- Цена на золото резко упала к отметке $4 170 в начале азиатской сессии во вторник.
- Опасения по поводу инфляции, вызванной нефтью, и ожидания ужесточения монетарной политики оказывают давление на цену золота.
- Значительный приток средств в ETF, обеспеченные золотом, и ускорение закупок ЦБ Китая могут поддержать драгоценный металл.
Цена на золото (XAU/USD) снижается к отметке около $4 170 в начале азиатской сессии во вторник. Драгоценный металл отступает от недельного максимума на фоне укрепления доллара США (USD) и роста цен на сырую нефть. Позже на этой неделе трейдеры будут ждать публикации ключевых данных по инфляции в США в поисках новых сигналов о траектории процентных ставок Федеральной резервной системы США (ФРС).
Цены на нефть подскочили до двухнедельного максимума на фоне надежд на прекращение огня в энергетическом секторе между Россией и Украиной, а также новой волны атак хуситов в Саудовской Аравии. Эти события усиливают опасения по поводу инфляции, побуждая центральные банки ужесточать политику. Золото часто используется в качестве защиты от инфляции, но не приносит процентного дохода, что делает его менее привлекательным при высоких процентных ставках.
"Макроэкономический фон остается сложным, поскольку сохраняющееся инфляционное давление продолжает оставлять на повестке дня дальнейшее ужесточение политики ФРС, поддерживая доходность казначейских облигаций США и сохраняя давление на реальные ставки", — сказал Манав Моди, аналитик по сырьевым товарам в Motilal Oswal Financial Services Ltd.
С другой стороны, растущий спрос может помочь ограничить потери желтого металла. Согласно данным, собранным Bloomberg, приток средств в ETF, обеспеченные золотом, достиг четырехлетнего максимума. Кроме того, центральный банк Китая увеличил свои резервы на 740 000 унций в сентябре, продлив серию закупок до 23 месяцев подряд.
Золото растет, поскольку CTA закрывают короткие позиции, а TD Securities ожидает бычьего ралли до 2027 года
По словам стратегов TD Securities, консультанты по торговле сырьевыми товарами теперь "закрывают короткие позиции по золоту и платине, поскольку сильный фундаментальный фон для драгоценных металлов изолирует рынок от негативного воздействия". Банк отмечает, что "желтый металл растет внутри дня, поскольку CTA вновь выступают на стороне покупателей, закрывая короткие позиции, составляющие около 7% от исторического максимального размера позиции", что указывает на значительный сдвиг в позиционировании. TD Securities утверждает, что "геополитические риски, фискальные опасения, обесценивание доллара, дедолларизация и опасения по поводу стагфляции по-прежнему остаются основными благоприятными факторами для этих потоков средств в золото", и заключает, что "мы по-прежнему видим, как формируются условия для дальнейшего отрыва желтого металла от реальных ставок и начала нового бычьего ралли до 2027 года".
Технический анализ: золото сохраняет негативный настрой ниже 100-дневной SMA
На дневном графике XAU/USD сохраняет медвежий настрой в ближайшей перспективе, поскольку спот торгуется ниже средней полосы Боллинджера за 20 дней и 100-дневной простой скользящей средней (SMA). Такое расположение оставляет золото ниже основных индикаторов тренда, тогда как индекс относительной силы (RSI) на уровне 43,73 склоняется к снижению, указывая на сохранение понижательного давления, но без условий перепроданности.
С точки зрения роста, первоначальное сопротивление расположено у средней полосы Боллинджера в районе $4 225, за ним следует 100-дневная SMA на уровне $4 255; для ослабления текущего понижательного уклона потребуется закрытие дня выше этих барьеров, при этом верхняя полоса Боллинджера на уровне $4 400 выступает в качестве более дальней поддержки снижения. С точки зрения снижения, нижняя полоса Боллинджера на уровне $4 055 выступает следующей заметной поддержкой, а прорыв ниже этой зоны откроет путь к более глубокой коррекционной фазе.
(Технический анализ был написан с помощью инструмента ИИ. Узнать больше.)
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
AUD/USD не может закрепиться на уровне 0,70, отступает на фоне нефтяного шока, который поддерживает USD
Австралийский доллар завершил сессию понедельника снижением почти на 0,40% на фоне низкой ликвидности из-за праздника Дня Колумба, при этом большинство наличных рынков США были закрыты, а участники рынка ориентировались на последние геополитические события. AUD/USD торгуется вблизи 0,6950 после достижения пика ниже 0,7000.
Индекс Tankan в крупном производственном секторе Японии вырос до 24 в 3-м квартале против прогноза 25
Индекс Tankan для крупных производителей Японии вырос до 24 в третьем квартале (Q3) с 22 в предыдущем показателе, что слабее рыночного ожидания 25.
Золото остается уязвимым ниже $4 200 на фоне ожиданий повышения ставки ФРС
Золото находится под умеренным давлением продаж в понедельник, торгуясь в районе $4 170. Доллар США незначительно растет на тонком рынке, чему способствуют ожидания того, что Федеральная резервная система повысит ставки как минимум еще один раз до конца года.
Биткоин показывает признаки формирования дна, несмотря на недавнее макроэкономическое давление
Биткоин оставался в диапазоне выше $82 000 в понедельник, поскольку предстоящие экономические данные США и ончейн-индикаторы оказывают давление на рыночные настроения. Криптотрейдинговая компания QCP Group заявила в своем понедельничном отчете, что биткоин сохраняет более устойчивые позиции спустя год после крупнейшей за один день ликвидации на рынке.
Вот что вам нужно знать во вторник, 13 октября:
Покупатели выходят на рынок и поддерживают спрос на доллар США (USD) на фоне спроса на безопасные активы, поскольку возобновление боевых действий на Ближнем Востоке и обмен ударами между Россией и Украиной подтолкнули цены на энергоносители вверх. Это, наряду с ястребиными комментариями президента ФРБ Кливленда Бет Хаммак, вызвало спекуляции о более высоких процентных ставках со стороны Федеральной резервной системы.