- Золото с трудом развивает ночной рост, поскольку доллар США сохраняет устойчивость третий день подряд.
- Ставки на повышение ставки ФРС, восстановление доходности облигаций США и геополитические риски продолжают поддерживать доллар США.
- Потенциал снижения пары XAU/USD, похоже, ограничен, поскольку трейдеры ожидают важного решения FOMC.
Золото (XAU/USD) столкнулось с новым предложением на азиатской сессии во вторник, приостановив умеренный отскок предыдущего дня от района трехмесячного минимума на фоне укрепления доллара США (USD). Однако драгоценный металл удерживается выше психологической отметки $4 000, поскольку трейдеры теперь, похоже, не решаются открывать позиции и предпочитают дождаться итогов двухдневного заседания FOMC по вопросам монетарной политики в среду.
Представители Федеральной резервной системы (ФРС) недавно сигнализировали об отсутствии срочной необходимости повышать процентные ставки. Однако рынки по-прежнему закладывают в цены вероятность более 80% того, что центральный банк США вновь повысит стоимость заимствований на декабрьском заседании по вопросам монетарной политики. Кроме того, инфляционные опасения, вызванные повышением цен на энергоносители, поддерживают перспективы дальнейшего ужесточения политики ФРС. Поэтому в отсутствие обновленных экономических прогнозов основное внимание будет приковано к сопроводительному заявлению по монетарной политике и комментариям председателя ФРС Кевина Уорша во время пресс-конференции по итогам заседания.
Кроме того, публикация предварительных данных по ВВП США за 3 квартал и индекса цен расходов на личное потребление (PCE) будет рассмотрена в поисках дополнительных подсказок относительно будущего курса политики ФРС. Перспективы, в свою очередь, сыграют ключевую роль в динамике цены доллара США (USD) и придадут значимый импульс недоходному золоту. В преддверии важного мероприятия центрального банка и публикации данных, способных повлиять на рынок, умеренное восстановление доходности облигаций США после недавнего снижения до трехнедельного минимума, наряду с напряженностью на Ближнем Востоке, поддерживает безопасный доллар.
Премия за геополитический риск остается актуальной на фоне приостановки переговоров между США и Ираном и возобновившихся атак поддерживаемых Ираном хуситов на Саудовскую Аравию. В понедельник хуситы заявили, что атаковали нефтеперекачивающие станции Восток-Запад и аэропорт Эр-Рияда в Саудовской Аравии. Вдобавок к этому, по сообщениям, ливанская вооруженная группировка «Хезболла» готовится к возможному возобновлению боевых действий с Израилем, что ослабляет надежды на скорое установление стабильности в регионе. Это, в свою очередь, благоприятствует быкам по USD и указывает на то, что путь наименьшего сопротивления для золота остается направленным вниз.
4-часовой график XAU/USD
Технический анализ
Актив сохраняет медвежий настрой в ближайшей перспективе после недавнего прорыва вниз из краткосрочного торгового диапазона. Кроме того, драгоценный металл остается значительно ниже 200-периодной простой скользящей средней (SMA) на 4-часовом графике, расположенной на уровне $4 198,08, которая выступает в качестве основного ограничения роста. Между тем индикатор схождения/расхождения скользящих средних (MACD) показывает, что линия находится выше нулевой отметки и растет, а индекс относительной силы (RSI) восстановился в район 35 из зоны перепроданности. Незначительное улучшение показателей импульса лишь указывает на коррективный отскок, а не на явную смену тренда.
Тем не менее для подтверждения сценария более глубокого снижения необходимо закрепление ниже $4 000. С точки зрения роста, первоначальное сопротивление определяется границей торгового диапазона в районе $4 065-$4 075. Далее следует отметка $4 100, выше которой пара XAU/USD может нацелиться на тестирование 200-периодной SMA и отвоевать круглый уровень $4 200. Устойчивый рост выше этого барьера ослабит преобладающий уклон на снижение и откроет путь к более значительному восстановлению.
(Технический анализ этой статьи был написан с помощью инструмента ИИ. Узнать больше.)
ФРС - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Денежно-кредитная политика в США определяется Федеральной резервной системой (ФРС). У ФРС есть две задачи: достижение стабильности цен и содействие полной занятости. Ее основным инструментом для достижения этих целей является корректировка процентных ставок. Когда цены растут слишком быстро, а инфляция превышает целевой показатель ФРС в 2%, ФРС повышает процентные ставки, увеличивая стоимость заимствований по всей экономике. Это приводит к укреплению доллара США, поскольку делает США более привлекательным местом для размещения своих средств международными инвесторами. Когда инфляция падает ниже 2% или уровень безработицы становится слишком высоким, ФРС может снизить процентные ставки, чтобы стимулировать заимствования, что оказывает давление на доллар.
Федеральная резервная система (ФРС) проводит восемь заседаний по вопросам политики в год, на которых Федеральный комитет по открытым рынкам (FOMC) оценивает экономические условия и принимает решения по денежно-кредитной политике. В заседании FOMC принимают участие двенадцать должностных лиц ФРС – семь членов Совета управляющих, глава Федерального резервного банка Нью-Йорка и четверо из оставшихся одиннадцати президентов региональных резервных банков, которые избираются сроком на один год на основе ротации.
В экстренных ситуациях Федеральная резервная система также может напечатать больше долларов и применить количественное смягчение (QE). QE - это процесс, в ходе которого ФРС существенно увеличивает поток кредитов в застопорившейся финансовой системе. Это нестандартная политическая мера, используемая в тех случаях, когда кредиты иссякли, потому что банки не хотят кредитовать друг друга (из-за страха дефолта контрагента). Это крайняя мера, когда простое снижение процентных ставок вряд ли приведет к нужному результату. Это было оружием ФРС для борьбы с кредитным кризисом, возникшим во время Великого финансового кризиса 2008 года. ФРС печатает больше долларов и использует их для покупки государственных облигаций США преимущественно у финансовых институтов. QE обычно приводит к ослаблению доллара США.
Количественное ужесточение (QT) - это процесс, при котором Федеральная резервная система США прекращает покупку облигаций у финансовых институтов и не реинвестирует основную сумму по облигациям, срок погашения которых наступил, в новые покупки. Обычно это положительно сказывается на курсе доллара США.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
AUD/USD нацелилась на барьер 100-SMA вблизи 0,7035, так как “ястребиный” РБА противостоит укреплению USD
AUD/USD вновь набирает положительный импульс во вторник и поднимается до 0,7030 в азиатскую сессию, разворачивая коррекционное снижение предыдущего дня от одномесячного максимума, поскольку ястребиные ожидания по ставке РБА продолжают поддерживать оззи. Однако спотовые цены остаются ниже ключевого сопротивления 100-дневной SMA на фоне укрепления доллара США, так как трейдеры готовятся к публикации отчета по CPI Австралии за сентябрь в среду в преддверии решения ФРС по ставке.
USD/JPY сохраняет скромный рост выше 157,50, пока трейдеры ожидают заседаний ФРС и Банка Японии
USD/JPY привлекает покупателей третий день подряд, продолжая восстанавливаться от месячного минимума в преддверии решения FOMC в среду и обновления политики BoJ в пятницу. Между тем ожидания того, что BoJ может воздержаться от агрессивного повышения ставок, оказывают давление на японскую иену, а доллар США поднимается почти до двухнедельного максимума, поддерживая валютную пару.
Золото торгуется с осторожностью, поскольку политика ФРС выходит на первый план
Золото демонстрирует сдержанную динамику в районе $4 000 на открытии сессии во вторник, поскольку финансовые рынки переключают свое внимание на объявление Федеральной резервной системы США по монетарной политике в среду.
Биткоин тестирует поддержку на уровне $77 000 в преддверии решения ФРС
Биткоин (BTC) тестирует ключевые уровни поддержки после падения до $79 250 в выходные, при этом сохраняющееся давление продаж и неопределенность в отношении решения Федеральной резервной системы (ФРС) по процентной ставке, вероятно, продлят снижение ведущей криптовалюты, согласно аналитикам Bitfinex.
Вот что вам нужно знать во вторник, 27 октября:
Доллар США (USD) начал неделю на благоприятной ноте, продолжив восстановление к области многодневных максимумов. Дополнительное укрепление доллара США последовало за неоднозначной динамикой доходности казначейских облигаций США на фоне общей осторожной позиции среди участников рынка.