- Золото снижается, поскольку доллар сокращает потери, несмотря на более мягкие данные по инфляции и занятости в США.
- Индекс PPI в США снижается, а заявки на пособие по безработице указывают на ослабление рынка труда.
- Представители ФРС остаются разделенными, поскольку трейдеры закладывают в цены сохранение ставки в сентябре.
Цена на золото (XAU/USD) снижается в четверг, поскольку доллар США (USD) сокращает часть потерь, понесенных ранее, после того как экономические данные из США показали, что процесс дезинфляции продолжается на фоне умеренного ослабления рынка труда. На момент написания статьи пара XAU/USD торгуется на уровне $4 365, снизившись на 1%, после достижения дневного максимума $4 449.
XAU/USD отступает, поскольку трейдеры оценивают более мягкую инфляцию в США и раскол в ФРС
Странно, но желтый металл не может воспользоваться ранним ослаблением доллара США, который пока сократил свои потери и почти перешел во флэт, согласно индексу доллара США (DXY). DXY, отслеживающий динамику доллара по отношению к шести валютам, торгуется почти во флэте около отметки 100,00.
Доходность казначейских облигаций США немного снизилась, поскольку участники рынка сократили свои "ястребиные" ставки на Федеральную резервную систему (ФРС) после публикации данных по индексу цен производителей (PPI) за июль. Доходность 10-летних казначейских облигаций США снизилась на четыре базисных пункта до 4,647%.
Годовой индекс PPI в США снизился с 5,5% до 4,7%. Базовый индекс PPI, исключающий продукты питания и энергоносители, вырос на 4,2% г/г, как и ожидалось, снизившись с зарегистрированных в июне 4,7%. В то же время число американцев, подавших заявки на пособие по безработице, выросло с 200 тыс. до 209 тыс. на неделе, завершившейся 8 августа, превысив прогнозы в 202 тыс.
Денежные рынки скорректировали свои ожидания относительно процентных ставок Федеральной резервной системы. Теперь трейдеры видят 40%-ную вероятность повышения ставки на 25 базисных пунктов, тогда как вероятность сохранения ставки без изменений выросла до 60%. Между тем представители Федеральной резервной системы остаются разделенными: одна группа выступает за повышение ставки, а другие, во главе с председателем ФРС Кевином Уоршем, призывают сохранить ставки без изменений.
Президент ФРБ Кливленда Бет Хаммак заявила, что США следует повысить ставки, чтобы сдержать рост экономики и инфляцию. Она отметила, что компании стремятся брать кредиты для инвестиций в "возможности роста", однако быстрое повторное ускорение экономики может препятствовать дезинфляции.
Президент ФРБ Ричмонда Томас Баркин заявил, что необходимость повышения ставки для достижения целевых показателей инфляции остается "открытым вопросом", отметив, что инфляционное давление вызвано шоками, которые "должны пройти".
В пятницу в экономической повестке США будут представлены данные по розничным продажам за июль и индексу потребительских настроений от Университета Мичигана.
Прогноз по цене XAU/USD: золото отступает ниже $4 400, внимание сосредоточено на 50-дневной SMA
Золото консолидируется ниже отметки $4 400, поскольку трейдеры спешат зафиксировать прибыль после публикации данных из США. Бычий импульс угасает, о чем свидетельствует индекс относительной силы (RSI), который приближается к своей нейтральной отметке 50, указывая на потерю покупателями силы.
Стоит отметить, что XAU/USD упала до новых трехдневных минимумов $4 351, что может усилить движение вниз. Следующей областью интереса станет $4 300. После ее пробоя следующей остановкой будет максимум 6 июля на $4 202. После его достижения следующими ключевыми уровнями поддержки станут 50-дневная SMA на $4 145 и $4 100.
С другой стороны, если отметка $4 400 будет отвоевана, это откроет путь к тестированию психологического уровня $4 450. Его пробой может привести пару к 200-дневной SMA на отметке $4 500.
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
EUR/USD держится в плюсе вблизи 1,1530
EUR/USD немного растет, колеблясь в районе низких 1,1500 в четверг. Сохраняющаяся неопределенность на Ближнем Востоке подпитывает бегство от риска, ограничивая потенциал снижения доллара США. Ранее сегодня как цены производителей в США, так и еженедельные заявки на пособие по безработице оказались ниже рыночного консенсус-прогноза, усилив слабый тон бакса.
GBP/USD топчется на месте в районе 1,3500
GBP/USD сохраняет медвежий настрой в четверг, опускаясь к области 1,3480 во второй половине североамериканской сессии. Между тем слабость Cable связана с тем, что инвесторы продолжают оценивать смешанные данные по Великобритании, слабые результаты США и сохраняющуюся неопределенность вокруг конфликта между США и Ираном.
Золото теряет хватку, отступает к $4 350
Золото продолжает свой внутридневной откат в четверг, повторно тестируя зону $4 350 за тройскую унцию, или трехдневные минимумы. Между тем желтый металл продолжает следить за событиями на Ближнем Востоке, а также за ожиданиями относительно потенциальной траектории ставки ФРС.
Криптовалюты сегодня: биткоин, Ethereum, XRP остаются вялыми на фоне смешанных потоков ETF
Криптовалютный рынок продолжает торговаться в боковике в четверг, при этом биткоин испытывает трудности с отвоеванием уровня $64 000. Ethereum пытается нарастить моментум вблизи ключевого сопротивления $1 900, в то время как Ripple сохраняет поддержку выше $1,00, однако рост остается ограниченным.
Вот что вам нужно знать в четверг, 13 августа:
Движения на финансовых рынках в начале четверга остаются относительно сдержанными, а основные валютные пары колеблются в пределах своих узких недельных диапазонов. Во второй половине дня в экономическом календаре США будут представлены еженедельные данные по первичным обращениям за пособием по безработице и данные по индексу цен производителей (PPI) за июль.