- Золото отступает, поскольку доллар США восстанавливает позиции в преддверии отчета по занятости в США.
- Снижение цен на нефть поддерживает недельное восстановление золота, хотя ястребиные ожидания в отношении ФРС остаются препятствием.
- XAU/USD удерживается выше 50-периодной и 100-периодной SMA на 4-часовом графике.
Золото (XAU/USD) в пятницу испытывает трудности ниже отметки $4 100 после подъема до двухнедельного максимума $4 146 в предыдущий день. Восстановление доллара США (USD) оказывает давление на металл, а внимание переключается на отчет по занятости в несельскохозяйственном секторе США, который выйдет в 16:30 мск. На момент написания статьи XAU/USD торгуется около $4 070, снизившись на 0,68% внутри дня после достижения внутридневного минимума $4 035.
Ожидается, что в октябре экономика США создала 65 тыс. рабочих мест по сравнению с 29 тыс. в сентябре, тогда как прогнозируется, что уровень безработицы останется на отметке 4,2%. Более сильные, чем ожидалось, показатели укажут на стабильность рынка труда, предоставив Федеральной резервной системе (ФРС) больше возможностей для продолжения борьбы с инфляцией.
Это может усилить ожидания повышения процентной ставки в декабре, поддержав доллар США и оказав дополнительное давление на золото. И наоборот, более слабые данные могут снизить такие ожидания, оказать давление на доллар США и помочь золоту восстановиться.
Индекс доллара США (DXY), отслеживающий динамику доллара США по отношению к корзине из шести основных валют, торгуется в районе 102,00, повышаясь на 0,40% внутри дня.
Между тем углубляющаяся распродажа акций под влиянием ИИ делает золото уязвимым для распродажи, обусловленной нехваткой ликвидности, поскольку инвесторы сокращают позиции, чтобы привлечь денежные средства, выполнить маржинальные требования или покрыть убытки в других активах.
Тем не менее золото по-прежнему готово прервать трехнедельную серию потерь благодаря резкому снижению цен на нефть. Нефть West Texas Intermediate (WTI) с начала этой недели подешевела примерно на 12%, поскольку победа демократов на промежуточных выборах в США усиливает ожидания того, что законодатели могут ограничить военную кампанию президента Дональда Трампа против Ирана.
Однако согласованное завершение войны между США и Ираном по-прежнему кажется далеким, несмотря на продолжающиеся дипломатические усилия, а цены на нефть восстановили часть позиций, ограничив потенциал роста золота. Президент США Дональд Трамп заявил, что США, возможно, придется "уничтожить" оставшуюся часть Ирана, добавив, что люди "достаточно скоро узнают", станет ли он действовать.
Сырая нефть и ее влияние на инфляцию и процентные ставки с начала войны в конце февраля были ключевыми драйверами для золота. Более высокие затраты на энергоносители усилили давление на центральные банки, вынуждая их ужесточать монетарную политику, что оказывало давление на недоходный металл.
Технический анализ: быкам сложно преодолеть 200-периодную SMA
На 4-часовом графике XAU/USD удерживается выше 50-периодной и 100-периодной простых скользящих средних (SMA), что указывает на конструктивный настрой в ближайшей перспективе, несмотря на то что пара остается сдерживаемой 200-периодной SMA.
Индекс относительной силы (14) снизился с территории перекупленности примерно до 55, что указывает на ослабление бычьего импульса, который, однако, остается умеренно положительным. Между тем индикатор схождения/расхождения скользящих средних (MACD) находится вблизи нулевой линии, указывая на ограниченный направленный импульс.
С точки зрения роста, ближайшее сопротивление находится на уровне 200-периодной SMA $4 114, за которым следует горизонтальный барьер в районе $4 200, устойчивый прорыв которого откроет путь для продолжения более сильного восходящего движения.
С точки зрения снижения, ближайшая поддержка расположена на уровне 100-периодной SMA $4 050, а 50-периодная SMA на $4 004 поддерживает более широкую структуру; более глубокий откат может привести к повторному тестированию горизонтального пола в районе $3 870,23, где, как ожидается, покупатели будут защищать преобладающий восходящий тренд.
(Технический анализ был написан с помощью инструмента ИИ. Узнать больше.)
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
EUR/USD опускается ниже 1,1200, поскольку USD укрепляется в преддверии NFP
EUR/USD остается под медвежьим давлением в пятницу и торгуется ниже 1,1200. Доллар США (USD) пользуется преимуществом осторожных настроений на рынке и демонстрирует решительный отскок после того, как понес серьезные потери в качестве немедленной реакции на итоги промежуточных выборов в США ранее на этой неделе. Инвесторы теперь ожидают октябрьский отчет по занятости в США.
GBP/USD падает ниже 1,3400 на фоне бегства от рисков
GBP/USD снижается второй день подряд в пятницу после неудачных попыток на этой неделе закрепиться выше 1,3500, поскольку медведи игнорируют ястребиный настрой Банка Англии на фоне продолжающегося восстановления доллара США от минимумов конца сентября. Геополитическая неопределенность и ожидания повышения ставки ФРС поддерживают доллар США, пока трейдеры ждут важного отчета NFP в США в поисках нового импульса.
Золото сокращает внутридневные потери; немного ниже $4 100, поскольку внимание по-прежнему сосредоточено на NFP США
Золото отыгрывает большую часть своих ранних внутридневных потерь, торгуясь с умеренно негативным уклоном вблизи $4 070-$4 075. Доллар США продолжает восстановление четверга от самого низкого уровня с конца сентября, оказывая некоторое понижательное давление на сырьевой актив. Кроме того, ястребиная позиция Федеральной резервной системы США способствует откату драгоценного металла от двухнедельного максимума, которого он достиг накануне. Однако медведи, похоже, не спешат действовать в преддверии публикации ежемесячных данных по занятости в США, которые должны придать драгоценному металлу новый импульс.
Уровень безработицы в Канаде, как ожидается, останется на уровне 6,5% по мере восстановления найма
Статистическое управление Канады опубликует свой октябрьский отчет по рабочей силе в пятницу в 13:30 GMT, при этом рынки ожидают умеренного восстановления занятости после резкого снижения в сентябре. Уровень безработицы также будет находиться в центре внимания, поскольку последние данные могут повлиять на канадский доллар.
Как октябрьские данные по занятости в несельскохозяйственном секторе повлияют на прогноз по процентной ставке ФРС?
Ожидается, что отчет покажет рост числа рабочих мест на 65K, по сравнению с 29K в предыдущем месяце. Наши эксперты проанализируют реакцию рынка на это событие сегодня в 13:00 GMT.