- Золото падает на фоне роста цен на нефть, что толкает доходность казначейских облигаций вверх.
- Сильные заказы на товары длительного пользования усилили аргументы в пользу сохранения ставок ФРС на текущем уровне.
- Трейдеры теперь ожидают пресс-конференцию Пауэлла и руководство по политике ФРС.
Цена золота (XAU/USD) снизилась более чем на 1% в среду на фоне роста высоких цен на энергоносители, что приводит к резкому росту доходности казначейских облигаций США, сигнализируя о том, что инвесторы не ожидают снижения ставок Федеральной резервной системой (ФРС), которая, как ожидается, сохранит ставки без изменений поздно вечером около 18:00 по Гринвичу. XAU/USD торгуется на уровне $4 541 после достижения дневного максимума в $4 610.
Решение ФРС приближается, шок от нефти стирает надежды на снижение ставок в 2026 году
Настроения остаются ухудшенными после того, как президент США Дональд Трамп распорядился продлить блокаду иранских портов до тех пор, пока Тегеран не подпишет соглашение, касающееся ядерных вопросов. Между тем, высокие цены на энергоносители, при цене WTI выше $100 за баррель в среду, поддерживают доллар США, индекс доллара США (DXY) торгуется около двухдневных максимумов на уровне 98,89.
Доходность по казначейским ценным бумагам США растет, что подтверждается увеличением доходности 10-летних казначейских облигаций на 5 базисных пунктов до 4,40%. Это движение вверх указывает на снижение доверия инвесторов к тому, что ФРС снизит стоимость заимствований в ближайшем будущем.
Вероятность того, что ФРС пропустит снижение ставок, полностью исчезла, трейдеры не ожидают снижения ставок в течение 2026 года, согласно данным Prime Terminal.
Таблица вероятностей ФРС
Внимание будет приковано к пресс-конференции председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла, где его могут спросить о возможности остаться на посту главы центрального банка США после окончания его срока, поскольку Кевин Уорш преодолел первый этап подтверждения Сенатом США.
Что касается данных, то заказы на товары длительного пользования в США выросли на 3,3%, по сравнению с 1,6% в феврале и значительно превысили ожидаемый рост на 0,6%. Это свидетельствует о том, что компании увеличивают свои расходы, особенно на искусственный интеллект, чтобы повысить прибыльность. Общие заказы на товары также улучшились, перейдя от годового снижения на 1,2% к росту на 0,8%, превзойдя прогнозы в 0,5%.
Технический прогноз XAU/USD: медведи толкают золото к четырёхнедельным минимумам, ожидается дальнейшее снижение
Цена золота нейтральна к медвежьей, торгуется около четырёхнедельных минимумов около $4 510, при этом импульс склоняется к дальнейшему снижению, поскольку индекс относительной силы (RSI) приближается к зоне перепроданности.
Если золото опустится ниже $4 500, первым уровнем поддержки станет минимум 31 марта на уровне $4 482, за которым последует минимум 26 марта на уровне $4 351. Следующая поддержка — 200-дневная простая скользящая средняя (SMA) на уровне $4 269.
С другой стороны, покупателям необходимо отвоевать отметку $4 600, за которой следует 100-дневная SMA на уровне $4 753. При дальнейшем укреплении следующим сопротивлением станет 50-дневная SMA на уровне $4 848.
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФРС удерживает ставки в последнем выступлении Пауэлла в качестве председателя, доллар США растет – В ПРЯМОМ ЭФИРЕ
Федеральная резервная система США (ФРС) приняла решение сохранить процентные ставки без изменений по итогам апрельского заседания по монетарной политике, как и ожидалось. Пресс-конференция Джерома Пауэлла была посвящена его будущему и будущему инфляции. Обострение напряженности на Ближнем Востоке поддерживает доллар США сильным по всему спектру валютного рынка.
EUR/USD продолжает падение на фоне укрепления доллара США
EUR/USD упала к новым 3-недельным минимумам на уровне 1,1660 после объявления решения по монетарной политике Федеральной резервной системы и итоговой пресс-конференции председателя Пауэлла. Беспокойство, связанное с инфляцией, и растущая неопределенность вокруг войны между США и Ираном уверенно поддерживают доллар США.
GBP/USD снижается к 1,3450 на фоне ястребиного сценария ФРС
GBP/USD оказывается под медвежьим давлением во второй половине дня в среду и торгуется ниже 1,3500. Рынки занимают осторожную позицию на фоне новостей о том, что президент США Трамп обсуждает возможное продолжение блокады на месяцы при необходимости, что приводит к незначительному снижению пары. Доллар США незначительно растет после того, как ФРС оставила ставки без изменений.
Золото держится вблизи $4 500 на фоне сохранения спроса на доллар США
Золото сохраняет дневные потери и торгуется около отметки $4 500 после того, как Федеральная резервная система объявила свое решение по монетарной политике. Доллар США сохраняет свою силу по всему валютному рынку на фоне последних событий на Ближнем Востоке, которые усиливают спрос на доллар. Цены на нефть взлетели после того, как президент США Трамп обсудил с энергетическими компаниями меры по продолжению блокады Ирана на несколько месяцев при необходимости, что негативно сказалось на настроениях на рынке, поскольку внимание инвесторов переключается на решения ФРС по монетарной политике.
Прямой эфир ФРС:
ФРС, как ожидается, сохранит ставки без изменений, внимание рынков сосредоточено на переходе от Пауэлла к Уоршу
Рынки широко ожидают, что FOMC в третий раз подряд на апрельском заседании сохранит процентные ставки в диапазоне 3,5%-3,75% без изменений. Наши эксперты проанализируют реакцию рынка на событие сегодня в 17:45 по Гринвичу.