- Золото поднимается более чем на 2% на фоне возобновившихся геополитических напряжений, что возрождает агрессивный спрос на безопасные активы.
- Доллар США снижается до четырехмесячных минимумов на фоне разговоров о интервенции иены, усиливая восходящий импульс золота.
- Трейдеры следят за решением ФРС и указаниями Пауэлла как за следующим триггером волатильности.
Золото (XAU/USD) в понедельник подскочило более чем на 2%, преодолев отметку $5 000 и продолжив рост к $5 100 на фоне возобновившихся геополитических напряжений и продолжающихся покупок желтого металла центральными банками в качестве диверсификации резервов. На момент написания статьи XAU/USD торгуется на уровне $5 095 после достижения рекордного максимума в $5 111.
Золото стремится к $5 100 на фоне опасений торговой войны и покупок центральных банков
Речь премьер-министра Канады Марка Карни на Всемирном экономическом форуме в Давосе увеличила напряженность между Канадой и Белым домом. На выходных президент США Дональд Трамп обострил торговую войну, угрожая ввести 100% тарифы на канадские товары, если они будут вести переговоры о торговом соглашении с Китаем.
Тем временем угрозы интервенции со стороны американских и японских властей для поддержки японской иены оказали давление на доллар, который ослаб до четырехмесячного минимума ниже отметки 97,00, согласно Индексу доллара США (DXY). DXY, который измеряет динамику стоимости доллара по отношению к шести валютам, снизился на 0,44% до 97,04.
Экономические данные из США были сильными, с отчетом Министерства торговли о заказах на товары длительного пользования за ноябрь. Данные оказались сильными, увеличившись более чем вдвое по сравнению с октябрьскими показателями, однако общая слабость доллара США увеличила привлекательность золота.
На этой неделе внимание трейдеров сместится на решение Федеральной резервной системы (ФРС) по денежно-кредитной политике в среду, а также на пресс-конференцию председателя ФРС Джерома Пауэлла.
Ежедневный обзор рыночных движений: Цены на золото, поддерживаемые слабым долларом США
- Слухи о возможной интервенции японских и американских властей для поддержки иены ослабили доллар США. Существует предположение, что Федеральный резервный банк Нью-Йорка "связался с финансовыми учреждениями, чтобы узнать о курсе иены," согласно Bloomberg.
- Заказы на товары длительного пользования в США резко возросли в ноябре, увеличившись на 5,3% за месяц, что резко изменило ситуацию после сокращения на 2,1% в октябре и превысило прогнозы в 0,5%. Восстановление подчеркнуло сильный рост спроса на товары длительного пользования. Заказы на основные капитальные товары, ключевой индикатор деловых инвестиций, выросли на 0,5% за месяц, превысив ожидания в 0,3% и улучшившись по сравнению с ростом на 0,1% в октябре.
- Ожидается, что Федеральная резервная система сохранит ставки на уровне 3,50%-3,75% на заседании на этой неделе. После публикации заявления по монетарной политике трейдеры будут внимательно следить за словами председателя ФРС Джерома Пауэлла относительно будущего монетарной политики, а также его позицией по поводу оставления на посту председателя ФРС после его назначения.
- Доходность казначейских облигаций США также снижается, что является попутным ветром для цен на золото. Доходность 10-летних казначейских облигаций США снизилась на два с половиной базисных пункта до 4,207%.
- Данные Prime Market Terminal показывают, что трейдеры ожидают 44 базисных пункта смягчения со стороны Федеральной резервной системы к концу года.
Технический прогноз: Цена на золото преодолевает $5 000, готовится к испытанию $5 100
Параболический восходящий тренд золота достиг рекордного максимума в $5 111, прежде чем откатиться к $5 090, зафиксировав рост более чем на 2%. Желтый металл вырос почти на 18% в первый месяц года, готовясь продолжить рост к $5 200, а первые обновления прогноза по цене на золото показывают, что желтый металл может достичь $5 200, а затем $5 500.
С другой стороны, падение ниже $5 050 откроет путь для отката к $5 000 и ниже, при этом дневной минимум 23 января будет следующим уровнем поддержки на уровне $4 899.
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Доллар США резко растет после решения ФРС, неопределенность сохраняется
Пара EUR/USD завершила неделю ниже 1,1500, недалеко от нового многонедельного минимума 1,1454. Доллар США (USD) вырос после объявления Федеральной резервной системы (ФРС) по монетарной политике, единственного катализатора рынка на прошлой неделе.
Золото: быки вновь берут контроль; следующий этап роста остается неопределенным
Драгоценный металл начал неделю в довольно медвежьем настрое, продолжив почти непрерывный медвежий ход после августовских максимумов вблизи отметки $4 700 за тройскую унцию. Однако рыночные настроения резко изменились во второй половине недели. И это были не Федеральная резервная система (ФРС), возобновившаяся геополитическая напряженность, доллар США (USD) или доходность казначейских облигаций США.
Итоги заседания BoJ: не так ястребиный, как ожидалось
Банк Японии (BoJ) повысил целевой уровень краткосрочной процентной ставки до 1,25% с 1,00% при голосовании 7-2, что стало очередным шагом в нормализации монетарной политики и в целом соответствовало тому, чего все ожидали в течение нескольких недель.
Bitcoin: BTC игнорирует неудачу с CLARITY Act и ястребиную позицию ФРС
Цена биткоина (BTC) на этой неделе сохраняет устойчивость, торгуясь выше $78 000 на момент написания в пятницу и направляясь к ключевой зоне сопротивления. Спрос со стороны институциональных инвесторов демонстрирует первые признаки ослабления: спотовые биржевые фонды (ETF) движутся к второй неделе подряд оттоков, при этом к четвергу было зафиксировано более $420 млн на фоне обострения напряженности на Ближнем Востоке.
Вот что вам нужно знать в пятницу, 18 сентября:
Индекс доллара США (DXY) демонстрирует скромный рост вблизи 100,30 в пятницу, поскольку трейдеры продолжают оценивать последнее повышение ставки Федеральной резервной системы и сигналы по политике. В среду центральный банк США решил повысить базовую процентную ставку на четверть процентного пункта до диапазона 3,75%-4,00%. Это первое повышение ставок ФРС с июля 2023 года. Выступление члена совета управляющих ФРС Мишель Боуман запланировано на более позднее время в пятницу.