- Золото во вторник развернулось вниз, поскольку рост цен на энергоносители омрачает прогноз по процентным ставкам.
- Ожидания повышения ставки ФРС осложняют ближайшие перспективы для золота.
- На дневном графике формируется модель «голова и плечи» с линией шеи в районе $4 350.
Золото (XAU/USD) остается под давлением во время американских торгов во вторник, несмотря на то, что доллар США (USD) также остается под давлением. Рост цен на нефть и ожидания повышения ставки Федеральной резервной системы (ФРС) оказывают давление на драгоценный металл. На момент написания статьи XAU/USD торгуется около $4 400 после достижения внутридневного максимума вблизи $4 443.
Напряженность на Ближнем Востоке усилилась после того, как поддерживаемые Ираном хуситы атаковали энергетические объекты в четырех городах на юге Саудовской Аравии ранее во вторник. Эскалация произошла после того, как США атаковали иранские суда, а Тегеран в выходные нанес удары по американским военным кораблям и нефтяным танкерам.
Цены на нефть продолжают расти: нефть West Texas Intermediate (WTI) торгуется около $91,30 за баррель после достижения отметки $92,48 — самого высокого уровня с 8 июня.
Тем временем доллар США не может набрать обороты, несмотря на ястребиные ожидания в отношении Федеральной резервной системы (ФРС). Индекс доллара США (DXY), который отслеживает стоимость доллара по отношению к корзине из шести основных валют, торгуется около 98,82 после кратковременного возвращения выше отметки 99, находясь вблизи самого низкого уровня более чем за две недели.
Ослабление доллара США оказывает некоторую поддержку золоту, но его ближайшие перспективы остаются сложными. Хотя металл широко рассматривается как средство хеджирования инфляции и геополитической напряженности, трейдеры уделяют все больше внимания тому, как рост цен на нефть может повлиять на инфляцию и процентные ставки. Золото не приносит доходности и обычно показывает лучшие результаты, когда стоимость заимствований является низкой.
ФРС пока не повышала процентные ставки в этом году, однако политики неоднократно выражали обеспокоенность тем, что инфляция слишком долго остается выше целевого уровня центрального банка в 2%. Более сильный, чем ожидалось, пятничный отчет по количеству рабочих мест в несельскохозяйственном секторе США (NFP) ослабил опасения относительно рынка труда и дает ФРС больше возможностей сосредоточиться на инфляции.
Таким образом, внимание переключается на заседание ФРС 15-16 сентября, при этом инструмент CME FedWatch показывает вероятность повышения ставки на 25 базисных пунктов (б.п.) примерно в 60%. Решение, вероятно, будет зависеть от данных по инфляции в США, которые выйдут на этой неделе.
Индекс цен производителей (PPI) в США будет опубликован в четверг, а в пятницу выйдут данные по индексу потребительских цен (CPI). Более высокие, чем ожидалось, данные могут усилить аргументы в пользу повышения ставки, тогда как более слабые показатели могут ослабить ожидания роста стоимости заимствований и оказать некоторую поддержку золоту.
Технический анализ: медведи нацелились на $4 350 по мере формирования правого плеча фигуры «голова и плечи»
На дневном графике XAU/USD удерживается выше 50-дневной и 100-дневной простых скользящих средних (SMA), расположенных примерно на уровнях $4 255 и $4 346 соответственно, что сохраняет поддержку более широкой краткосрочной структуры.
Однако формируется потенциальная фигура «голова и плечи», причем в настоящее время образуется правое плечо. Линия шеи расположена вблизи $4 350 и усилена 100-дневной SMA, что делает эту область важной зоной поддержки. Импульс нейтрален: индекс относительной силы (RSI) находится вблизи 50, тогда как индекс среднего направленного движения (ADX) снизился к 23, что указывает на ослабление направленного импульса.
Решительный прорыв ниже линии шеи на уровне $4 350 подтвердит медвежью фигуру и введет в игру 50-дневную SMA в районе $4 255, за которой следуют горизонтальная поддержка около $4 150 и психологическая отметка $4 000.
Сверху ближайшее сопротивление формирует 200-дневная SMA в районе $4 537, а выше расположена более существенная преграда на горизонтальном уровне около $4 700. Для возобновления более сильного бычьего движения золоту потребуется устойчивый рост выше этих уровней.
(Технический анализ был написан с помощью инструмента ИИ. Узнать больше.)
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Пара AUD/USD остается ниже 0,7000, поскольку внимание смещается к протоколу FOMC
AUD/USD испытывает трудности с развитием своего трехдневного восстановительного движения от 0,6900, или трехмесячного минимума, и торгуется с негативным уклоном в ходе азиатской сессии в среду. На фоне геополитической неопределенности доллар США привлекает покупателей на падении после нового роста доходности облигаций США, удерживая валютную пару ниже 0,7000. Однако ожидания повышения ставки РБА поддерживают австралийский доллар, пока быки по USD ждут протокол заседания FOMC.
USD/JPY нацелена на пробой 200-SMA выше 158,50 в преддверии протокола FOMC
USD/JPY поднимается до максимума за полторы недели в ходе азиатской сессии в среду, при этом быки теперь ожидают движения выше барьера 200-дневной SMA в районе середины 158,00, прежде чем занимать позиции на дальнейший рост в преддверии протокола заседания FOMC. Между тем новый виток роста доходности облигаций США возобновляет спрос на доллар США на фоне геополитической неопределенности. Кроме того, опасения по поводу фискальной политики Японии оказывают давление на японскую иену, поддерживая пару.
Золото остается устойчивым; нацелилось на $4 200
Золото развивает незначительный отскок понедельника, хотя во вторник пока не может отвоевать ключевую отметку $4 200 за тройскую унцию. Рост желтого металла происходит на фоне нового нисходящего импульса доллара США в сочетании со снижением доходности казначейских облигаций США по всей кривой доходности.
ZEC наращивает институциональный импульс, поскольку Winklevoss подает заявку на Zcash ETF
Winklevoss Asset Services, совладельцем которой являются основатели криптобиржи Gemini Кэмерон и Тайлер Уинклвоссы, во вторник подала регистрационное заявление по форме S-1 в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) для Winklevoss Zcash (ZEC) ETF. В заявке предлагается фонд, который будет хранить ZEC и стремиться отслеживать его цену.
Вот что вам нужно знать в среду, 7 октября:
Доллар США (USD) во вторник оказался под новым понижательным давлением, откатившись обратно в район двухдневных минимумов, поскольку ослабление фискальных опасений во Франции, похоже, оказало некоторую поддержку более широкому спектру активов, связанных с риском. Индекс доллара США (DXY) растерял оптимизм, наблюдавшийся в начале недели, вновь оказавшись под понижательным давлением и пробив вниз зону поддержки 102,00.