Австралийский доллар продолжает расти на фоне ожиданий повышения ставки РБА в преддверии решения ФРС

• В пятницу австралийский доллар вырос на 0,20% против доллара США на фоне ожиданий повышения процентных ставок в Австралии.
• Активность в производственном секторе США в октябре достигла максимального уровня за 53 месяца, превысив ожидания рынка.
• Инвесторы ожидают, что ФРС оставит процентные ставки без изменений в среду, продолжая следить за инфляционными рисками.

Пара AUD/USD продолжает расти в пятницу, торгуясь около 0,7035 на момент написания статьи и прибавляя 0,20% внутри дня. Австралийский доллар (AUD) сохраняет небольшое преимущество против доллара США (USD) на фоне ожиданий дальнейшего ужесточения монетарной политики Резервным банком Австралии (РБА), несмотря на публикацию сильных экономических данных в Соединенных Штатах (США).

Австралийский доллар получает поддержку благодаря ожиданиям, что РБА может снова повысить процентные ставки в этом году на фоне устойчивого инфляционного давления. Этот прогноз поддерживает привлекательность австралийской валюты, поскольку инвесторы оценивают расходящиеся траектории монетарной политики двух стран.

Что касается США, предварительные данные, опубликованные S&P Global в пятницу, подтверждают устойчивость активности в частном секторе. Индекс PMI в производственном секторе вырос до 56 в октябре с 55,9 в сентябре, превысив ожидания рынка на уровне 55,6 и достигнув самого высокого уровня за 53 месяца.

В секторе услуг индекс PMI снизился до 57,9, что соответствует прогнозам, после сентябрьского показателя 58,8. Между тем составной индекс PMI, объединяющий активность в производственном секторе и сфере услуг, снизился с 58,4 до 57,6. Однако он остается значительно выше порога 50 пунктов, отделяющего экспансию от сокращения.

Теперь инвесторы переключают внимание на предстоящее решение ФРС по монетарной политике, которое запланировано на среду. Широко ожидается, что центральный банк США оставит процентные ставки без изменений в диапазоне 3,75%-4,00%.

Однако прогноз на декабрь остается более неопределенным. Согласно инструменту CME FedWatch, рынки закладывают в цены примерно 80% вероятность еще одного повышения процентной ставки на фоне инфляционных рисков, связанных, в частности, с ценами на нефть.

Таким образом, внимание будет сосредоточено на заявлении по монетарной политике и комментариях главы ФРС Кевина Уорша на последующей пресс-конференции. В отсутствие обновленных экономических прогнозов его высказывания могут дать важные подсказки относительно будущей траектории процентных ставок в США и повлиять на динамику доллара США против австралийского доллара.

Технический анализ AUD/USD

На часовом графике пара AUD/USD торгуется на уровне 0,7034, сохраняя умеренный бычий уклон, поскольку удерживается выше 100-периодной простой скользящей средней (SMA) на уровне 0,7009 и 200-периодной SMA на уровне 0,6985. Пара постепенно растет к ближайшей зоне предложения сверху, тогда как индекс относительной силы (14) в районе 63 указывает на усиление бычьего импульса, еще не достигая зоны перекупленности.

С точки зрения роста, первоначальное сопротивление находится на уровне 0,7037, перед более высоким горизонтальным ограничителем на уровне 0,7045, где покупательское давление может начать ослабевать. С точки зрения снижения, непосредственная поддержка расположена на 100-периодной SMA на уровне 0,7009, за которой следует горизонтальное основание на уровне 0,6994, а более глубокая структурная поддержка находится вблизи 200-периодной SMA на уровне 0,6985.

(Технический анализ этой статьи был написан с помощью инструмента ИИ. Узнать больше.)