Прогноз по EUR/USD: евро немного отступает, так как данные из США ставят под сомнение недавнее ралли

• Евро-доллар растет на неделе, но немного снижается к 1,1550 в среду.
• Данные из США, опубликованные ранее в день, оказались сильнее ожиданий, предоставив краткосрочную поддержку доллару США.
• Тем не менее, рынки остаются ориентированными на снижение ставок ФРС, что может возобновить восходящий импульс в паре.

EUR/USD немного снижается в среду, торгуясь около 1,1550 на момент написания, с понижением на 0,10% внутри дня. Пара консолидируется после достижения недельного максимума чуть ниже 1,1600, так как опубликованные ранее в день данные из США временно ограничили бычий импульс, наблюдаемый ранее на этой неделе.

Последние данные показывают, что экономика США не ослабевает так быстро, как ранее предполагалось по предыдущим выпускам. Первичные заявки на пособие по безработице составили 216 000, превысив ожидания в 225 000, что указывает на то, что рынок труда не ухудшается так резко, как опасались. Тем временем заказы на товары длительного пользования в США выросли на 0,5% в сентябре, что выше консенсуса в 0,3%, сигнализируя о устойчивом спросе в производственном секторе. Эти положительные сюрпризы помогли индексу доллара США (DXY) удержаться около 99,80, что привело к развороту внутридневного роста евро (EUR).

Тем не менее, эти цифры были недостаточно сильными, чтобы изменить более широкий рыночный нарратив. Инвесторы в значительной степени уверены, что Федеральной резервной системе (ФРС) придется снизить ставки в декабре, сценарий, который все еще оценивается более чем в 80% согласно инструменту CME FedWatch, даже после сегодняшних данных. Отчет ADP во вторник, который показал потери рабочих мест в частном секторе за четыре недели, закончившиеся 8 ноября, продолжает оказывать давление на настроение, в то время как недавняя слабость в потреблении и потребительском доверии усиливает ожидания немедленного разворота политики.

На европейском фронте поддержка евро остается скромной. Европейский центральный банк (ЕЦБ) опубликовал свой обзор финансовой стабильности, подчеркивая повышенные риски для финансовой стабильности в еврозоне, особенно уязвимость облигационных рынков к высокому государственному долгу в нескольких государствах-членах. Это, в сочетании с отсутствием каких-либо указаний на то, что ЕЦБ готовится изменить политику в ближайшее время, ограничивает способность евро расширять свои gains.

Технический анализ EUR/USD

На 4-часовом графике EUR/USD торгуется на уровне 1,1549, снижаясь за день и находясь ниже уровня открытия на 42 пункта. 100-периодная простая скользящая средняя (SMA) опустилась до 1,1558, при этом цена ограничена ниже нее, что поддерживает медвежий тон. Небольшой наклон SMA вниз указывает на постоянное давление продаж. Индекс относительной силы (RSI) на уровне 49,9 находится около нейтральной линии и ослабевает, сигнализируя о затухающем восходящем импульсе. Нисходящая линия тренда от 1,1919 ограничивает рост вблизи 1,1599. Непосредственная поддержка наблюдается на уровне 1,1540, затем на 1,1500, в то время как сопротивление следует на уровне 1,1650.

100-периодная SMA остается выше цены и направлена вниз, удерживая медведей под контролем. Восстановление выше средней ослабит давление и может вызвать коррекционный отскок. RSI колеблется около 50; решительное движение вниз наклонит моментум в медвежью сторону. С точки зрения роста, сопротивление расположено на уровне 1,1728, затем на 1,1779, в то время как прорыв ниже 1,1500 откроет поддержку на 1,1470. В целом, настрой благоприятствует дальнейшему снижению, если только покупатели не отвоюют скользящую среднюю и не выйдут за пределы ближайшего сопротивления.

(Технический анализ этой истории был написан с помощью инструмента ИИ)