- Золото немного снижается в четверг, так как оптимистичное настроение на рынке побуждает к фиксации прибыли.
- Интерес к риску и надежды на мирное соглашение между Россией и Украиной подрывают товар.
- Голубиные ожидания ФРС удерживают доллар США под давлением и могут поддержать драгоценный металл.
Золото (XAU/USD) снижается в ходе азиатской сессии в четверг и отходит от почти двухнедельного максимума, достигнутого накануне, хотя снижение, похоже, ограничено. Перспективы снижения процентных ставок в США, наряду с надеждами на мирное соглашение между Россией и Украиной, продолжают поддерживать оптимистичное настроение на рынке. Это, в свою очередь, наблюдается в оттоке некоторых средств от безопасного золота на фоне низких объемов торгов из-за празднования Дня благодарения в США.
Тем временем, инвесторы, похоже, уверены, что Федеральная резервная система США (ФРС) снова снизит процентные ставки в декабре. Смешанные данные по экономическим индикаторам США, опубликованные на этой неделе, мало изменили прогноз. Это, в свою очередь, тянет доллар США (USD) к более чем недельному минимуму и должно продолжать действовать как попутный ветер для недоходного золота. Таким образом, любое последующее коррективное снижение все еще может рассматриваться как возможность для покупок и, вероятно, останется ограниченным, что требует осторожности для медведей XAU/USD.
Ежедневный дайджест рыночных движений: быки золота остаются в стороне, так как интерес к риску противостоит голубиному настроению ФРС и слабому USD
- Бюро переписи населения США сообщило в среду, что новые заказы на производимые товары длительного пользования выросли на 0,5% в сентябре, снизившись с пересмотренного вверх увеличения на 3,0% в предыдущем месяце. Тем не менее, это значение превысило рыночные ожидания в 0,3%. Дополнительные детали отчета показали, что новые заказы, исключая транспорт, выросли на 0,6% в отчетном месяце, в то время как без учета оборонных заказов они увеличились на 0,1% после роста на 1,9% в предыдущем месяце.
- Отдельно, последние данные, опубликованные Министерством труда США, показали, что количество американцев, подающих новые заявки на пособие по безработице, снизилось до 216 тыс., что является семимесячным минимумом, за неделю, завершившуюся 22 ноября. Это помогает компенсировать разочаровывающий выпуск индекса PMI Чикаго, который неожиданно упал глубже в зону сокращения и составил 36,3 в ноябре. Тем не менее, доллар США испытывает трудности с привлечением покупателей на фоне голубиных ожиданий Федеральной резервной системы.
- Недавние комментарии от высокопоставленных чиновников ФРС сильно изменили рыночные ожидания в пользу еще одного снижения на четверть пункта на заседании FOMC 9-10 декабря. Фактически, президент ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс заявил в прошлую пятницу, что процентные ставки могут снизиться в ближайшей перспективе, не ставя под угрозу инфляционную цель центрального банка. Более того, член совета управляющих ФРС Кристофер Уоллер в начале этой недели заявил, что рынок труда достаточно слаб, чтобы оправдать еще одно снижение ставки на четверть пункта в декабре.
- Тем временем, член совета управляющих ФРС Стивен Миран поддержал голубиную точку зрения и отметил в телевизионном интервью во вторник, что ухудшающийся рынок труда и экономика требуют значительных снижений процентных ставок, чтобы привести монетарную политику к нейтральной. Прогноз, в свою очередь, тянет индекс доллара США (DXY), который отслеживает доллар по отношению к корзине валют, к более чем недельному минимуму во время азиатской сессии в четверг. Это может продолжать действовать как попутный ветер для недоходного золота.
- Россия заявила, что переговоры, организованные США для завершения войны с Украиной, являются серьезными, хотя пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков предостерег, что соглашение еще далеко, и Москва не предложит никаких крупных уступок. Президент США Дональд Трамп заявил, что соглашение между Украиной и Россией очень близко, что подогревает оптимизм. Это, наряду с перспективами снижения процентных ставок в США, продолжает поддерживать общий позитивный тон на фондовых рынках и оказывает давление на безопасное золото.
Золото может найти сильную поддержку перед уровнем $4 100; бычий потенциал, похоже, сохраняется
Любое последующее снижение, вероятно, найдет сильную поддержку в районе $4 132-4 130, ниже которой цена на золото может ускорить падение к отметке $4 100. Некоторые последующие продажи могут открыть поддержку схождения, состоящую из 200-периодной экспоненциальной скользящей средней (EMA) на 4-часовом графике и восходящей линии тренда, идущей с конца октября, в настоящее время находящейся около $4 040. Убедительный прорыв ниже последней может изменить краткосрочный настрой в пользу медвежьих трейдеров и потянуть пару XAU/USD к психологической отметке $4 000.
С другой стороны, зона $4 171-4 173, или почти двухнедельный максимум, достигнутый в среду, теперь кажется непосредственным препятствием, выше которого цена на золото может нацелиться на восстановление круглой отметки $4 200. Устойчивый рост выше последней отметки создаст условия для продолжения импульса к тестированию месячного максимума, около зоны $4 245.
Настроения в отношении риска - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
В мире финансового жаргона два широко используемых термина “тяга к риску” и “бегство от рисков" относятся к уровню риска, который инвесторы готовы принять в течение указанного периода. На рынке, ориентированном на риск, инвесторы с оптимизмом смотрят в будущее и с большей готовностью покупают рискованные активы. В условиях “бегства от рисков” инвесторы начинают перестраховываться, потому что беспокоятся о будущем и поэтому покупают менее рискованные активы, которые с большей долей вероятности принесут доход, даже если он и будет более скромным.
Как правило, в периоды “тяги к риску” фондовые рынки растут, большинство сырьевых товаров, за исключением золота, также повышаются в цене, поскольку они выигрывают от позитивных перспектив экономики. Валюты стран, которые являются крупными экспортерами сырья, укрепляются из-за увеличения спроса, и криптовалюты дорожают. На “безрисковом” рынке облигации идут вверх, особенно крупные государственные облигации, золото растет в цене, а валюты-убежища, такие как японская иена, швейцарский франк и доллар США, также оказываются в выигрыше.
Австралийский доллар (AUD), канадский доллар (CAD), новозеландский доллар (NZD) и такие второстепенные валюты, как рубль (RUB) и южноафриканский рэнд (ZAR), - все они имеют тенденцию расти на рынках, где наблюдается повышение интереса к риску. Это связано с тем, что экономика этих валют в значительной степени зависит от экспорта сырьевых товаров, а сырьевые товары обычно растут в цене в периоды повышенной тяги к риску. Это объясняется тем, что инвесторы прогнозируют увеличение спроса на сырье в будущем в связи с ростом экономической активности.
Основными валютами, которые обычно растут в периоды бегства от риска, являются доллар США (USD), японская иена (JPY) и швейцарский франк (CHF). Доллар США - потому что он является мировой резервной валютой, а также потому, что во время кризиса инвесторы покупают государственные долговые обязательства США, которые считаются безопасными, поскольку крупнейшая экономика мира вряд ли допустит дефолт. Иена - из-за повышенного спроса на японские государственные облигации, поскольку значительная их часть находится в руках внутренних инвесторов, которые вряд ли будут их сбрасывать даже в условиях кризиса. Швейцарский франк - поскольку строгие швейцарские банковские законы обеспечивают инвесторам повышенную защиту капитала.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
AUD/USD сохраняет рост выше 0,6500; похоже, готов к дальнейшему подъему
Пара AUD/USD поднимается до полуторанедельного максимума во время азиатской сессии в четверг, так как горячий австралийский CPI ослабляет надежды на дальнейшее смягчение политики РБА и продолжает поддерживать австралийский доллар. Кроме того, позитивный интерес к риску продолжает подталкивать валютную пару вверх пятый день подряд на фоне преобладающего давления на доллар США, вызванного растущими ставками на еще одно снижение процентной ставки ФРС в декабре.
USD/JPY остается уязвимым на фоне расходящихся ожиданий в отношении политики Банка Японии и ФРС
USD/JPY привлекает новых продавцов на азиатской сессии в четверг и движется в пределах досягаемости недельного минимума, достигнутого накануне. Опасения по поводу интервенции, наряду с относительно ястребиными ожиданиями от BoJ, поддерживают JPY и оказывают давление на спотовые цены. Более того, ожидания еще одного снижения ставки ФРС в декабре удерживают доллар США под давлением, что подтверждает возможность дальнейшего снижения валютной пары.
Золото держится близко к двухнедельному максимуму на фоне ожиданий снижения ставок ФРС
Золото, как ожидается, консолидирует свои недавние достижения на уровне почти двухнедельного максимума, хотя краткосрочное настроение остается склонным в пользу быков. Растущее признание того, что ФРС снова снизит ставки в декабре, держит быков по доллару США в обороне и продолжает приносить пользу недоходному золоту. Поддерживающий фактор помогает компенсировать оптимистичное настроение на рынке, которое, как правило, подрывает спрос на безопасное сырье, и подтверждает краткосрочный позитивный прогноз.
Данные по ончейн и деривативам Cardano показывают признаки раннего восстановления
Cardano торгуется около $0,43 на момент написания статьи в четверг, после восстановления почти на 7% на данный момент на этой неделе. Восстановление дополнительно поддерживается крупными ордерами китов ADA и доминированием на стороне покупок, которые возросли наряду с положительными ставками финансирования. С технической стороны, ценовое движение ADA предполагает дальнейший отскок с целью достижения уровней выше отметки $0,50.
Вот что стоит обратить внимание в четверг, 27 ноября:
Доллар США (USD) оставался под давлением в среду, несмотря на благоприятные данные из США, опубликованные перед праздником Дня благодарения. Тем временем инвесторы продолжали ожидать, что Федеральная резервная система снизит ставку в декабре.