Индекс доллара (DXY) во вторник торгуется в районе 101,80, стабилизируясь после отката от 18-месячного максимума на уровне 102,95, достигнутого на прошлой неделе. В центре внимания трейдеров приближающееся заседание ФРС, а также конфликт на Ближнем Востоке, который провоцирует рост нефтяных котировок.
На стороне покупателей доллара остаются перспективы дальнейшего ужесточения монетарной политики ФРС. Вышедшие ранее данные по инфляции подтвердили усиление ценового давления в США: потребительские и производственные цены оказались выше прогнозов, что укрепило уверенность рынка в готовности регулятора снова повысить ключевую процентную ставку.
Однако есть факторы, которые ограничивают рост доллара. Прежде всего, стоит отметить распродажу в технологическом секторе США, что привело к перераспределению капитала в пользу государственных облигаций. В результате доходность казначейских облигаций США резко снизилась, отступив от многолетних максимумов, что сократило процентное преимущество доллара и спровоцировало фиксацию прибыли по длинным позициям после четырех недель роста.
Ключевым событием предстоящих дней станет заседание ФРС 27–28 октября. Хотя рынок в основном ожидает сохранения ставки на прежнем уровне, устойчивая инфляция оставляет вероятность более жесткой риторики регулятора, что способно вернуть доллару восходящий импульс. Кроме того, участники рынка не сомневаются в том, что ФРС повысит ставку в декабре. По данным инструмента FedWatch Tool, вероятность такого сценария сейчас оценивается в 92%.
Дополнительным фактором поддержки выступают геополитические риски, включая сохраняющуюся напряженность вокруг Ближнего Востока и французский бюджетный кризис, которые поддерживают спрос на доллар как на защитный актив. На фоне массовых беспорядков французские власти ввели комендантский час в ночное время в отдельных районах Парижа и других городах. Тем временем спред между 10-летними государственными облигациями Франции и Германии достиг 150 базисных пунктов (б.п.), сигнализируя об усилении обеспокоенности инвесторов текущими бюджетными проблемами. Ожидается, что все это может привести к снижению суверенного рейтинга Франции уже на этой неделе. При таком сценарии институциональные инвесторы могут ускорить выход из европейских государственных облигаций, перенаправляя часть капитала в долларовые активы.
Учитывая сказанное, DXY сохраняет потенциал роста.
Предупреждение о рисках: маржинальная торговля иностранной валютой сопряжена с высоким уровнем риска и может не подходить для всех инвесторов. Существует вероятность того, что вы можете потерять часть своих инвестиций или все свои инвестиции. Прежде чем принять решение о торговле, вы должны тщательно обдумать свои инвестиционные цели, уровень опыта и тягу к риску. Обратите внимание, что AMarkets не предоставляет услуги гражданам и резидентам . AMarkets Ltd и ее дочерняя компания не ориентируются на клиентов из ЕС/ЕЭЗ/Великобритании.
Недавняя аналитика
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
GBP/USD продолжает рост до 1,3350 после данных по рынку труда Великобритании
GBP/USD набирает обороты и тестирует 1,3250 на европейской сессии во вторник. Уровень безработицы МОТ в Великобритании неожиданно снизился до 4,7% за три месяца по август, что способствует отскоку британского фунта. Тем временем доллар США возобновляет снижение на фоне улучшения настроения на рынке.
EUR/USD держится выше 1,1200 на фоне ослабления доллара США
EUR/USD удерживает умеренный рост выше 1,1200 в ходе европейских торгов во вторник. Пара растет, поскольку доллар США остается под давлением на фоне улучшения настроения на рынке и в преддверии отчетности технологических компаний на этой неделе. Однако потенциал роста основной пары, похоже, ограничен из-за политических, фискальных и гражданских проблем во Франции.
Золото снижается на фоне восстановления доходности облигаций и роста цен на нефть
Цена на золото снижается к отметке $4 120 в начале европейских торгов. Драгоценный металл сталкивается с давлением продаж на фоне восстановления доходности облигаций США и роста цен на нефть. Доходность казначейских облигаций США демонстрирует признаки восстановления, а американские гиперскейлеры в ближайшее время должны отчитаться о прибыли за третий квартал. На момент написания доходность 10-летних казначейских облигаций США снизилась на 0,35% до уровня около 5,13%
Фиксация прибыли по биткоину ослабевает, поскольку спотовый спрос остается слабым, сообщает Glassnode
Glassnode сообщает, что давление продаж на биткоин (BTC) ослабло, но спотовый спрос остается слабым вблизи $82 000. Доля предложения в прибыли снизилась до 68,2% на фоне приближающегося истечения срока действия опционов. Компания по анализу блокчейн-данных Glassnode в отчете в понедельник сообщила, что давление продаж на биткоин ослабло, но спрос на спотовом рынке остается слабым, оставляя криптовалюту без четкого катализатора для восстановления.
Форекс сегодня: основные пары сохраняют стабильность в начале новой недели
Вот что нужно знать в понедельник, 19 октября: Торговая активность на финансовых рынках остается сдержанной в начале новой недели, а основные валютные пары держатся вблизи уровней закрытия предыдущей недели. Во второй половине дня в экономическом календаре будут представлены данные по индексу потребительских цен (CPI) Канады за сентябрь.