- Золото продолжает рост предыдущей недели в начале торгов в понедельник, вновь поднявшись выше $4 200.
- Доллар США растет на фоне напряженности на Ближнем Востоке, игнорируя снижение доходности казначейских облигаций США и падение цен на нефть.
- С технической точки зрения дневной медвежий RSI продолжает предостерегать покупателей золота, нацеленных на 100-дневную SMA на уровне $4 256.
Золото продолжает восстановление с двухмесячного минимума $4 067 в начале новой недели в понедельник, пытаясь удержаться выше уровня $4 200 на фоне приостановки снижения доллара США (USD) с 18-месячного максимума.
Сможет ли золото удержаться выше $4 200?
Доллар США демонстрирует вялый отскок, угрожая росту золота выше $4 200, поскольку трейдеры продолжают оценивать эскалацию конфликта на Ближнем Востоке в выходные.
Международный аэропорт имени короля Халида в Саудовской Аравии вновь подвергся атаке через день после гибели 12 человек в результате предполагаемых ударов хуситов. Хуситы также заявили об атаке на аэропорт Даммама и объекты Aramco в восточной части королевства, сообщает Reuters. Саудовская Аравия пока не подтвердила это сообщение.
Президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность присоединиться к Саудовской Аравии в ее ответных действиях против поддерживаемых Тегераном йеменских хуситов.
Отдельно секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи заявил, что Вашингтон принял некоторые условия Тегерана для заключения соглашения, однако его ответ остается «неадекватным».
Однако цены на нефть практически не отреагировали на события на Ближнем Востоке, понеся существенные потери на фоне надежд на прекращение огня между Украиной и Россией и снижения рисков перебоев с поставками.
Трамп заявил, что Россия и Украина согласовали «энергетическое перемирие», однако президент Украины Владимир Зеленский сказал, что ему ничего не известно об «энергетическом перемирии».
Это последовало за объявлением в пятницу о том, что США отменили санкции на продажу российского дизельного топлива на мировых рынках до апреля следующего года.
Недавнее снижение цен на нефть несколько ослабило опасения по поводу инфляции, обеспечив некоторую передышку мировым рынкам облигаций. Снижение доходности казначейских облигаций США и падение цен на нефть противостоят возобновившемуся росту доллара США, поддерживая золото как недоходный актив.
Но драгоценный металл остается готовым к резким колебаниям на фоне низкой ликвидности, поскольку рынки облигаций США и японские рынки остаются закрытыми в понедельник.
Кроме того, покупатели могут проявить осторожность, поскольку внимание переключается на данные по индексу потребительских цен (CPI) в США, которые будут опубликованы в среду, особенно после разочаровывающих данных по количеству рабочих мест в несельскохозяйственном секторе (NFP) и снижения потребительских настроений в США.
Отчет по инфляции станет одним из последних важных экономических релизов перед заседанием Федеральной резервной системы США (ФРС) по денежно-кредитной политике, которое состоится позднее в этом месяце. Согласно данным инструмента CME FedWatch, трейдеры оценивают вероятность того, что ФРС сохранит ставки без изменений в этом месяце, в 83% против 51% месяцем ранее.
Ожидается замедление базовой инфляции в США, но риски роста сохраняются
По данным TD Securities, ожидается, что базовый CPI в сентябре «замедлится до 0,20% м/м», причем замедление будет «обусловлено базовым показателем без учета цен на продукты питания и энергоносители на уровне 0,24% после того, как в августе инфляция была повышена этим компонентом». Банк ожидает, что «базовые товары, вероятно, немного подорожают из-за цен на автомобили», в то время как «инфляция цен на жилье должна немного ускориться после слабого результата в августе». На этом основании TD Securities отмечает, что его прогноз «приведет к сохранению базового CPI на уровне 2,4% г/г», однако также указывает на «риски роста, поскольку более сильная динамика может быть обусловлена услугами по выбору потребителей или товарами, связанными с ИИ».
Технический анализ цены на золото: дневной график
На дневном графике XAU/USD торгуется на уровне $4 205,00, сохраняя медвежий уклон в ближайшей перспективе, поскольку спотовая цена находится ниже ряда ключевых скользящих средних. Цена остается ниже 100-дневной простой скользящей средней (SMA) в районе $4 256 и 50-дневной SMA около $4 338, тогда как расположенная выше долгосрочная 200-дневная SMA на уровне примерно $4 529 усиливает ограниченный общий настрой. Индекс относительной силы (RSI) (14) в районе 47 находится чуть ниже нейтральной средней линии, указывая на сдержанный бычий импульс после недавнего снижения.
С точки зрения роста, первоначальное сопротивление находится на 100-дневной SMA вблизи $4 256, а 50-дневная SMA на уровне около $4 338 выступает следующим препятствием, прежде чем в игру вступит более отдаленная 200-дневная SMA в районе $4 529. С точки зрения снижения, ключевым структурным ориентиром является прежняя восходящая линия поддержки в районе $4 002, которая теперь выступает в качестве основного среднесрочного основания; решительный прорыв ниже этой области, вероятно, откроет путь к более глубокой коррекционной фазе.
(Технический анализ был написан с помощью инструмента ИИ. Узнать больше.)
ФРС - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Денежно-кредитная политика в США определяется Федеральной резервной системой (ФРС). У ФРС есть две задачи: достижение стабильности цен и содействие полной занятости. Ее основным инструментом для достижения этих целей является корректировка процентных ставок. Когда цены растут слишком быстро, а инфляция превышает целевой показатель ФРС в 2%, ФРС повышает процентные ставки, увеличивая стоимость заимствований по всей экономике. Это приводит к укреплению доллара США, поскольку делает США более привлекательным местом для размещения своих средств международными инвесторами. Когда инфляция падает ниже 2% или уровень безработицы становится слишком высоким, ФРС может снизить процентные ставки, чтобы стимулировать заимствования, что оказывает давление на доллар.
Федеральная резервная система (ФРС) проводит восемь заседаний по вопросам политики в год, на которых Федеральный комитет по открытым рынкам (FOMC) оценивает экономические условия и принимает решения по денежно-кредитной политике. В заседании FOMC принимают участие двенадцать должностных лиц ФРС – семь членов Совета управляющих, глава Федерального резервного банка Нью-Йорка и четверо из оставшихся одиннадцати президентов региональных резервных банков, которые избираются сроком на один год на основе ротации.
В экстренных ситуациях Федеральная резервная система также может напечатать больше долларов и применить количественное смягчение (QE). QE - это процесс, в ходе которого ФРС существенно увеличивает поток кредитов в застопорившейся финансовой системе. Это нестандартная политическая мера, используемая в тех случаях, когда кредиты иссякли, потому что банки не хотят кредитовать друг друга (из-за страха дефолта контрагента). Это крайняя мера, когда простое снижение процентных ставок вряд ли приведет к нужному результату. Это было оружием ФРС для борьбы с кредитным кризисом, возникшим во время Великого финансового кризиса 2008 года. ФРС печатает больше долларов и использует их для покупки государственных облигаций США преимущественно у финансовых институтов. QE обычно приводит к ослаблению доллара США.
Количественное ужесточение (QT) - это процесс, при котором Федеральная резервная система США прекращает покупку облигаций у финансовых институтов и не реинвестирует основную сумму по облигациям, срок погашения которых наступил, в новые покупки. Обычно это положительно сказывается на курсе доллара США.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Недавняя аналитика
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Пара AUD/USD остается ниже 0,7000 на фоне низкой торговой активности
AUD/USD заполняет небольшой медвежий гэп в понедельник, но остается ниже 0,7000 на азиатской сессии на фоне сниженной из-за праздников ликвидности. Доллар США пытается отскочить, даже несмотря на то, что доходность американских облигаций откатывается от многолетних максимумов, ограничивая пару. Кроме того, снижение вероятности очередного повышения ставки РБА в ноябре сдерживает оззи.
Пара USD/JPY держится выше 158.00 на фоне праздников в Японии и США
USD/JPY продолжает движение цены в диапазоне в новую неделю, торгуясь выше 158,00, поскольку быки сохраняют повышенную бдительность на фоне спекуляций о том, что власти вмешаются, чтобы поддержать японскую иену. Между тем, более низкая доходность облигаций США держит быков по доллару США под давлением и ограничивает рост пары. Однако геополитическая неопределенность может ограничить потери безопасного бакса на фоне низкой ликвидности из-за праздников в Японии и США.
Покупатели золота сохраняют контроль на старте недели CPI США
Золото продолжает восстановление от двухмесячного минимума $4 067 в новый торговый день в понедельник, пытаясь удержаться выше уровня $4 200 на фоне паузы в отступлении доллара США от 18-месячного пика.
Bitcoin отвоевывает $83 500, Ethereum возвращает 50-дневную EMA, XRP удерживает поддержку
Bitcoin (BTC) отвоевывает $83 500 в понедельник после резкой коррекции, при этом король криптовалют опускался ниже $81 000 на прошлой неделе. Ethereum (ETH) и Ripple (XRP) последовали за динамикой BTC, восстановившись и отвоевывая отметки $2 500 и $1,400 после отката на прошлой неделе.
Форекс сегодня: доллар США отступает вслед за доходностью облигаций на фоне улучшения настроений
Что нужно знать в пятницу, 9 октября: Настроения на рынке улучшаются в последний торговый день недели, поскольку инвесторы реагируют на заявление президента США Дональда Трампа о том, что до промежуточных выборов 3 ноября нападения на Иран не будет. Во второй половине дня Мичиганский университет (UoM) опубликует данные по индексу потребительских настроений за октябрь.