- Золото продолжает испытывать трудности ниже $4 200 в начале вторника на фоне геополитических рисков.
- Доллар США остается под давлением из-за снижения цен на нефть и доходности казначейских облигаций США.
- С технической точки зрения дневной медвежий RSI по-прежнему предостерегает покупателей золота.
Золото во вторник в Азии продолжает двигаться в узком диапазоне ниже $4 200, консолидируя восстановление после двухмесячных минимумов.
Золото испытывает трудности ниже $4 200
Несмотря на широкомасштабное отступление доллара США (USD) от 18-месячного максимума, золото по-прежнему сталкивается с препятствиями в виде геополитических рисков на Ближнем Востоке и между Россией и Украиной.
Они поддерживают ожидания высокой инфляции, даже несмотря на то, что цены на нефть и доходность казначейских облигаций США отошли от недавних многомесячных максимумов.
Согласно The Guardian, "Саудовская Аравия была вынуждена приостановить все рейсы в свой главный международный аэропорт в Эр-Рияде и из него до следующей субботы после очередного раунда ракетных атак хуситов, которые привели к новым разрушениям и гибели одного человека."
В понедельник хуситы выпустили еще несколько ракет по городам Саудовской Аравии, сообщил представитель вооруженных сил Саудовской Аравии.
Тем временем президент Украины Владимир Зеленский в понедельник обвинил Россию в продолжающихся ракетных и беспилотных атаках на энергетическую инфраструктуру Украины. Это произошло после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что Москва согласилась на "энергетическое перемирие", призванное защитить связанную с энергетикой инфраструктуру в России и Украине.
Однако снижение цен на недоходный драгоценный металл, похоже, ограничивается резкой распродажей азиатских акций, вызванной падением акций компаний, связанных с искусственным интеллектом (ИИ), и фиксацией прибыли с началом сезона отчетности за третий квартал.
Кроме того, возросшие ожидания того, что Федеральная резервная система США (ФРС) сохранит процентные ставки на этом месяце, продолжают поддерживать золото. Теперь трейдеры с нетерпением ждут публикации в среду данных по индексу потребительских цен (CPI) в США, чтобы получить новую информацию о прогнозе процентных ставок ФРС на оставшуюся часть этого года.
Отчет по инфляции станет одним из последних важных экономических релизов перед заседанием Федеральной резервной системы США (ФРС) по денежно-кредитной политике, которое состоится позднее в этом месяце.
ИПЦ США рассматривается как ключевой фактор краткосрочных ожиданий в отношении ФРС
Аналитики Societe Generale отмечают, что помимо геополитики «главное негეოполитическое событие недели состоится в среду — выйдет отчет по ИПЦ США». Они утверждают, что если «мы увидим ускорение базовой инфляции до 2,5% (рыночный консенсус), то вероятность каких-либо изменений в ожиданиях рынка будет невелика: повышения ставки в этом месяце не будет, но весьма вероятно повышение ставки в декабре и еще одно — в первом квартале».
Тем временем геополитические события во всем мире продолжат влиять на динамику цен на золото.
Технический анализ цены на золото: дневной график
На дневном графике XAU/USD торгуется на уровне $4 184,28. Металл сохраняет выраженный медвежий уклон, поскольку остается ниже 50-дневной простой скользящей средней (SMA) на уровне $4 339,65, 100-дневной SMA на уровне $4 252,86 и 200-дневной SMA на уровне $4 527,18, сохраняя общий нисходящий тренд, несмотря на умеренный отскок от недавних минимумов. 14-дневный индекс относительной силы на уровне 45,10 находится в среднем диапазоне и слегка восстанавливается, что указывает на ослабление медвежьего импульса, а не на решительную смену тренда.
Сверху первоначальное сопротивление расположено на уровне 100-дневной SMA в районе $4 252,86, а следующим барьером выступает 50-дневная SMA в районе $4 339,65; для ослабления преобладающего негативного настроя потребуется устойчивый прорыв выше этих сгруппированных средних, тогда как 200-дневная SMA на уровне $4 527,18 представляет собой более отдаленное препятствие и ключевой барьер на среднесрочном горизонте. С точки зрения снижения, следующая заметная поддержка расположена на уровне пробоя восходящей линии тренда в районе $4 001,82, где покупатели могут попытаться защитить более широкую бычью структуру, сформировавшуюся ранее в этом году.
(Технический анализ этой статьи был написан с помощью инструмента ИИ. Узнать больше.)
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Недавняя аналитика
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Пара AUD/USD остается под давлением вблизи 0,6950 после протокола РБА
Пара AUD/USD привлекает продолжение продаж в ходе азиатской сессии во вторник, стремясь продлить ночное снижение после отскока от 0,7000, или двухнедельного максимума, после выхода протокола заседания РБА. Доллар США сохраняет бычий уклон вблизи своего самого высокого уровня с апреля 2025 года, поскольку риски инфляции, обусловленные ростом цен на энергоносители, по-прежнему твердо оставляют на повестке дня ожидания повышения ставки ФРС в декабре. Кроме того, геополитические риски дополнительно поддерживают доллар США как безопасное убежище.
USD/JPY продолжает снижение ниже 158,50 на фоне нависших рисков интервенции
USD/JPY снижается ниже 158,50 на азиатской сессии во вторник, прерывая двухдневную серию роста и отступая от максимума более чем за две недели, достигнутого днем ранее, несмотря на слабые данные по инфляции PPI в Японии. Бычьи игроки проявляют осторожность на фоне спекуляций о том, что власти вмешаются, чтобы поддержать японскую иену, что, в свою очередь, оказывает давление на пару.
Золото продолжает торги в диапазоне на фоне геополитики в преддверии теста инфляцией в США
Золото продолжает испытывать трудности ниже $4 200 в начале вторника, поскольку геополитические риски оказывают давление. Доллар США остается под давлением на фоне снижения цен на нефть и доходности казначейских облигаций США. С технической точки зрения, медвежий дневной RSI по-прежнему предостерегает покупателей золота.
Поддерживаемая Ripple компания Evernorth выходит на Nasdaq с казначейством в 473 млн XRP
Поддерживаемая Ripple компания Evernorth, занимающаяся цифровыми активами казначейства, начала торги на Nasdaq в понедельник под тикером XRPN, предоставив инвесторам традиционного фондового рынка доступ к XRP. Листинг последовал за завершением бизнес-объединения Evernorth с Armada Acquisition Corp. II в пятницу.
Форекс сегодня: доллар США слабеет на фоне надежд на энергетическое перемирие между Россией и Украиной
Вот что нужно знать в понедельник, 12 октября: Индекс доллара США (DXY) снижается к отметке 102,20 в понедельник, поскольку возобновившаяся напряженность на Ближнем Востоке делает настроения хрупкими. Трейдеры ожидают позднее на этой неделе публикации ключевых данных по инфляции в США, которые могут дать некоторые подсказки относительно траектории процентных ставок в США.