- Цены на золото торгуются в боковом диапазоне на фоне прогресса в торговых переговорах между США и Китаем и укрепления доллара США.
- Улучшение торговых отношений укрепляет доллар США, но опасения по поводу ядерной программы Ирана ограничивают падение золота.
- Движения доллара США и цены на золото остаются уязвимыми к геополитическим рискам накануне данных по инфляции в США в среду.
Цены на золото торгуются без изменений по отношению к доллару США во вторник, так как рынки взвешивают улучшенный диалог между США и Китаем против растущих геополитических рисков.
Переговоры в Лондоне между высокопоставленными чиновниками США и Китая показали обнадеживающие признаки прогресса, что помогло поднять настроения в отношении риска и стабилизировать доллар США.
Тем не менее, возникающие напряженности вокруг ядерной программы Ирана добавили новый уровень поддержки для золота, с ценами выше уровня поддержки в $3 300 на момент написания.
Во вторник иранские законодатели обвинили США и Израиль в организации "ядерной ловушки" перед запланированными переговорами, в то время как бывший президент США Дональд Трамп предупредил, что дальнейшее обогащение урана Тегераном может спровоцировать военные действия.
Рынки ожидают данных по индексу потребительских цен (CPI) в США для следующего шага ФРС
Следующим ключевым событием в экономическом календаре США станет публикация данных по индексу потребительских цен (CPI) в среду, которые, как ожидается, помогут сформировать рыночные ожидания относительно курса процентной ставки Федеральной резервной системы (ФРС).
Ожидается, что общая инфляция вырастет на 0,3% в месячном исчислении в мае, по сравнению с 0,2% в апреле, а годовая ставка поднимется до 2,5% с 2,3%.
Базовый индекс CPI, который исключает цены на продукты питания и энергию, также прогнозируется с увеличением на 0,3% в месячном исчислении, по сравнению с 0,2% ранее, а годовой показатель вырастет до 2,9% с 2,8%. Эти данные имеют большое значение, так как они сыграют важную роль в формировании ожиданий по процентным ставкам, что является ключевым фактором как для доллара США, так и для цен на золото.
Данные по инфляции являются важным фактором, влияющим на ожидания по процентным ставкам, которые определяют направление доллара США и цены на золото.
Ежедневный обзор золота: XAU/USD балансирует на фоне оптимистичных торговых переговоров
- Во вторник министр финансов США Скотт Бессент, торговый представитель США Джеймисон Грир и министр торговли Говард Латник продолжили свои обсуждения с вице-премьером Китая Хэ Лифэном в Лондоне на второй день.
- Перед встречей во вторник министр торговли Латник сообщил репортерам, что торговые переговоры с Китаем идут хорошо, и добавил, что ожидает, что переговоры продолжатся в течение дня, согласно Reuters.
- В понедельник Кевин Хассет, директор Национального экономического совета США (NEC), добавил оптимизма на рынке в интервью CNBC, заявив: "Я ожидаю, что это будет короткая встреча с крепким рукопожатием!".
- В комментарии Wall Street Journal Хассет отметил, что США ожидают, что "любые экспортные ограничения со стороны США будут ослаблены, и редкоземельные элементы будут выпущены в объемах." Как только более значительные вопросы будут решены, США и Китаю ожидается обсуждение менее срочных вопросов.
- Кроме того, положительные замечания в понедельник от президента США Дональда Трампа, подтверждающие, что он получает "хорошие отчеты" с встречи, способствуют поддержанию оптимизма на рынке.
- Данные, опубликованные Генеральной администрацией таможни Китая (GAC) в понедельник, показали, что экспорт Китая в США сократился на 35% в годовом исчислении в мае. Это было самое резкое снижение с февраля 2020 года, когда торговля была серьезно нарушена из-за закрытий, связанных с пандемией.
- Ожидание, что Китай выпустит редкоземельные элементы в объемах, сигнализирует о потенциальном облегчении для цепочки поставок США. Эти минералы имеют решающее значение для таких секторов, как технологии, оборона и зеленая энергия, где они необходимы для таких продуктов, как полупроводники, электромобили (EV) и военная техника.
- Эти события имеют значение не только для геополитической стабильности, но и для прогнозов глобального экономического роста.
- Отчет по занятости вне сельского хозяйства (NFP) в пятницу, который показал, что экономика США добавила больше рабочих мест, чем ожидалось в мае (139 000 против ожидаемых 130 000), помог ослабить слабость доллара США, снизив давление на Федеральную резервную систему (ФРС) по снижению процентных ставок в ближайшей перспективе.
- С более сильными данными по занятости увеличивается вероятность того, что ФРС снизит процентные ставки на 25 базисных пунктов в сентябре, перспектива более высоких ставок на длительный срок оказывает давление на недоходную цену золота, которая обратно коррелирует с долларом США.
- Согласно инструменту CME FedWatch, участники рынка ожидают, что ФРС оставит процентные ставки без изменений в текущем диапазоне 4,25% - 4,50% на заседаниях в июне и июле, с вероятностью 54,7% снижения ставки, заложенной на сентябрь.
Технический анализ золота: XAU/USD остается устойчивым выше $3 300
Цена на золото в настоящее время держится выше отметки $3 300, колеблясь около $3 330 на момент написания, так как рынок находит краткосрочную поддержку в этом диапазоне.
С точки зрения роста, сопротивление формируется вблизи психологического уровня $3 350, и прорыв выше этого барьера может открыть путь к максимуму пятницы около $3 375. Дальше, уровень сопротивления $3 392 ограничивал бычий потенциал на прошлой неделе, за которым следует психологический уровень $3 400. Если покупатели преодолеют эту зону и бычий импульс наберет силу, движение к историческому максимуму апреля на уровне $3 500 может стать возможным.
Тем не менее, индикатор относительной силы (RSI) выравнивается около 52 на дневном графике, сигнализируя о недостатке импульса и неопределенности среди трейдеров.
В случае снижения, немедленная поддержка для цены золота находится на уровне 20-дневной простой скользящей средней (SMA) на уровне $3 303, чуть выше следующей психологической зоны поддержки в $3 300 и перед уровнем коррекции Фибоначчи 23,6% роста с января по апрель на уровне $3 291.
50-дневная SMA может затем предоставить дополнительный уровень поддержки около $3 270, в то время как вершина симметричного треугольника на графике может стать еще одним важным барьером для снижения цен на уровне $3 240.
Ежедневный график золота (XAU/USD)

Доллар США FAQs
Доллар США (USD) является официальной валютой Соединенных Штатов Америки и "де-факто" валютой значительного числа других стран, где он находится в обращении наряду с местными банкнотами. Это наиболее активно торгуемая валюта в мире, на ее долю приходится более 88% всего мирового валютного оборота, или транзакций в среднем на сумму 6,6 трлн долларов в день, согласно данным за 2022 год. После второй мировой войны доллар США заменил британский фунт стерлингов в качестве мировой резервной валюты. На протяжении большей части своей истории доллар США был обеспечен золотом, вплоть до Бреттон-Вудского соглашения в 1971 году, когда Золотой стандарт был отменен.
Наиболее важным фактором, влияющим на стоимость доллара США, является денежно-кредитная политика, которую формирует Федеральная резервная система (ФРС). У ФРС есть две задачи: достижение стабильности цен (контроль инфляции) и содействие полной занятости. Основным инструментом для достижения этих двух целей является корректировка процентных ставок. Когда цены растут слишком быстро, а инфляция превышает целевой показатель ФРС в 2%, ФРС повышает ставки, что способствует укреплению доллара США. Когда инфляция падает ниже 2% или уровень безработицы становится слишком высоким, ФРС может снизить процентные ставки, что оказывает давление на доллар.
В экстренных ситуациях Федеральная резервная система также может напечатать больше долларов и применить количественное смягчение (QE). QE - это процесс, в ходе которого ФРС существенно увеличивает поток кредитов в застопорившейся финансовой системе. Это нестандартная политическая мера, используемая в тех случаях, когда кредиты иссякли, потому что банки не хотят кредитовать друг друга (из-за страха дефолта контрагента). Это крайняя мера, когда простое снижение процентных ставок вряд ли приведет к нужному результату. Это было оружием ФРС для борьбы с кредитным кризисом, возникшим во время Великого финансового кризиса 2008 года. ФРС печатает больше долларов и использует их для покупки государственных облигаций США преимущественно у финансовых институтов. QE обычно приводит к ослаблению доллара США.
Количественное ужесточение (QT) - это процесс, при котором Федеральная резервная система США прекращает покупку облигаций у финансовых институтов и не реинвестирует основную сумму по облигациям, срок погашения которых наступил, в новые покупки. Обычно это положительно сказывается на курсе доллара США.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ

EUR/USD: дальнейший потенциал роста - Commerzbank
В четверг днем президент США снова раскритиковал одну из своих любимых мишеней, председателя ФРС Джерома Пауэлла. Критиковав главу ФРС при каждой возможности в последние недели и недавно призвав к снижению...

Недельный прогноз по биткоину: BTC нацеливается на снижение к $100 000 на фоне осторожных настроений в условиях эскалации напряженности на Ближнем Востоке
Цена биткоина (BTC) опустилась ниже $105 000 на момент написания в пятницу, продолжая последовательное двухдневное падение на этой неделе. Крупнейшая по рыночной капитализации криптовалюта занимает...

Как заработать на геополитике?
USD/JPY умеренно растет в ходе европейской сессии пятницы, отступая от минимумов дня на уровне 142,79. Волатильность на рынке остается повышенной, что обусловлено значительной возросшей геополитической напряжённостью...

Узнайте ключевые торговые уровни с помощью индикатора областей слияния
Повысьте эффективность точек входа в рынок и выхода из него. Этот инструмент выявляет области слияния сразу нескольких технических индикаторов, таких как скользящие средние, уровни Фибоначчи и ключевые разворотные уровни, предлагая использовать их в ваших торговых стратегиях.

Узнайте, какие позиции на рынке занимают наши эксперты
Используйте наш интерактивный график с более чем 1500 активами, межбанковскими ставками и обширной базой исторических данных. Это обязательный к использованию профессиональный онлайн-инструмент, который предлагает вам ультрасовременную платформу реального времени, полностью настраиваемую и бесплатную.