- Резкое падение золота на фоне срыва переговоров с Ираном и снижения спроса на безопасные активы.
- Укрепление доллара США и рост доходности казначейских облигаций усилили давление на цены на золото.
- Сильные данные из США и рост цен на нефть укрепили ожидания сохранения высокой ставки ФРС на длительный срок.
Цена на золото (XAU/USD) во вторник упала более чем на 2% на фоне отсутствия подтверждения второго раунда переговоров между США и Ираном в Пакистане. Напротив, цены на сырую нефть выросли, что создает попутный ветер для доллара США, учитывая его положительную корреляцию с WTI. На момент написания статьи пара XAU/USD торгуется на уровне $4 720 после достижения дневного максимума $4 833.
Золото падает на фоне сильных данных из США и роста нефти, сдерживающих ставки ФРС
Переговоры о мире между Вашингтоном и Тегераном, по-видимому, зашли в тупик. Делегация США во главе с вице-президентом Вэнсом, послом Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером остается в Вашингтоне, согласно заявлению представителя Белого дома. В то же время представитель МИД Ирана сообщил агентству Fars, что окончательного решения об участии в переговорах с Вашингтоном нет.
Тегеран требует снятия блокады США. С другой стороны, президент США Дональд Трамп требует, чтобы Иран принял требования США о прекращении блокады и войны.
Данные из США показали, что розничные продажи превзошли ожидания, увеличившись в марте на 1,7% против 0,7%, чему способствовали более высокие цены на топливо и расходы, вызванные возвратом налогов. Годовой рост остался стабильным на уровне 4%. Ранее среднее значение ADP за четыре недели выросло до 54,8 тыс. с 39 тыс., что подтверждает устойчивость рынка труда США.
Кандидат на пост председателя ФРС Кевин Уорш был подвергнут жестким вопросам на слушаниях в Сенате США. Он заявил, что поддерживает «смену режима» в ФРС, включая новый подход к контролю инфляции, и не поддерживает forward guidance. На вопрос об независимости центрального банка США он ответил, что она «существенна», и что президент Трамп никогда не просил его взять на себя обязательства по решению о ставках.
Тем временем доллар США восстанавливается во вторник, что отражено в индексе доллара США (DXY). DXY, измеряющий стоимость доллара по отношению к шести валютам, вырос на 0,43% до 98,47, достигнув шестидневного максимума 98,57.
Доходность казначейских облигаций США также растет: доходность 10-летних облигаций достигла 4,305%, увеличившись почти на пять базисных пунктов, что создает давление на золото, которое обычно лучше себя чувствует при более низких процентных ставках.
Закрытие Ормузского пролива поддерживает цены на нефть WTI, которые выросли более чем на 5,50% до $90,77 за баррель.
В преддверии выхода экономических данных США в четверг будут опубликованы заявки на пособия по безработице и предварительные индексы PMI S&P Global за апрель.
Технический обзор XAU/USD: растут риски пробоя на фоне медвежьего сигнала RSI
С технической точки зрения золото в течение недели торговалось в боковом диапазоне после неудачной попытки пробить ключевое сопротивление на 50-дневной простой скользящей средней (SMA) на уровне $4 889 и поддержку на $4 700. Стоит отметить, что XAU/USD пробила ключевую техническую 100-дневную SMA на уровне $4 712, что обнажило отметку $4 700.
Индекс относительной силы (RSI) стал медвежьим, что может усилить падение золота с целью тестирования 20-дневной SMA на уровне $4 679 перед дневным минимумом 2 апреля на $4 555. С другой стороны, если золото отвоюет уровень $4 750, это откроет путь к восстановлению до $4 800.
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Доллар США резко растет после решения ФРС, неопределенность сохраняется
Пара EUR/USD завершила неделю ниже 1,1500, недалеко от нового многонедельного минимума 1,1454. Доллар США (USD) вырос после объявления Федеральной резервной системы (ФРС) по монетарной политике, единственного катализатора рынка на прошлой неделе.
Золото: быки вновь берут контроль; следующий этап роста остается неопределенным
Драгоценный металл начал неделю в довольно медвежьем настрое, продолжив почти непрерывный медвежий ход после августовских максимумов вблизи отметки $4 700 за тройскую унцию. Однако рыночные настроения резко изменились во второй половине недели. И это были не Федеральная резервная система (ФРС), возобновившаяся геополитическая напряженность, доллар США (USD) или доходность казначейских облигаций США.
Итоги заседания BoJ: не так ястребиный, как ожидалось
Банк Японии (BoJ) повысил целевой уровень краткосрочной процентной ставки до 1,25% с 1,00% при голосовании 7-2, что стало очередным шагом в нормализации монетарной политики и в целом соответствовало тому, чего все ожидали в течение нескольких недель.
Bitcoin: BTC игнорирует неудачу с CLARITY Act и ястребиную позицию ФРС
Цена биткоина (BTC) на этой неделе сохраняет устойчивость, торгуясь выше $78 000 на момент написания в пятницу и направляясь к ключевой зоне сопротивления. Спрос со стороны институциональных инвесторов демонстрирует первые признаки ослабления: спотовые биржевые фонды (ETF) движутся к второй неделе подряд оттоков, при этом к четвергу было зафиксировано более $420 млн на фоне обострения напряженности на Ближнем Востоке.
Вот что вам нужно знать в пятницу, 18 сентября:
Индекс доллара США (DXY) демонстрирует скромный рост вблизи 100,30 в пятницу, поскольку трейдеры продолжают оценивать последнее повышение ставки Федеральной резервной системы и сигналы по политике. В среду центральный банк США решил повысить базовую процентную ставку на четверть процентного пункта до диапазона 3,75%-4,00%. Это первое повышение ставок ФРС с июля 2023 года. Выступление члена совета управляющих ФРС Мишель Боуман запланировано на более позднее время в пятницу.