- Резкое падение золота на фоне срыва переговоров с Ираном и снижения спроса на безопасные активы.
- Укрепление доллара США и рост доходности казначейских облигаций усилили давление на цены на золото.
- Сильные данные из США и рост цен на нефть укрепили ожидания сохранения высокой ставки ФРС на длительный срок.
Цена на золото (XAU/USD) во вторник упала более чем на 2% на фоне отсутствия подтверждения второго раунда переговоров между США и Ираном в Пакистане. Напротив, цены на сырую нефть выросли, что создает попутный ветер для доллара США, учитывая его положительную корреляцию с WTI. На момент написания статьи пара XAU/USD торгуется на уровне $4 720 после достижения дневного максимума $4 833.
Золото падает на фоне сильных данных из США и роста нефти, сдерживающих ставки ФРС
Переговоры о мире между Вашингтоном и Тегераном, по-видимому, зашли в тупик. Делегация США во главе с вице-президентом Вэнсом, послом Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером остается в Вашингтоне, согласно заявлению представителя Белого дома. В то же время представитель МИД Ирана сообщил агентству Fars, что окончательного решения об участии в переговорах с Вашингтоном нет.
Тегеран требует снятия блокады США. С другой стороны, президент США Дональд Трамп требует, чтобы Иран принял требования США о прекращении блокады и войны.
Данные из США показали, что розничные продажи превзошли ожидания, увеличившись в марте на 1,7% против 0,7%, чему способствовали более высокие цены на топливо и расходы, вызванные возвратом налогов. Годовой рост остался стабильным на уровне 4%. Ранее среднее значение ADP за четыре недели выросло до 54,8 тыс. с 39 тыс., что подтверждает устойчивость рынка труда США.
Кандидат на пост председателя ФРС Кевин Уорш был подвергнут жестким вопросам на слушаниях в Сенате США. Он заявил, что поддерживает «смену режима» в ФРС, включая новый подход к контролю инфляции, и не поддерживает forward guidance. На вопрос об независимости центрального банка США он ответил, что она «существенна», и что президент Трамп никогда не просил его взять на себя обязательства по решению о ставках.
Тем временем доллар США восстанавливается во вторник, что отражено в индексе доллара США (DXY). DXY, измеряющий стоимость доллара по отношению к шести валютам, вырос на 0,43% до 98,47, достигнув шестидневного максимума 98,57.
Доходность казначейских облигаций США также растет: доходность 10-летних облигаций достигла 4,305%, увеличившись почти на пять базисных пунктов, что создает давление на золото, которое обычно лучше себя чувствует при более низких процентных ставках.
Закрытие Ормузского пролива поддерживает цены на нефть WTI, которые выросли более чем на 5,50% до $90,77 за баррель.
В преддверии выхода экономических данных США в четверг будут опубликованы заявки на пособия по безработице и предварительные индексы PMI S&P Global за апрель.
Технический обзор XAU/USD: растут риски пробоя на фоне медвежьего сигнала RSI
С технической точки зрения золото в течение недели торговалось в боковом диапазоне после неудачной попытки пробить ключевое сопротивление на 50-дневной простой скользящей средней (SMA) на уровне $4 889 и поддержку на $4 700. Стоит отметить, что XAU/USD пробила ключевую техническую 100-дневную SMA на уровне $4 712, что обнажило отметку $4 700.
Индекс относительной силы (RSI) стал медвежьим, что может усилить падение золота с целью тестирования 20-дневной SMA на уровне $4 679 перед дневным минимумом 2 апреля на $4 555. С другой стороны, если золото отвоюет уровень $4 750, это откроет путь к восстановлению до $4 800.
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
EUR/USD опускается ниже 1,1750 на фоне показаний Варша, усиливаются опасения по поводу войны
EUR/USD развернулась вниз и пробила уровень 1,1750 на американской сессии во вторник. Данные из Германии показали, что индекс экономических настроений ZEW упал до -17,2 в апреле с -0,5 в марте, что затруднило евро удержаться. Кевин Уорш, кандидат на пост председателя ФРС, дает показания, в то время как инвесторы теряют надежды на скорое разрешение конфликта на Ближнем Востоке.
Прогноз по GBP/USD: фунт стерлингов пока не может удержать отметку 1,3500
GBP/USD теряет импульс и колеблется около 1,3500, поскольку участники рынка оценивают последние события между Ираном и Соединенными Штатами. Ранее сегодня Великобритания сообщила, что уровень безработицы неожиданно снизился до 4,9% за три месяца по февраль, что оказалось лучше ожиданий рынка на уровне 5,2%.
Золото падает к $4 720 на фоне неопределенности в переговорах между США и Ираном
Золото продолжает недельное снижение, опускаясь к ценовой зоне $4 720 на американской сессии во вторник после незначительного роста в понедельник. Инвесторы занимают осторожную позицию, что затрудняет рост золота, поскольку они остаются скептичными относительно возможного соглашения между США и Ираном на фоне противостояния в районе Ормузского пролива.
Крипто сегодня: биткоин, Ethereum, XRP растут на фоне стабильного притока средств в ETF, укрепляющего прогноз восстановления
Цены на криптовалюты в целом восстанавливаются во вторник, во главе с отскоком Биткоина выше $76 000 на момент написания, поскольку инвесторы рассчитывают на любое объявление о втором раунде переговоров между США и Ираном по мере окончания двухнедельного перемирия.
Вот что нужно знать на среду, 22 апреля:
Индекс доллара США (DXY) подскочил к уровню около 98,40, несмотря на незначительное снижение доходности казначейских облигаций и ослабление спроса на безопасные активы на фоне хрупкой геополитической обстановки.