- Доллар США сохраняет положительную динамику в преддверии публикации данных по CPI в США.
- Напряженность на Ближнем Востоке и сохраняющееся давление со стороны цен на энергоносители формируют мрачные настроения.
- XAU/USD настроена медвежьи, причем после пробоя вниз уровня $4 000 может начаться более стремительное снижение
Золото торгуется вяло в начале новой недели, колеблясь около $4 170. Спрос на драгоценный металл остается слабым, несмотря на сохраняющиеся мрачные настроения на рынках. С одной стороны, новости с Ближнего Востока еще больше снижают вероятность мирного урегулирования продолжающегося конфликта, который удерживает цены на нефть вблизи многолетних максимумов. С другой стороны, сохраняющаяся энергетическая инфляция указывает на ужесточение монетарной политики в будущем, и инвесторы ожидают, что Федеральной резервной системе (ФРС) США не останется иного выбора, кроме как еще раз повысить процентную ставку до конца года.
Помимо обычных опасений инвесторов по поводу войны на Ближнем Востоке и монетарной политики ФРС, на этой неделе им придется беспокоиться еще об одном факторе: отчетах о прибылях. В ближайшие дни множество компаний, включая крупные банки, опубликуют отчеты о результатах за III квартал.
Однако банки, вероятно, меньше всего беспокоят участников рынка, которые продолжают следить за развитием искусственного интеллекта. Масштабные инвестиции в этот сектор замедлились на фоне опасений, что они зашли слишком далеко. В эти дни отчеты о прибылях могут вызвать серьезные колебания на фондовых рынках.
Бегство от риска вкупе с вероятностью дальнейшего повышения процентных ставок в США удерживают доллар США (USD) среди лидеров. Доллар США растет на фоне низкой активности торгов в понедельник и, вероятно, сохранит свою силу в преддверии выхода важных данных из США. В среду страна опубликует индекс потребительских цен (CPI) за сентябрь, который, как ожидается, составит 3,7% г/г после роста на 3,4% в августе. Базовая годовая инфляция CPI, как прогнозируется, составит 2,5% против 2,4% ранее.
Спекулятивный интерес связан не только с тем, что инфляция превышает предпочтительный для ФРС уровень в 2%, но и с сохраняющимся давлением цен на энергоносители на потребительские расходы.
Технические перспективы XAU/USD
Пара XAU/USD с конца сентября остается в узком диапазоне и торгуется недалеко от октябрьского минимума на уровне $4 066, однако медвежий настрой очевиден, а уровень $4 000, похоже, является последним психологическим барьером. Покупатели активизировались при приближении к этому региону, но новые минимумы в последние две недели сопровождались понижающимися максимумами, что свидетельствует о потере покупателями уверенности.
В ближайшей перспективе картина нейтральная, поскольку на 4-часовом графике XAU/USD торгуется ниже 100-периодной простой скользящей средней (SMA) на уровне $4 208,56 и 200-периодной SMA на уровне $4 298,69, в то время как умеренно бычья 20-периодная SMA на уровне $4 159,27 обеспечивает ближайшую поддержку. На том же графике видно, что индикатор относительной силы (RSI) держится вблизи 49, а индикатор Моментум (14) также находится примерно на уровне 51, отражая продолжающуюся консолидацию.
Однако на дневном графике XAU/USD продолжает падение ниже 20-, 100- и 200-дневных SMA, расположенных в диапазоне примерно от $4 225 до $4 528. Нахождение цены ниже всех этих ориентировочных средних указывает на возможное дальнейшее снижение, в то время как индекс относительной силы (RSI) на уровне 43,23 и отрицательный Моментум свидетельствуют о сохраняющемся понижательном давлении.
С точки зрения роста, первоначальное сопротивление находится на 100-периодной SMA вблизи $4 208,56, за которым следует более долгосрочный барьер на 200-периодной SMA около $4 298,69, где интерес к продажам может вновь усилить общее ограничение роста. С точки зрения снижения, 20-периодная SMA на уровне $4 159,27 выступает в качестве первой поддержки перед упомянутым минимумом $4 066. При пробое последнего уровня золото может продолжить падение до $3 959, где XAU/USD установила месячный минимум в июле.
(Технический анализ этой статьи был написан с помощью инструмента ИИ. Узнайте больше.)
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Недавняя аналитика
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
EUR/USD опускается ниже 1,1200 на спокойном старте недели
EUR/USD опустилась ниже 1,1200 на американской сессии в понедельник. Трейдеры продолжают оценивать геополитические события наряду с опасениями по поводу французского долга и политической ситуации, оставляя пару в диапазоне на фоне низкой ликвидности. Рынок облигаций США закрыт в понедельник в связи с Днем Колумба.
GBP/USD стабилен ниже 1,3250
GBP/USD топчется на месте ниже 1,3250 в спокойную американскую сессию, а выходной в США и Канаде ограничивает активность рынка. Кризис на Ближнем Востоке и ожидания повышения ставки ФРС склоняют чашу весов в пользу доллара США.
Золото остается уязвимым ниже $4 200 на фоне ожиданий повышения ставки ФРС
Золото находится под умеренным давлением продаж в понедельник, торгуясь в районе $4 170. Доллар США незначительно растет на тонком рынке, чему способствуют ожидания того, что Федеральная резервная система повысит ставки как минимум еще один раз до конца года.
Биткоин испытывает трудности на фоне оттока средств из ETF и геополитической неопределенности
Биткоин держится около $83 600 в понедельник после коррекции на 3,1% на прошлой неделе. Спотовые ETF, котирующиеся в США, зафиксировали отток в размере $681,10 млн на прошлой неделе, прервав трехнедельную серию притоков. Геополитическая неопределенность и смешанные сигналы сохраняют осторожность инвесторов.
Форекс сегодня: доллар США слабеет на фоне надежд на энергетическое перемирие между Россией и Украиной
Вот что нужно знать в понедельник, 12 октября: Индекс доллара США (DXY) снижается к отметке 102,20 в понедельник, поскольку возобновившаяся напряженность на Ближнем Востоке делает настроения хрупкими. Трейдеры ожидают позднее на этой неделе публикации ключевых данных по инфляции в США, которые могут дать некоторые подсказки относительно траектории процентных ставок в США.