Прогноз по золоту: XAU/USD защищает 50-дневную скользящую среднюю перед выходом данных по инфляции PPI в США

• Цена на золото пытается сделать слабый отскок в начале среды, так как внимание смещается на обновления по торговле и данные по производственным ценам в США.
• Доллар США отступает вместе с доходностью казначейских облигаций, несмотря на продолжающиеся рисковые потоки.
• Цена на золото должна пробить уровень поддержки 50-дневной простой скользящей средней на уровне $3 323; дневной RSI восстанавливает среднюю линию.   

Цена на золото повторяет слабые восстановительные движения, наблюдаемые в первой половине торгового дня во вторник, так как покупатели пытаются удачи в третий раз в начале среды, перед тестированием инфляции по индексу производственных цен (PPI) в США.

Цена на золото подвержена потенциальному восстановлению доллара США

Несмотря на последнее повышение, цена на золото, похоже, не имеет бычьей уверенности, так как доллар США (USD) остается в режиме консолидации вверх по отношению к своим основным валютным конкурентам, увеличившись в седьмой раз подряд во вторник.

USD возобновил свой восходящий тренд, воспользовавшись ралли в доходности 10-летних эталонных казначейских облигаций США после того, как индекс потребительских цен (CPI) в США ускорился в июне, отдаляясь от целевого уровня инфляции в 2% Федеральной резервной системы (ФРС).

Индекс CPI в июне увеличился на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем, что привело к 12-месячному уровню инфляции в 2,7%, что соответствует ожиданиям. Основные показатели также выросли на 0,2% за месяц и на 2,9% в годовом исчислении, но не оправдали прогнозы.

Увеличение инфляции в США укрепило ставки на более длительную паузу ФРС, чем ожидалось изначально, при этом вероятность снижения ставки ФРС в сентябре упала до около 52% с почти 60% до публикации данных, согласно инструменту FedWatch группы CME.

"Ястребиные" ожидания ФРС в сочетании с объявлением президента США Дональда Трампа о торговой сделке с Индонезией помогли доллару США сохранить преимущество, способствуя новому снижению цены на недоходное золото.

Доходности США и доллар США также отслеживали рост доходности японских государственных облигаций и пары USD/JPY, так как рынок облигаций азиатской страны и местная валюта сильно пострадали на фоне нарастающих фискальных и политических проблем.

Ссылаясь на статью газеты Asahi, Reuters сообщила, что "правящая коалиция Японии, вероятно, потеряет свое большинство на выборах в верхнюю палату 20 июля, что увеличивает риск политической нестабильности в то время, как страна пытается заключить торговую сделку с США."

Тем не менее, технологическое ралли, возглавляемое пионером искусственного интеллекта (AI) в Америке, Nvidia, сдерживало восходящий тренд доллара США, предлагая некоторую поддержку для благородного металла.

В ходе торгов в среду неопределенность по поводу торговой политики Трампа и срока полномочий Джерома Пауэлла в качестве председателя ФРС действуют как противодействие для доллара, позволяя цене на золото немного подняться.

Смотрим вперед, остается неясным, сможет ли цена на золото удержать отскок, так как трейдеры воздерживаются от создания новых позиций перед данными по PPI в США.

Если индекс PPI в США за июнь окажется выше ожидаемого уровня 2,5% за год, а месячный PPI также превысит прогноз в 0,2%, новый рост доллара США нельзя исключать за счет цены на золото.

Тем временем события на торговом фронте продолжат играть ключевую роль в формировании рисковых настроений, особенно после того, как Трамп объявил поздно во вторник, что он отправит письма, уведомляющие меньшие страны о их тарифах в США, согласно Reuters.

Технический анализ цены на золото: дневной график

Как видно на дневном графике, цена на золото застряла между двумя ключевыми барьерами, при этом уровень поддержки, ставший сопротивлением, 21-дневной простой скользящей средней (SMA) на уровне $3 335 ограничивает рост.

С другой стороны, 50-дневная SMA на уровне $3 323 смягчает снижение.

14-дневный индекс относительной силы (RSI) находится чуть выше средней линии, в настоящее время около 50,50, что предполагает, что покупатели могут сохранить контроль.

Принятие выше 21-дневной SMA критично для поддержания нового роста, выше которого уровень 23,6% коррекции Фибо рекордного ралли апреля на уровне $3 377 будет снова подвергнут испытанию.

Далее на север уровень $3 400 бросит вызов медвежьим обязательствам.

В противовес этому, отскок на 21-дневной SMA может атаковать поддержку 50-дневной SMA.

Продавцы должны найти надежную опору ниже 50-дневной SMA на дневной основе.

Следующие здоровые уровни поддержки находятся на уровне 38,2% Фибо того же ралли на уровне $3 297 и на июльском минимуме $3 283.