- Золото падает на фоне роста CPI в США, что подтверждает текущую политику ФРС и поднимает доллар США.
- Трамп объявляет о сделке с Индонезией и требует снижения процентных ставок.
- Трейдеры переключают внимание на PPI, розничные продажи и данные о потребительских настроениях.
Цена на золото упала во вторник более чем на 0,40% после публикации последнего отчета по инфляции в Соединенных Штатах (США), что способствовало укреплению доллара США в ущерб драгоценному металлу. Комментарии президента США Дональда Трампа и бегство от рисков, вместо того чтобы поднимать цены на золото, оказали давление на драгоценный металл, который торгуется по $3 329 после достижения дневного пика в $3 366.
Настроение на рынке смешанное, акции США колеблются между ростом и падением после публикации индекса потребительских цен (CPI) за июнь. Заголовочные и базовые показатели в годовом исчислении выросли, сигнализируя о том, что тарифы начинают поднимать цены. В результате трейдеры, похоже, уверены, что Федеральная резервная система (ФРС) оставит ставки без изменений и будет ждать дальнейших данных перед сентябрьским заседанием после симпозиума в Джексон-Хоуле.
На прошлых выходных президент США Дональд Трамп объявил о тарифах в 30% на Европейский Союз (ЕС) и Мексику. Изначально цены на золото выросли, но трейдеры откатили движение и снизили цены на фоне опасений, что объявление о соглашении может быть сделано в течение нескольких дней или недель.
Кроме того, Трамп активно ведет себя в социальных сетях и раскрыл торговое соглашение с Индонезией. Он также высказался о последнем отчете по инфляции и потребовал от Федеральной резервной системы снизить процентные ставки.
На этой неделе трейдеры будут следить за инфляцией со стороны производителей, розничными продажами, данными о занятости и отчетом о потребительских настроениях от Университета Мичигана.
Дневные движущие силы рынка золота: высокая инфляция в США укрепляет доллар США, поднимает доходности США
- Цена на золото падает, но остается в пределах диапазона $3 300-$3 350, так как доллар США растет. Индекс доллара США (DXY), который отслеживает стоимость доллара по отношению к корзине из шести валют, поднимается на 0,55% до 98,64.
- Последний отчет по инфляции в США показал, что индекс потребительских цен (CPI) за июнь вырос на 2,7% в годовом исчислении, что соответствует ожиданиям, в то время как базовый CPI составил 2,9%, немного ниже консенсуса в 3%, но все еще значительно выше целевого уровня ФРС в 2%.
- В результате денежные рынки заложили в цены менее 50 базисных пунктов (б.п.) смягчения, при этом инвесторы закладывают более 43 б.п. снижения ставок к концу года.
- Доходности казначейских облигаций США резко выросли, что привело к снижению ожиданий по снижению ставок со стороны Федеральной резервной системы. Доходность 10-летних казначейских облигаций США, которая обычно негативно коррелирует с золотом, выросла на пять базисных пунктов (б.п.) до 4,487%.
- Президент США Трамп объявил о торговой сделке с Индонезией, в рамках которой последняя будет платить 19% пошлин, в то время как американские товары будут освобождены от тарифов. Он заявил, что подобные сделки находятся в разработке, и что "Индонезия обязалась приобрести $15 миллиардов долларов в американской энергетике, $4,5 миллиарда долларов в американских сельскохозяйственных продуктах и 50 самолетов Boeing, многие из которых 777".
- Президент Бостонского ФРБ Сьюзан Коллинз заявила, что достижение мандатов банка связано с достижением целей в долгосрочной перспективе, добавив, что она не знает точно, где находится максимальная занятость. Она отметила, что есть некоторые доказательства того, что рынок труда охлаждается.
Технический прогноз XAU/USD: цена на золото падает ниже 20-дневной SMA
Восходящий тренд цены на золото остается неизменным, но текущая просадка может угрожать быкам, если будет наблюдаться дальнейшее снижение, при этом XAU/USD упадет ниже минимума 30 июня на уровне $3 246. Индекс относительной силы (RSI) стал медвежьим, но находится в плоском состоянии, что указывает на то, что ни покупатели, ни продавцы не контролируют ситуацию.
Для продолжения медвежьего тренда золоту необходимо преодолеть уровень $3 300. Далее находится минимум 30 июня и минимум 16 мая на уровне $3 201. С другой стороны, если XAU/USD поднимется выше $3 350, следующим сопротивлением будет $3 400, затем $3 450 и рекордный максимум $3 500.
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
AUD/USD держится на восстановительном росте выше 0,6500 в преддверии данных из США
AUD/USD сохраняет восстановительные gains выше 0,6500 в начале среды, так как доллар США ослабевает от своего самого высокого уровня с 23 июня. Падение USD, похоже, ограничено, так как отчет по CPI в США во вторник подтвердил, что ФРС может отложить снижение процентных ставок. Более того, более слабый интерес к риску должен поддержать безопасный доллар и стать препятствием для оззи.
USD/JPY достигает новых трехмесячных максимумов выше 149,00
USD/JPY привлекла незначительный спрос, чтобы восстановить отметку 149,00, достигнув новых трехмесячных максимумов в среду. Доллар США приостановил движение вверх после выхода данных по CPI в США, достигнув самого высокого уровня с 23 июня. Однако ожидания того, что Банк Японии воздержится от повышения ставок на фоне торговых и политических неопределенностей, оказывают давление на японскую иену.
Золото защищает 50-дневную скользящую среднюю перед выходом данных по инфляции PPI в США
Цена на золото пытается сделать слабый отскок в начале среды, так как внимание смещается к обновлениям по торговле и данным по PPI в США. Доллар США отступает вместе с доходностью казначейских облигаций, несмотря на продолжающиеся рисковые потоки. Цене на золото необходимо пробить поддержку 50-дневной SMA на уровне $3 323; дневной RSI отвоевывает среднюю линию.
CPI Великобритании останется стабильным, поскольку рынки оценивают снижение ставки Банка Англии в августе
Индекс потребительских цен (CPI) Великобритании за июнь запланирован к публикации в среду в 06:00 GMT. Отчет, выпущенный Управлением национальной статистики, внимательно отслеживается в свете потенциального влияния данных по инфляции на решения Банка Англии по монетарной политике.
Форекс сегодня: CPI Великобритании и дальнейшие жесткие данные из США в центре внимания
Доллар США продолжил свое восстановление во вторник, когда ситуация изменилась, на этот раз поддержанный более высокими данными по инфляции в США за июнь, что способствовало продолжающейся осторожной позиции Федеральной резервной системы.