера. Пока золото остается ниже этого многослойного диапазона дневных скользящих средних, ралли, вероятно, будут продаваться, и нисходящий уклон сохранится, при этом трейдеры будут следить за любым снижением импульса как за сигналом возможного формирования базы, а не подтвержденного разворота.
(Технический анализ этой статьи был подготовлен с помощью инструмента искусственного интеллекта.)
ФРС - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Денежно-кредитная политика в США определяется Федеральной резервной системой (ФРС). У ФРС есть две задачи: достижение стабильности цен и содействие полной занятости. Ее основным инструментом для достижения этих целей является корректировка процентных ставок. Когда цены растут слишком быстро, а инфляция превышает целевой показатель ФРС в 2%, ФРС повышает процентные ставки, увеличивая стоимость заимствований по всей экономике. Это приводит к укреплению доллара США, поскольку делает США более привлекательным местом для размещения своих средств международными инвесторами. Когда инфляция падает ниже 2% или уровень безработицы становится слишком высоким, ФРС может снизить процентные ставки, чтобы стимулировать заимствования, что оказывает давление на доллар.
Федеральная резервная система (ФРС) проводит восемь заседаний по вопросам политики в год, на которых Федеральный комитет по открытым рынкам (FOMC) оценивает экономические условия и принимает решения по денежно-кредитной политике. В заседании FOMC принимают участие двенадцать должностных лиц ФРС – семь членов Совета управляющих, глава Федерального резервного банка Нью-Йорка и четверо из оставшихся одиннадцати президентов региональных резервных банков, которые избираются сроком на один год на основе ротации.
В экстренных ситуациях Федеральная резервная система также может напечатать больше долларов и применить количественное смягчение (QE). QE - это процесс, в ходе которого ФРС существенно увеличивает поток кредитов в застопорившейся финансовой системе. Это нестандартная политическая мера, используемая в тех случаях, когда кредиты иссякли, потому что банки не хотят кредитовать друг друга (из-за страха дефолта контрагента). Это крайняя мера, когда простое снижение процентных ставок вряд ли приведет к нужному результату. Это было оружием ФРС для борьбы с кредитным кризисом, возникшим во время Великого финансового кризиса 2008 года. ФРС печатает больше долларов и использует их для покупки государственных облигаций США преимущественно у финансовых институтов. QE обычно приводит к ослаблению доллара США.
Количественное ужесточение (QT) - это процесс, при котором Федеральная резервная система США прекращает покупку облигаций у финансовых институтов и не реинвестирует основную сумму по облигациям, срок погашения которых наступил, в новые покупки. Обычно это положительно сказывается на курсе доллара США.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Недавняя аналитика
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
USD/JPY удерживает откат от 161,80 на фоне ястребиного тона Банка Японии
USD/JPY удерживается выше 161,00 на азиатской сессии в пятницу, отступая от самого высокого уровня с июля 2024 года, достигнутого накануне. Ястребиные комментарии Банка Японии и апрельские протоколы подтверждают ожидания дальнейшего повышения ставки, компенсируя более слабые данные по национальному CPI Японии и поддерживая японскую иену на фоне опасений интервенции.
Пара AUD/USD атакует уровень 0,7000 на фоне укрепления доллара США
Пара AUD/USD атакует отметку 0,7000 на азиатской сессии в пятницу, оставаясь близко к недельному минимуму, и, по-видимому, готова зафиксировать умеренные недельные потери. Доллар США находится рядом с максимальным уровнем с мая 2025 года, поскольку ястребиный уклон ФРС затмевает оптимизм по поводу мирного соглашения между США и Ираном, оказывая давление на пару.
Золото остается убыточной сделкой, несмотря на мирное соглашение между США и Ираном
Цена на золото продлевает трехдневную серию падений ниже $4 200, нацеливаясь на третью недельную просадку подряд. Доллар США находится на годовых максимумах на фоне ястребиного прогноза ФРС и возобновившейся напряженности с Ираном. Технически золото остается уязвимым, вероятен повторный тест уровня $4 000.
Биткоин ослабевает, Ethereum разворачивается вниз, XRP сталкивается с отскоком от канала
Биткоин, Ethereum и Ripple торгуются под давлением в пятницу, поскольку бегство от риска продолжает давить на более широкий рынок криптовалют. BTC упал более чем на 4% за эту неделю, а ETH продолжает терять, торгуясь около $1 700. Тем временем XRP сталкивается с отскоком от верхней границы своего параллельного нисходящего канала, что указывает на дальнейшую коррекцию.
Форекс сегодня: доллар США растет на фоне ястребиного ФРС, внимание переключается на Банк Англии
Вот что нужно знать в четверг, 18 июня: Доллар США (USD) укрепился против своих конкурентов на американской сессии в среду, поскольку инвесторы отреагировали на заявление Федеральной резервной системы по монетарной политике и изменения в сводке экономических прогнозов. Комментарии председателя Кевина Уорша на его первой пресс-конференции после заседания также поддержали валюту.