- Золото отступает от внутридневного максимума, поскольку доллар США восстанавливает часть утраченных позиций.
- Ожидания повышения ставки ФРС делают ближайшие перспективы драгметалла сложными.
- На дневном графике формируется модель «голова и плечи» с линией шеи в районе $4 350.
Золото (XAU/USD) не может удержать начальный рост и разворачивается во вторник, поскольку умеренный отскок доллара США (USD) и рост цен на нефть оказывают давление на драгоценный металл. На момент написания статьи XAU/USD торгуется в районе $4 400 после достижения внутридневного максимума вблизи $4 443.
Напряженность на Ближнем Востоке усилилась после того, как поддерживаемые Ираном хуситы атаковали энергетические объекты в четырех городах на юге Саудовской Аравии ранее во вторник. Эскалация произошла после того, как США атаковали иранские суда, а Тегеран в выходные нанес удары по американским военным кораблям и нефтяным танкерам.
Цены на нефть продолжают расти: West Texas Intermediate (WTI) торгуется в районе 91,80 доллара за баррель после достижения отметки 92,48 доллара, самого высокого уровня с 8 июня.
Последние боевые действия также помогли доллару США восстановить часть утраченных позиций после недавнего ослабления, которое в значительной степени было вызвано резким ралли японской иены (JPY). Индекс доллара США (DXY), отслеживающий стоимость доллара США по отношению к корзине из шести основных валют, торгуется в районе 98,97 после восстановления с отметки 98,72, самого низкого уровня с 21 августа.
Ближайшие перспективы золота остаются сложными. Драгметалл широко рассматривается как инструмент хеджирования инфляции и геополитических рисков, однако трейдеры уделяют больше внимания тому, как более высокие цены на нефть могут повлиять на инфляцию и процентные ставки. Золото не приносит доходности и обычно показывает лучшие результаты, когда стоимость заимствований низкая.
Федеральная резервная система (ФРС) пока не повышала процентные ставки в этом году, однако политики неоднократно выражали обеспокоенность тем, что инфляция слишком долго остается выше целевого уровня центрального банка в 2%. Опубликованный в пятницу отчет по занятости в несельскохозяйственном секторе США (NFP), оказавшийся сильнее ожиданий, ослабил опасения по поводу рынка труда и дает ФРС больше возможностей сосредоточиться на инфляции.
Таким образом, внимание переключается на заседание ФРС 15-16 сентября, при этом инструмент CME FedWatch показывает вероятность повышения ставки на 25 базисных пунктов (б.п.) примерно в 60%. Решение, вероятно, будет зависеть от данных по инфляции в США, которые выйдут на этой неделе.
Индекс цен производителей (PPI) в США будет опубликован в четверг, а в пятницу выйдет индекс потребительских цен (CPI). Более высокие, чем ожидалось, значения могут усилить аргументы в пользу повышения ставки, тогда как более слабые данные могут ослабить ожидания роста стоимости заимствований и оказать некоторое облегчение золоту. Экономический календарь США во вторник относительно скуден: к публикации запланировано только 4-недельное среднее изменения занятости ADP.
Технический анализ: медведи нацелились на $4 350 по мере формирования правого плеча фигуры «голова и плечи»
На дневном графике XAU/USD удерживается выше 50-дневной и 100-дневной простых скользящих средних (SMA), расположенных примерно на уровнях $4 255 и $4 346 соответственно, что сохраняет поддержку более широкой краткосрочной структуры.
Однако формируется потенциальная фигура «голова и плечи», причем в настоящее время образуется правое плечо. Линия шеи расположена вблизи $4 350 и усилена 100-дневной SMA, что делает эту область важной зоной поддержки. Импульс нейтрален: индекс относительной силы (RSI) находится вблизи 50, тогда как индекс среднего направленного движения (ADX) снизился к 23, что указывает на ослабление направленного импульса.
Решительный прорыв ниже линии шеи на уровне $4 350 подтвердит медвежью фигуру и введет в игру 50-дневную SMA в районе $4 255, за которой следуют горизонтальная поддержка около $4 150 и психологическая отметка $4 000.
Сверху ближайшее сопротивление формирует 200-дневная SMA в районе $4 537, а выше расположена более существенная преграда на горизонтальном уровне около $4 700. Для возобновления более сильного бычьего движения золоту потребуется устойчивый рост выше этих уровней.
(Технический анализ был написан с помощью инструмента ИИ. Узнать больше.)
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
USD/JPY отскакивает выше 154,00, поскольку рынки оценивают перспективы Банка Японии
USD/JPY отскакивает от шестимесячного минимума, которого она коснулась ниже 153,00 ранее сегодня, и торгуется выше 154,00 во второй половине дня. Тем не менее, попытки роста пока напоминают техническую коррекцию, поскольку обнадеживающие данные по росту заработной платы в Японии и пересмотр ВВП за второй квартал укрепляют ожидания повышения ставки Банком Японии на следующей неделе и продолжают поддерживать японскую иену.
EUR/USD удерживает 1,1600, поскольку доллар США восстанавливается
EUR/USD немного снижается, но во вторник удерживается выше 1,1600. Доллар США пользуется преимуществом осторожного настроя рынка и затрудняет паре набор импульса, поскольку инвесторы готовятся к ключевым событиям этой недели, включая объявление Европейского центрального банка о денежно-кредитной политике и данные по инфляции в США за август.
Золото разворачивает ранний рост на фоне восстановления доллара США, цены на нефть растут
Золото (XAU/USD) не может удержать ранний рост и разворачивается во вторник, поскольку умеренный отскок доллара США (USD) и рост цен на нефть оказывают давление на драгоценный металл. На момент написания статьи XAU/USD торгуется в районе $4 400 после достижения внутридневного максимума вблизи $4 443.
Перспективы Ripple и Stellar: сохраняйте бычий уклон выше EMA, поскольку деривативы поддерживают рост
Ripple (XRP) и Stellar (XLM) удерживаются выше ключевых зон поддержки во вторник, намекая на движение вверх. Метрики деривативов дополнительно поддерживают восстановление, при этом оба альткоина демонстрируют положительные ставки финансирования и рост длинных позиций. Данные по деривативам показывают бычий уклон среди трейдеров XRP и XLM
Вот что вам нужно знать во вторник, 8 сентября:
Японская иена укрепилась против своих основных конкурентов в понедельник и продолжила ралли в ходе азиатских торгов во вторник, достигнув самого высокого уровня по отношению к доллару США с середины февраля. В экономическом календаре не будет публикаций макроэкономических данных с высоким уровнем влияния.