- Золото падает почти на 1% до $4 060 после достижения пика на $4 106.
- Занятость в несельскохозяйственном секторе США выросла на 165 тыс. против ожидавшихся 65 тыс., уровень безработицы снизился до 4,1%.
- Вероятность повышения ставки ФРС в декабре подскочила до 77%, а доллар США отвоевал отметку 102,00.
Цена на золото отступает после достижения пика на $4 106, снизившись почти на 1% в пятницу, поскольку отчет по занятости в США значительно превысил прогнозы и повысил вероятность того, что Федеральная резервная система (ФРС) может повысить ставки на декабрьском заседании. На момент написания статьи XAU/USD торгуется на уровне $4 060.
XAU/USD меняет направление на фоне сильных данных по занятости в США; внимание сосредоточено на публикации CPI США на следующей неделе
Настроения остаются позитивными, поскольку инвесторы покупали просевшие акции США, а количество рабочих мест в несельскохозяйственном секторе (NFP) в октябре превысило прогнозы в 65 тыс. и достигло 165 тыс. Данные NFP за месяц ранее также были пересмотрены в сторону повышения с 29 тыс. до 60 тыс. В результате уровень безработицы снизился с 4,2% до 4,1%, поскольку работодатели создавали рабочие места в широком спектре отраслей.
Эти данные по занятости в США и позитивный отчет по потребительским настроениям от Университета Мичигана показывают, что экономика сохраняет устойчивость, несмотря на волатильность цен на энергоносители. В ноябре индекс потребительских настроений вырос с 48 в октябре до 51, тогда как инфляционные ожидания на год снизились с 4,7% до 4,3%.
Индекс доллара США (DXY), отслеживающий динамику доллара против корзины из шести валют, вырос на 0,62%, поднявшись выше порога 102,00, который был отвоеван после публикации отчета NFP.
Инвесторы усилили свои ястребиные ожидания повышения ставки Федеральной резервной системой (ФРС) на декабрьском заседании: согласно инструменту CME FedWatch, вероятность выросла с 67% в четверг до 77%.
Президент ФРС Сент-Луиса Альберто Мусалем заявил, что "люди по-прежнему обеспокоены инфляцией на текущем уровне," добавив, что инфляционные ожидания остаются под контролем, а текущая избыточная инфляция обусловлена энергетическими шоками и развитием инфраструктуры ИИ.
Несмотря на это, доходность казначейских облигаций США отступила от внутридневных максимумов: доходность 10-летних казначейских облигаций составила 4,840%, повысившись на 0,1%.
Тем временем переговоры между США и Ираном продолжились, при этом информационные агентства сообщили, что существует вероятность достижения соглашения. Однако хуситы продолжили атаки на Саудовскую Аравию.
Несмотря на продолжающиеся переговоры, по сообщениям СМИ, Тегеран готовится к возможной эскалации. Al Arabiya со ссылкой на израильскую прессу сообщила, что "Америка планирует интенсивную и быструю операцию против Ирана, чтобы достичь ядерного соглашения на более выгодных условиях."
Помимо этого, трейдеры по золоту следят за данными по инфляции в США на следующей неделе, заявками на пособие по безработице и комментариями представителей ФРС.
Технический прогноз XAU/USD: золото испытывает трудности у отметки $4 100 и отступает
Цены на золото отступили после достижения недельного максимума на уровне $4 146 в четверг. С тех пор XAU/USD опустилась ниже $4 100, при этом уклон остается неясным, но склоняется в сторону снижения. Моментум стал медвежьим, а индекс относительной силы (RSI) развернулся вблизи нейтрального уровня. Поэтому ожидается, что желтый металл завершит неделю вблизи знакомых уровней, в диапазоне $4 050-$4 150, в ожидании публикации данных по инфляции в США на следующей неделе.
Для продолжения бычьего тренда недоходному металлу необходимо пробить область схождения 100-дневной и 50-дневной простых скользящих средних (SMA) на уровнях $4 197 и $4 202 соответственно. После этого откроется путь к тестированию уровня $4 300.
Если продавцы хотят вернуть контроль, золоту необходимо опуститься ниже 4 000. Пробитие последнего уровня может усилить нисходящий тренд, при этом следующие ключевые уровни поддержки находятся на дневном минимуме 4 ноября $3 919, за которым следует годовой минимум 30 октября на уровне $3 879.
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
EUR/USD: доллар США остается устойчивым, несмотря на надвигающийся политический тупик в США
Пара EUR/USD завершила первую неделю ноября, торгуясь в районе 1,1140, после того как почти месяц колебалась около 1,1200. Ключевые заголовки были частично затенены сохраняющейся неопределенностью, при этом пара склонялась к медвежьему сценарию, но по-прежнему оставалась в ловушке.
Золото: облегчительное ралли после промежуточных выборов теряет импульс
Золото (XAU/USD) совершило впечатляющий отскок после падения к новому минимуму 2026 года ниже $3 900 в конце предыдущей недели. Хотя драгоценный металл отступил от двухнедельного максимума, установленного вблизи $4 150, ему удалось завершить неделю уверенным ростом. Октябрьские данные по инфляции в США и геополитика могут повлиять на динамику XAU/USD в ближайшей перспективе
Канадский доллар смотрит на 114,7 тыс. потерянных рабочих мест и повышение ставки ФРС
Канадский доллар (CAD) испытывает давление с двух сторон. Рынок труда Канады продолжил ухудшаться, в то время как создание рабочих мест в Соединенных Штатах (США) значительно превысило ожидания, усилив рыночные ставки на очередное повышение процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС). Эта дивергенция ставит луни в особенно сложное положение.
Биткоин: Медведи усиливают хватку, поскольку BTC нацелен на пятое недельное снижение
Биткоин (BTC) остается под давлением, снизившись более чем на 3% на этой неделе, торгуясь вблизи $75 500 в пятницу и направляясь к пятой недельной просадке подряд. Продолжающийся отток средств из зарегистрированных в США спотовых биржевых фондов (ETF) на BTC, резкая распродажа акций технологических компаний США и рост ликвидаций на рынке давят на настроения и ограничивают попытки восстановления Короля криптовалют.
Как октябрьские данные по занятости в несельскохозяйственном секторе повлияют на прогноз по процентной ставке ФРС?
Число занятых в несельскохозяйственном секторе (NFP) в Соединенных Штатах (США) выросло на 165 000 в октябре, сообщило Бюро статистики труда США (BLS) в пятницу. Этот показатель последовал за ростом на 60 000, зафиксированным в сентябре (пересмотрено с 29 000), и с большим отрывом превзошел ожидания рынка в 65 000.