- Фунт стерлингов снизился до шестимесячных минимумов против доллара США, зафиксировав снижение на неделе.
- GBP/USD ожидает решения по политике Банка Англии после осторожного снижения ставки ФРС.
- С технической точки зрения, GBP/USD пробила 200-дневную скользящую среднюю, сохраняя риски снижения, так как RSI остается медвежьим.
Фунт стерлингов (GBP) ускорил свои недавние падения против доллара США (USD), так как GBP/USD на короткое время вернулся к уровням ниже психологической отметки 1,3150.
Фунт стерлингов пострадал на фоне бюджетных проблем Великобритании и восстановления доллара США
Рыночные настроения в значительной степени определялись надеждами на торговую сделку между США и Китаем и ожиданиями голубиной монетарной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США в начале недели, что способствовало новым падениям доллара США.
Шансы на торговую сделку между США и Китаем возросли после того, как обе стороны достигли предварительного согласия по таким вопросам, как экспортный контроль, фентанил и транспортные пошлины в ходе двухдневных переговоров в Малайзии.
24 октября Бюро трудовой статистики (BLS) показало, что индекс потребительских цен (CPI) в США вырос на 0,3% в сентябре, что привело к увеличению годового уровня инфляции с 2,9% до 3%, что является самым высоким показателем с января. Годовая инфляция CPI оказалась ниже рыночного прогноза в 3,1%.
После данных по инфляции в США, оказавшихся ниже ожиданий, рынки почти полностью заложили в цены два снижения процентных ставок в этом году, по 25 базисных пунктов (б.п.) на заседаниях по монетарной политике в октябре и декабре.
Эта слабость доллара США помогла покупателям GBP/USD собрать немного смелости, чтобы на короткое время восстановить барьер в 1,3350.
Однако пара быстро развернулась и возобновила свой нисходящий тренд после того, как доллар США уверенно восстановился против шести основных валютных конкурентов в среду, даже несмотря на то, что ФРС осуществила ожидаемое снижение на 25 б.п.
Восстановление произошло потому, что во время пресс-конференции после заседания по политике председатель ФРС Пауэлл отметил, что политики, вероятно, станут более осторожными, если текущая приостановка работы правительства лишит их дальнейших отчетов по занятости и инфляции, что ослабляет ставки на еще одно снижение ставки ФРС в конце года.
После события с ФРС инструмент CME Group FedWatch показал вероятность снижения ставки ФРС на 25 б.п. в декабре на уровне 72,8% по сравнению с 91,1% неделей ранее.
Инвесторы оставались нервными перед ожидаемой встречей в четверг между президентом США Дональдом Трампом и его китайским коллегой Си Цзиньпином в Южной Корее, что оказало дополнительное понижательное давление на более доходный фунт стерлингов.
В четверг оба лидера достигли важного торгового перемирия на полях саммита АТЭС в Пусане, Южная Корея. Историческое соглашение охватывает ключевые критические моменты, включая редкоземельные минералы, торговлю фентанилом и продажи полупроводников.
Трамп заявил, что "пошлины на Китай будут снижены с 57% до 47%." Тем временем Министерство торговли Китая подтвердило, что Пекин приостановит контроль за экспортом редкоземельных минералов на год, добавив, что "обе стороны достигли консенсуса по сотрудничеству в области фентанила и расширению сельскохозяйственной торговли."
Оптимизм по поводу торговой сделки между США и Китаем придал дополнительный импульс укреплению доллара США на фоне менее голубиной ФРС, усугубив страдания GBP/USD. Валютная пара пробила критические уровни поддержки, достигнув шестимесячных минимумов около 1,3115.
С британской стороны фунт стерлингов столкнулся с дополнительными трудностями, так как инвесторы становились все более тревожными перед осенним бюджетом канцлера Рэйчел Ривз, который должен быть представлен 26 ноября.
Reuters сообщило, что Управление по бюджетной ответственности (OBR) ожидает снижения прогнозов производительности, что увеличивает финансовое напряжение и предвещает плохие перспективы для британского фунта.
Фунт стерлингов также был подорван убеждениями рынков в том, что нарастающие опасения по поводу перспектив экономического роста Великобритании могут убедить Банк Англии (BoE) возобновить цикл смягчения в декабре после ожидаемого решения о сохранении ставок в четверг.
Данные по занятости ADP в США, индексы PMI ISM и решение Банка Англии привлекают внимание
С событиями ФРС и встречей Трампа с Си, наконец, позади, трейдеры теперь сосредоточены на объявлениях политики Банка Англии и данных о занятости в частном секторе и экономической активности из Соединенных Штатов (США). В то время как официальные данные вряд ли будут опубликованы из-за шатдауна, некоторые индикаторы частного сектора, как ожидается, предоставят информацию о состоянии экономики США и рынка труда.
30 октября Сенат США приостановил свою работу и не соберется снова до понедельника, продлив шатдаун правительства как минимум до 34-го дня, что почти сделает его самым длительным перерывом в финансировании в истории Америки.
Это снова оставляет трейдеров в ситуации нехватки данных в американском календаре. В случае открытия правительства будет опубликован ряд задержанных статистических данных высшего уровня. В этом сценарии внимание будет сосредоточено на данных по занятости вне сельского хозяйства (NFP) за сентябрь.
Во вторник будут опубликованы данные по индексу PMI в производственной сфере США, в то время как опрос по открытым вакансиям JOLTS вряд ли будет опубликован, если правительство США не откроется.
В среду месячные данные о занятости из компании Automatic Data Processing (ADP) будут внимательно изучены для оценки состояния рынка труда в США. Отчет ADP показал, что частные рабочие места сократились на 32 000 в сентябре.
Тем временем, ADP опубликовала свой первый еженедельный предварительный прогноз Национального отчета о занятости во вторник, показывающий, что частные рабочие места в США увеличились в среднем на 14 250 в течение четырех недель, завершившихся 11 октября.
Индекс PMI в сфере услуг США также будет представлен в среду.
Тем не менее, «Супер четверг» Банка Англии поможет определить следующий тренд в паре GBP/USD. Ожидается, что Банк Англии сохранит ключевую процентную ставку на уровне 4%, но обновленные прогнозы и намеки губернатора Эндрю Бейли на будущие снижения ставок, вероятно, увеличат волатильность вокруг фунта стерлингов.
Помимо экономических новостей, в предстоящую неделю будут отслеживаться торговые и геополитические заголовки. Выступления членов ФРС также повлияют на движение цены GBP/USD, зависящей от доллара США.
GBP/USD: Технический прогноз
На дневном графике пара GBP/USD в настоящее время торгуется около 1,3155, находясь ниже всех основных скользящих средних, а краткосрочная структура смещена вниз. Медвежья 21-дневная простая скользящая средняя (SMA) опускается ниже более длинных 50- и 100-дневных SMA, что в совокупности сигнализирует о том, что продавцы удерживают контроль и намекает на дополнительные снижения впереди. Несмотря на то, что 200-дневная SMA немного поднимается, она остается выше цены и ограничивает рост, оставляя общий настрой негативным, так как короткие и средние скользящие средние находятся выше.
Индикаторы импульса подтверждают негативный тон, с индексом относительной силы (RSI) (14), колеблющимся около 30,4 после падения до 29,9, что указывает на постоянное медвежье давление с лишь предварительной стабилизацией. Уровни сопротивления выстраиваются на 1,3248 (200-дневная SMA), 1,3345 (21-дневная SMA), 1,3434 (50-дневная SMA) и 1,3464 (100-дневная SMA). Устойчивый прорыв выше 1,3248 будет необходим для ослабления давления продаж и открытия пути к 21-дневной/50-дневной SMA, в то время как неудача в восстановлении 200-дневной линии сохраняет риски смещенными вниз.
С точки зрения снижения, пара GBP/USD встречает первоначальную поддержку в районе 1,3140 (минимумы 12 мая, 1 августа, среды), за которой следует 1,3116, самый низкий уровень с середины апреля, достигнутый в четверг. Поскольку ниже текущих уровней нет поддержек, основанных на индикаторах, медведи сохраняют верхнюю руку, пока импульс не улучшится значительно.
(Технический анализ этой истории был написан с помощью инструмента ИИ.)
Банк Англии - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Банк Англии (BoE) определяет денежно-кредитную политику Соединенного Королевства. Его основной целью является достижение "ценовой стабильности", или устойчивого уровня инфляции в 2%. Его инструментом для достижения этой цели является корректировка базовых кредитных ставок. Банк Англии устанавливает ставку, по которой он предоставляет кредиты коммерческим банкам, а банки кредитуют друг друга, определяя уровень процентных ставок в экономике в целом. Это также влияет на стоимость фунта стерлингов (GBP).
Когда инфляция превышает целевой показатель Банка Англии, он реагирует повышением процентных ставок, что удорожает доступ к кредитам для населения и компаний. Это позитивно для фунта стерлингов, поскольку более высокие процентные ставки делают Великобританию более привлекательным местом для размещения денег международными инвесторами. Когда инфляция падает ниже целевого уровня, это является признаком замедления экономического роста, и Банк Англии рассмотрит возможность снижения процентных ставок для удешевления кредитов в надежде, что компании будут занимать средства для инвестирования в проекты, способствующие экономическому росту. Смягчение политики ЦБ является негативным фактором для фунта стерлингов.
В экстренных ситуациях Банк Англии может применить политику под названием "Количественное смягчение" (QE). QE - это процесс, в ходе которого Банк Англии существенно увеличивает поток кредитов в застоявшейся финансовой системе. QE - это крайняя мера, когда снижение процентных ставок не приводит к необходимому результату. В процессе QE Банк Англии печатает деньги для покупки активов - обычно государственных или корпоративных облигаций с рейтингом ААА - у банков и других финансовых учреждений. QE обычно приводит к ослаблению фунта стерлингов.
Количественное ужесточение (QT) - это обратная сторона QE, применяемая, когда экономика укрепляется и инфляция начинает расти. В то время как при QE Банк Англии покупает государственные и корпоративные облигации у финансовых учреждений, чтобы стимулировать их к кредитованию; при QT Банк Англии прекращает покупать новые облигации и перестает реинвестировать основную сумму по облигациям, срок погашения которых наступил, в новые покупки. Обычно это положительно сказывается на курсе фунта стерлингов.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Недавняя аналитика
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
EUR/USD ослабевает до двухмесячных минимумов вблизи 1,1520
EUR/USD ускоряет свое снижение, возвращаясь к уровням, не наблюдавшимся с начала августа, около 1,1520. Тем не менее, пара добавляет к недельной коррекции и продолжает медвежий тренд третий день подряд в пятницу. Данные еврозоны показали, что годовая инфляция HICP немного снизилась до 2,1% в октябре, что соответствует ожиданиям. На данный момент трейдеры следят за предстоящими комментариями чиновников ФРС.
GBP/USD пробивает 1,3100, обновляя шестимесячные минимумы
Пара GBP/USD пробила уровень поддержки 1,3100 впервые с апреля, откатываясь в четвертый подряд день и фиксируя второе подряд месячное снижение. Курс фунта стерлингов остается под давлением, так как доллар США сохраняет свою силу после ястребиных комментариев председателя ФРС Пауэлла, в то время как фискальный ландшафт Великобритании продолжает оказывать давление на фунт.
Золото становится отрицательным около $4 000
Золото отказывается от своих первоначальных gains и сейчас немного снижается, вновь испытывая ключевую отметку в $4 000 за тройскую унцию, частично игнорируя сильный отскок в четверг. В то время как трейдеры ждут комментариев от чиновников ФРС, ослабление напряженности между США и Китаем не позволяет драгоценному металлу нарастить восходящий импульс.
Биткоин, Ethereum и Ripple снижаются на фоне продолжающейся слабости рынка
Цена биткоина торгуется ниже $109 000 в пятницу после снижения почти на 5% на этой неделе. Цены на Ethereum и Ripple последовали за динамикой BTC, скорректировавшись почти на 8% и 7% соответственно. Эти три ведущие валюты приближаются к ключевым уровням поддержки; решающее закрытие ниже может привести к дальнейшим потерям.
Форекс сегодня: доллар США удерживается во внутринедельном плюсе после массового парада Центробанков
Вот что вам нужно знать в пятницу, 31 октября: