- EUR/USD добавила к продолжающейся слабости и пробила уровень 1,1600.
- Доллар США набрал дополнительную силу после сильных данных по CPI в США в июне.
- Экономическое настроение ZEW улучшилось в Германии и еврозоне.
Евро (EUR) продолжил падение и приблизился к четырехнедельным минимумам против доллара США (USD) во вторник, что привело к тому, что EUR/USD оказался в красной зоне пятый день подряд и вернулся в регион ниже 1,1600.
Торговые jitters вспыхивают
Белый дом заявил, что отложит любые новые решения по тарифам до 1 августа, но призрак расширяющегося торгового конфликта уже нависает.
Недавние угрозы США о 30% пошлинах на товары ЕС, в сочетании с объявлениями на прошлой неделе о 25% тарифах на японские и южнокорейские импортные товары и 50% на медь, вновь разожгли опасения более широкого противостояния, в конечном итоге поддерживая стоимость доллара США.
Центральные банки в противоречии
Протоколы заседания Федеральной резервной системы (ФРС) за июнь показали разделение в Комитете: некоторые политики хотели немедленного снижения ставок, в то время как другие призывали к осторожности, пока не станут ясны последствия инфляции, вызванной тарифами.
Действительно, фьючерсы продолжают указывать на потенциальное смягчение в конце этого года, если ценовые давления окажутся временными. Говоря о ценах, данные по CPI в США показали, что инфляционное давление усилилось в июне, поддерживая недавние комментарии главы Пауэлла, а также подтверждая мнение о осторожной ФРС.
В отличие от этого, Европейский центральный банк (ЕЦБ) сигнализировал, что он только ослабит политику, если появятся четкие доказательства замедления внешнего спроса. В этом контексте ставка по депозитам банка составляет 2,00% после снижения в начале июня.
Спекулянты накапливаются
Данные CFTC на 8 июля показывают, что спекулятивные нетто-долгие позиции в единой валюте выросли до более чем 120,5K контрактов, что является самым высоким показателем с декабря 2023 года, в то время как институциональные игроки увеличили свои нетто-короткие позиции до примерно 177K контрактов, также достигнув многомесячного пика. Более того, открытый интерес также вырос третий подряд неделю, достигнув около 806K контрактов.
Наблюдение за графиком
С точки зрения роста, EUR/USD должен преодолеть свой максимум 2025 года на уровне 1,1830 (1 июля), прежде чем обратить внимание на долгожданный пик июня 2018 года на уровне 1,1852.
С точки зрения снижения, если спот преодолеет свою базу июля на уровне 1,1592 (15 июля), он может попытаться вернуться к промежуточной поддержке на 55-дневной скользящей средней на уровне 1,1461, перед недельным минимумом на уровне 1,1210 (29 мая) и базой мая на уровне 1,1064 (12 мая), все это на пути к ключевому уровню 1,1000.
Технические индикаторы перешли в медвежий режим: индекс относительной силы (RSI) упал ниже 48, что указывает на потенциал дальнейшего снижения, в то время как средний направленный индекс (ADX) на уровне около 27 предполагает здоровый, основанный на убеждении тренд.
Дневной график EUR/USD
Краткосрочный прогноз
Перспектива снижения ставок ФРС по сравнению с паузой ЕЦБ может дать новый импульс европейской валюте и подтолкнуть EUR/USD вверх. Однако любое устойчивое ралли сдерживается постоянными торговыми трениями и непредсказуемостью тарифной политики США.
ЕЦБ - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Европейский центральный банк (ЕЦБ), расположенный во Франкфурте, Германия, является резервным банком еврозоны. ЕЦБ устанавливает процентные ставки и управляет денежно-кредитной политикой в регионе. Основной задачей ЕЦБ является поддержание стабильности цен, что означает поддержание инфляции на уровне около 2%. Основным инструментом для достижения этой цели является повышение или понижение процентных ставок. Относительно высокие процентные ставки обычно приводят к укреплению евро, и наоборот. Совет управляющих ЕЦБ принимает решения по денежно-кредитной политике на заседаниях, которые проводятся восемь раз в год. Решения принимаются главами национальных банков еврозоны и шестью постоянными членами, включая президента ЕЦБ Кристин Лагард.
В экстремальных ситуациях Европейский центральный банк может применить инструмент политики, называемый количественным смягчением. QE – это процесс, при котором ЕЦБ печатает евро и использует их для покупки активов – обычно государственных или корпоративных облигаций - у банков и других финансовых учреждений. QE обычно приводит к ослаблению евро. Количественное смягчение - это крайняя мера, когда простое снижение процентных ставок вряд ли поможет достичь стабильности цен. ЕЦБ использовал его во время Великого финансового кризиса 2009-2011 годов, в 2015 году, когда инфляция оставалась на низком уровне, а также во время пандемии covid.
Количественное ужесточение (QT) - это обратная сторона QE. Оно предпринимается после QE, когда происходит восстановление экономики и инфляция начинает расти. В то время как при QE Европейский центральный банк (ЕЦБ) покупает государственные и корпоративные облигации у финансовых институтов, чтобы обеспечить их ликвидностью, при QT ЕЦБ прекращает покупать новые облигации и перестает реинвестировать основную сумму, выплачиваемую по уже имеющимся облигациям. Обычно это положительный (или «бычий») фактор для евро.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Недавняя аналитика
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
AUD/USD отскакивает от недельного минимума; потенциал роста, похоже, ограничен
AUD/USD немного поднимается и прерывает трехдневную серию потерь, достигнув недельного минимума, так как доллар США ослабляется от самого высокого уровня с 23 июня. Понижение для доллара США, похоже, ограничено, так как отчет по CPI в США во вторник подтвердил, что ФРС может отложить снижение процентных ставок. Более того, более слабый интерес к риску должен благоприятствовать безопасному доллару и оказывать давление на оззи.
EUR/USD: Дальнейшая слабость может продлиться до 1.1460
Во вторник EUR/USD возобновила свой негативный тренд, опустившись ниже ключевой поддержки на уровне 1,1600 и достигнув новых трехнедельных минимумов на фоне укрепления доллара США. На данный момент в июле пара закрывалась с повышением только дважды.
Давление продаж на золото усиливается, внимание на $3 320
Цены на золото теперь теряют позиции и заставляют драгоценный металл отступить к дневным минимумам вблизи отметки $3 320 за тройскую унцию. Увеличение давления продаж на желтый металл происходит в ответ на укрепление доллара США, рост доходности в США по всей кривой и предположение о том, что ФРС может оставаться осторожной дольше.
Прогноз Ripple: XRP нацеливается на прорыв выше $3 00 на фоне 'Крипто-недели'
Ripple (XRP) упал ниже $3,00 во вторник, торгуясь по $2,87 на американской сессии. Волатильность последовала за ралли XRP, которое достигло недельного максимума $3,03 накануне, отражая желание инвесторов снизить риски на более широком рынке криптовалют.
Форекс сегодня: риски торговой войны поддерживают доллар США, биткоин обновляет исторический максимум
Вот что вам нужно знать в понедельник, 14 июля: