- Золото торгуется с положительным уклоном второй день подряд на фоне умеренного снижения доллара США.
- Высокие ставки на повышение ФРС и риски, связанные с Ираном, должны ограничить потери доллара и сдержать рост драгоценного металла.
- Трейдеры могут также предпочесть дождаться ключевого отчета по занятости в США (NFP) перед открытием направленных позиций.
Золото (XAU/USD) привлекает новых покупателей в азиатскую сессию в четверг после волатильных колебаний цен предыдущего дня и позднего отката от более чем недельного максимума. Доллар США (USD) снижается на фоне более слабых, чем ожидалось, макроэкономических данных США в среду и выступает ключевым фактором поддержки сырьевого актива второй день подряд. Однако высокие ожидания повышения ставок Федеральной резервной системы (ФРС) США вместе с геополитическими рисками создают поддержку доллару и должны ограничить рост золота перед публикацией данных по занятости в США.
Компания Automatic Data Processing (ADP) сообщила в среду, что занятость в частном секторе США выросла на 98 тыс. в июне, что ниже пересмотренного показателя предыдущего месяца в 122 тыс. и не дотянуло до консенсус-прогноза в 113 тыс. Кроме того, индекс деловой активности в производственном секторе от Института управления поставками (ISM) снизился с 54 до 53,3 в июне. Индекс уплаченных цен упал с 82,1 до 73, а индекс занятости вырос с 48,6 до 49,7 в мае. К тому же недавнее падение цен на сырую нефть значительно ослабило краткосрочные инфляционные опасения и держит быков по доллару в обороне, что, в свою очередь, служит поддержкой для цены золота.
Тем не менее, инструмент FedWatch от CME Group показывает, что трейдеры по-прежнему оценивают около 64% вероятность повышения ставок центральным банком США в сентябре и почти 85% вероятность такого шага до конца этого года. Эти ставки подтвердил председатель ФРС Кевин Уорш в среду, заявив, что он будет придерживаться целевого уровня инфляции в 2% и разочарует тех, кто ожидает мягкой денежно-кредитной политики, несмотря на призывы президента Дональда Трампа к снижению ставок. Более того, несколько чиновников ФРС указали, что для возвращения инфляции к целевому уровню 2% могут потребоваться более высокие процентные ставки. Это должно ограничить потери доллара и сдержать рост недоходного золота.
Тем временем Иран и США завершили раунд косвенных переговоров в Катаре без признаков прогресса в достижении прочного мира на фоне напряженности вокруг стратегически важного Ормузского пролива. Отдельно Россия в четверг рано утром нанесла ракетные и дроновые удары по столице Украины, Киеву. Это сохраняет геополитические риски в повестке и поддерживает быков по доллару, поскольку внимание сосредоточено на публикации отчета по занятости в несельскохозяйственном секторе США (NFP), который выйдет позже в ходе североамериканской сессии. Эти ключевые данные остаются важным фактором денежно-кредитной политики ФРС, что, в свою очередь, должно повлиять на доллар и помочь инвесторам определить краткосрочную динамику цены золота.
График XAU/USD с интервалом 4 часа
Золоту необходимо преодолеть уровень коррекции Фибоначчи 38,2% и 100-SMA на H4 для подтверждения дальнейшего роста
С технической точки зрения, ночное ралли на покрытии коротких позиций остановилось около уровня коррекции Фибоначчи 38,2% от недавнего снижения, наблюдавшегося примерно за последние две недели. Кроме того, пара XAU/USD остается ниже 100-периодной простой скользящей средней (SMA), что усиливает краткосрочный медвежий уклон.
Тем не менее, индикаторы моментума улучшаются: MACD поднимается выше нуля, а индекс относительной силы (RSI) держится около 54. Кроме того, закрепление выше уровня коррекции Фибоначчи 23,6% поддерживает возможность дополнительных попыток восстановления, которые пока ограничены текущей структурой.
Непосредственное сопротивление расположено на уровне коррекции Фибоначчи 38,2% на $4112,32, за которым следуют 100-периодная SMA на $4145,47 и уровень коррекции 50% на $4164,62. Последующие барьеры находятся на уровнях 61,8% ($4216,91), 78,6% ($4291,37) и циклическом максимуме $4386,20.
Снизу первая поддержка видится на восстановленном уровне коррекции 23,6% на $4047,62, а более глубокое падение откроет путь к структурному дну около локального минимума $3943,03.
(Технический анализ в этой статье был подготовлен с помощью инструмента искусственного интеллекта.)
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
EUR/USD приближается к 1,1400, медвежий флаг остается в силе
Пара EUR/USD немного растет на азиатской сессии, однако бычьей уверенности не наблюдается, поскольку трейдеры с нетерпением ожидают выхода важного отчета по количеству рабочих мест в несельскохозяйственном секторе США. Спотовые цены в настоящее время торгуются около области 1,1385 и остаются близко к недельному минимуму, достигнутому в среду.
GBP/USD набирает силу, приближаясь к 1,3300; данные NFP на горизонте
Пара GBP/USD набирает обороты, укрепляясь до уровня около 1,3290 в ходе азиатских торгов в четверг. Британский фунт укрепляется против доллара США на фоне того, что вероятный следующий премьер-министр Великобритании Энди Бернхэм успокоил рынки, пообещав строгую фискальную дисциплину. Позже в четверг в центре внимания окажутся данные по занятости в несельскохозяйственном секторе США за июнь.
Цена на золото торгуется с положительным уклоном; ожидания повышения ставки ФРС ограничивают рост в преддверии NFP США
Золото привлекает новых покупателей во время азиатской сессии, после волатильных ценовых колебаний предыдущего дня и позднего отката от более чем недельного максимума. Доллар США снижается на фоне более слабых, чем ожидалось, макроэкономических данных из США в среду и оказывается ключевым фактором поддержки сырья второй день подряд.
Ripple и Stellar продолжают восстановление на фоне осторожного бычьего настроя трейдеров
Ripple и Stellar продолжают восстановление на фоне улучшения рыночных настроений, поддерживающих отскок. XRP торгуется выше $1,05, а XLM поднимается выше $0,199. Трейдерам следует сохранять осторожность, так как смешанные данные по ончейн и деривативам указывают на умеренный бычий настрой, и дальнейший рост может зависеть от устойчивого покупательского импульса.
Вот что нужно знать на четверг, 2 июля:
Индекс доллара США (DXY) удерживался вблизи отметки 101,40, поддерживаемый устойчивой активностью в производственном секторе и повышенной доходностью долгосрочных казначейских облигаций. Индекс PMI для производственной сферы США от ISM снизился до 53,3 в июне с 54,0 в мае, не дотянув до ожиданий, но оставшись выше линии экспансии на уровне 50,0.