- Золото удерживает откат в начале четверга, обновив рекордные максимумы на уровне $3 708 в результате мгновенной реакции на заявление ФРС.
- Доллар США восстанавливается на фоне осторожной позиции председателя ФРС Пауэлла по поводу дальнейшего смягчения политики.
- Золото отступает от экстремальных условий перекупленности на дневном графике, сохраняя интерес к покупкам.
Золото зализывает раны вблизи $3 650 на азиатских торгах в четверг, приостановив откат от свежих рекордных максимумов на уровне $3 707, достигнутых в первоначальной реакции на заявления по политике Федеральной резервной системы США (ФРС).
Золото оценивает перспективы процентной ставки ФРС перед выходом данных
Золото испытало интенсивную волатильность во время события ФРС в среду, первоначально подскочив до нового исторического максимума, прежде чем упасть до $3 646 и завершить день чуть выше $3 650.
ФРС осуществила ожидаемое снижение процентной ставки на 25 базисных пунктов (б.п.), но Сводка экономических прогнозов (SEP), так называемая диаграмма Dot Plot, показала, что политики ФРС прогнозируют еще два снижения ставок в этом году.
Рынки восприняли это как голубиное и обрушили доллар США (USD) по всем направлениям, что привело к новому рекордному максимуму золота.
Тем не менее, доллар США продемонстрировал впечатляющее восстановление наряду с доходностью облигаций казначейства США после того, как председатель ФРС Джером Пауэлл на пресс-конференции после заседания по политике принял взвешенную риторику по поводу дальнейшего смягчения политики.
Пауэлл выразил осторожность в отношении будущих перспектив снижения ставок, заявив, что "действие политики является мерой управления рисками в ответ на ослабление рынка труда, и центральный банк находится в ситуации ‘заседание за заседанием’," согласно Reuters.
Возросший спрос на доллар США и сдержанность ФРС вызвали откат в не приносящем дохода золоте.
Трейдеры теперь оценивают вероятность еще одного снижения на 25 б.п. на заседании ФРС в октябре на уровне 87,7%, по сравнению с 74,3% вероятностью днем ранее, согласно инструменту FedWatch группы CME.
С учетом сохраняющихся голубиных ожиданий в отношении ФРС, любое снижение цен на золото, вероятно, будет рассматриваться как хорошая возможность для покупки, поддерживая восходящий тренд.
Рынки теперь ожидают данных по заявкам на пособие по безработице в США для получения нового торгового импульса.
Кроме того, геополитические заголовки и комментарии президента США Дональда Трампа также могут сыграть свою роль в движении цен на золото в предстоящих сессиях.
Технический анализ цены на золото: дневной график
Дневной график показывает, что покупатели золота, похоже, получают еще один шанс для устойчивого восходящего тренда, так как 14-дневный индекс относительной силы (RSI) наконец значительно снизился с экстремальной зоны перекупленности, с 80 до 72 уровней на момент написания.
Если появится интерес к покупкам на откате и он наберет силу, золото может повторно протестировать рекордный максимум на уровне $3 708. Закрытие дневной свечи выше этого уровня откроет двери к региону $3 750.
Тем не менее, золото может протестировать минимум этой недели на уровне $3 627, если коррекционное снижение продолжится.
Далее, круглый уровень $3 600 будет протестирован, ниже которого предыдущий минимум на уровне $3 578 станет следующим в радаре продавцов.
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Недавняя аналитика
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Пара AUD/USD остается в минусе около 0,6650 после данных по занятости в Австралии
AUD/USD остается в красной зоне около 0,6650 на азиатской сессии в четверг. Пара удерживает откат от максимума года после слабых данных по занятости в Австралии за август. Данные по занятости могут вызвать сомнения относительно недавнего снижения ожиданий по снижению ставок РБА. Тем временем пауза в отскоке доллара США ограничивает снижение австралийского доллара.
Пара USD/JPY удерживает отскок около 147,00, отслеживая восстановление доллара США после заседания ФРС
USD/JPY удерживает восстановление вблизи 147,00 на азиатской сессии в четверг. Доллар США поддерживает отскок после резкой распродажи, вызванной ожидаемым решением ФРС о снижении ставки, что позволяет паре продолжать укрепляться. Оптимистичное настроение давит на иену (JPY) как безопасное убежище, способствуя росту пары.
Золото падает, но не сдается после действий ФРС
Золото удерживает откат в начале четверга, обновив рекордные максимумы на уровне $3 708 в результате резкой реакции на заявление ФРС. Доллар США восстанавливается на фоне осторожной позиции председателя ФРС Пауэлла по поводу дальнейшего смягчения политики. Золото отступает от экстремальной перекупленности на дневном графике, сохраняя интерес к покупкам.
Биткоин и крипторынок остаются нейтральными, несмотря на снижение ставки Федеральной резервной системы на 25 б.п.
Биткоин и большинство основных токенов на рынке криптовалют оставались стабильными в среду, несмотря на решение Федеральной резервной системы США снизить процентные ставки на 25 базисных пунктов, согласно ожиданиям рынка.
