- Золото торгуется с умеренным повышением, так как ралли доллара США остановилось.
- Слабые данные по промышленному производству в США и снижение доходности казначейских облигаций США оказывают давление на доллар в понедельник.
- Пара XAU/USD остается под давлением, опасно близко к области поддержки $2 635.
Золото (XAU/USD) начало неделю с умеренно позитивным настроем, так как доллар США (USD) ослаблен небольшим откатом доходности казначейских облигаций США и более слабыми, чем ожидалось, данными по промышленному производству в США. Тем не менее, драгоценный металл остается близким к недавним минимумам после распродажи на 2,5% в конце прошлой недели.
Доходность казначейских облигаций США снизилась в понедельник после резкого ралли на прошлой неделе, что ослабило недавнее бычье давление на доллар США. Инвесторы, похоже, осторожны в размещении направленных ставок на доллар США, ожидая важного решения Федеральной резервной системы (ФРС) по денежно-кредитной политике в среду.
Рынок почти полностью закладывает в цены снижение процентной ставки, но только постепенное смягчение в следующем году. Это, наряду с ожиданиями, что политика Дональда Трампа вызовет инфляционное давление, создает попутный ветер для доллара США.
Ежедневный дайджест рыночных движений: золото находит поддержку на фоне сохраняющейся геополитической напряженности
- Золото страдает от ожиданий неглубокого цикла смягчения политики ФРС, но продолжает получать поддержку от крайне нестабильной ситуации на Ближнем Востоке.
- Израиль продолжает атаковать военные цели в Сирии и рассматривает возможность расширения поселений на Голанских высотах, что встретило сопротивление со стороны Саудовской Аравии, Катара и Объединенных Арабских Эмиратов.
- Индекс производственной активности NY Empire State в США ухудшился до 0,2 в декабре, значительно ниже ожидаемого рыночного консенсус-прогноза 12 и также ниже показателя 31,2, опубликованного в ноябре.
- Позже сегодня ожидается, что предварительные индексы PMI S&P в США покажут умеренное сокращение производственной активности и замедление роста в сфере услуг.
- Влияние этих данных на доллар, однако, вероятно, останется ограниченным, так как все внимание сосредоточено на решении ФРС в среду.
- Доходность 10-летних облигаций США снизилась с 4,40% до 4,37% после пятидневного ралли на прошлой неделе. Доходность 2-летних облигаций, более чувствительная к ожиданиям процентных ставок, снизилась с 4,25% в пятницу до 4,22%.
- Инструмент Fed Watch CME Group показывает 97%-ную вероятность того, что центральный банк США снизит процентные ставки на 25 базисных пунктов в среду. Тем не менее, на 2025 год рынки закладывают в цены только два дополнительных снижения, что меньше, чем три, ожидавшиеся ранее в этом месяце.
Технический анализ: пара XAU/USD остается под медвежьим давлением
Ралли золота снова было сдержано в области сопротивления $2 720 на прошлой неделе перед снижением. Потенциальная двойная вершина на упомянутом уровне и медвежья свеча поглощения в четверг дают надежду медведям.
Область поддержки на уровне $2 635 сдерживает попытки снижения, но товару не хватает восходящего импульса. Предыдущие уровни поддержки на $2 675 могут выступить в качестве сопротивления перед уровнем $2 692 (максимум 12 декабря).
С точки зрения снижения, ниже минимума 9 декабря в районе $2 630 следующей медвежьей целью станет минимум 25, 26 ноября и 6 декабря в районе $2 610.
4-часовой график XAU/USD
золото - FAQ
Золото сыграло ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сбережения и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
EUR/USD сохраняет бычий настрой вблизи 1,1840
EUR/USD разворачивает откат среды, оставляя в стороне раннее падение в район ниже 1,1800 и колеблясь в диапазоне 1,1830-1,1840 на фоне умеренных потерь доллара США, так как инвесторы продолжают анализировать недавнее снижение ставки Федеральной резервной системы.
GBP/USD становится негативным около 1,3620
GBP/USD продолжает терять позиции и приближается к нижней границе диапазона вблизи зоны 1,3620 в четверг, поскольку инвесторы продолжают оценивать последнее решение Банка Англии оставить свою ключевую ставку на уровне 4,00%, как и ожидалось. В очередной раз Комитет по денежно-кредитной политике проголосовал 7-2 за сохранение статус-кво.
Золото возобновляет свой восходящий тренд, нацеливаясь на $3 700
Цены на золото modestly растут в четверг, приближаясь к отметке $3 670 за тройскую унцию на фоне слабого давления продаж, ослабляющего доллар США, и снижения доходности в США на различных таймфреймах. Тем временем трейдеры продолжают переваривать снижение процентной ставки ФРС в среду и ястребиный настрой председателя Пауэлла.
Биткоин нацелился на $120 000 после голубиного настроя FOMC
Цена биткоина торгуется в зеленой зоне выше $117 000 в четверг после отскока от ключевой поддержки накануне. Снижение процентной ставки Федеральной резервной системы на 25 б.п. и перспективы еще двух снижений в этом году повысили интерес к риску на рынках.
Форекс сегодня: ожидается, что Банк Англии сохранит свою процентную ставку
Доллар США (USD) протестировал область многонедельных минимумов перед попыткой заметного отскока, завершив день с хорошими приростами, так как инвесторы оценивали снижение процентной ставки Федеральной резервной системы (ФРС).