- Золото привлекает некоторых продавцов на фоне совокупности негативных факторов.
- Ожидания повышения ставки ФРС в декабре и умеренное восстановление USD оказывают давление на сырьевой актив.
- Теперь внимание рынка переключается на важное заседание FOMC, которое начнется в следующий вторник.
Золото (XAU/USD) немного восстанавливается после падения до нового трехмесячного минимума ниже психологической отметки $4 000 на азиатской сессии в пятницу, хотя потенциал роста, похоже, ограничен. Федеральная резервная система (ФРС) недавно дала понять, что не испытывает срочной необходимости повышать процентные ставки. Однако трейдеры по-прежнему закладывают в цены вероятность того, что центральный банк США снова повысит стоимость заимствований на декабрьском заседании по вопросам монетарной политики, примерно в 80%. Кроме того, опасения по поводу инфляции, вызванной ростом цен на нефть, поддерживают перспективы дальнейшего ужесточения политики ФРС, что становится ключевым фактором, способствующим оттоку средств из недоходного золота.
Фактически цены на сырую нефть находятся вблизи месячного максимума, достигнутого во вторник, из-за опасений по поводу предложения, вызванных эскалацией конфликта на Ближнем Востоке. Бои между Саудовской Аравией и поддерживаемым Ираном движением хуситов в Йемене резко обострились, что привело к ударам хуситов беспилотниками и ракетами по аэропортам и критически важной энергетической инфраструктуре королевства. Согласно последним сообщениям, Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) заявил, что возобновление атак со стороны США может побудить Тегеран вторгнуться в соседние страны и нанести удары по базам, используемым в военных операциях США, в рамках своей новой наступательной стратегии.
Это произошло на фоне сообщения о том, что США и Израиль разработали планы краткосрочной, но интенсивной военной кампании против Ирана после промежуточных выборов в США, что поддерживает геополитическую премию за риск. Кроме того, ястребиные ожидания в отношении ФРС помогают доллару США как безопасному активу немного восстановиться после трехнедельного минимума, оказывая дополнительное понижательное давление на цену золота. Однако трейдеры могут воздержаться от новых направленных ставок и предпочесть дождаться дополнительных сигналов относительно курса политики ФРС. Поэтому основное внимание будет приковано к широко ожидаемому двухдневному заседанию FOMC на следующей неделе.
ФРС объявит свое решение в среду, и, как ожидается, оставит процентные ставки без изменений. В отсутствие обновленных экономических прогнозов инвесторы будут внимательно изучать сопровождающее заявление по монетарной политике и комментарии главы ФРС Кевина Уорша на пресс-конференции по итогам заседания. За этим в следующий четверг последует публикация предварительного отчета по ВВП США за третий квартал и ценового индекса расходов на личное потребление (PCE) в США — предпочтительного показателя инфляции для ФРС, — которые сыграют ключевую роль в формировании динамики доллара США и придадут новый импульс цене золота.
Дневной график XAU/USD
Технический анализ
Ночной пробой ниже поддержки краткосрочного торгового диапазона и устойчивое закрытие ниже отметки $4 100 были расценены как ключевой сигнал для медведей XAU/USD. Кроме того, индекс относительной силы (RSI) на уровне 34,34 находится чуть выше зоны перепроданности, а индикатор схождения/расхождения скользящих средних (MACD) на уровне -6,51 остается на отрицательной территории, намекая на сохранение понижательного давления, несмотря на некоторые ранние признаки стабилизации. Однако драгоценный металл демонстрирует некоторую устойчивость ниже психологической отметки $4 000, что требует осторожности перед открытием позиций в расчете на дальнейшее снижение.
Между тем, любая попытка восстановления, скорее всего, привлечет новых продавцов и сойдет на нет вблизи точки пробоя поддержки торгового диапазона, которая теперь превратилась в сопротивление, в районе $4 065-$4 070. За ней следует круглый уровень $4 100, преодоление которого может вызвать ралли с коротким покрытием и поднять пару XAU/USD к промежуточному препятствию $4 170 на пути к отметке $4 200. Для подтверждения сценария устойчивого восстановления в ближайшей перспективе необходимо устойчивое укрепление и закрепление выше последней отметки.
(Технический анализ был написан с помощью инструмента ИИ. Узнать больше.)
ФРС - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Денежно-кредитная политика в США определяется Федеральной резервной системой (ФРС). У ФРС есть две задачи: достижение стабильности цен и содействие полной занятости. Ее основным инструментом для достижения этих целей является корректировка процентных ставок. Когда цены растут слишком быстро, а инфляция превышает целевой показатель ФРС в 2%, ФРС повышает процентные ставки, увеличивая стоимость заимствований по всей экономике. Это приводит к укреплению доллара США, поскольку делает США более привлекательным местом для размещения своих средств международными инвесторами. Когда инфляция падает ниже 2% или уровень безработицы становится слишком высоким, ФРС может снизить процентные ставки, чтобы стимулировать заимствования, что оказывает давление на доллар.
Федеральная резервная система (ФРС) проводит восемь заседаний по вопросам политики в год, на которых Федеральный комитет по открытым рынкам (FOMC) оценивает экономические условия и принимает решения по денежно-кредитной политике. В заседании FOMC принимают участие двенадцать должностных лиц ФРС – семь членов Совета управляющих, глава Федерального резервного банка Нью-Йорка и четверо из оставшихся одиннадцати президентов региональных резервных банков, которые избираются сроком на один год на основе ротации.
В экстренных ситуациях Федеральная резервная система также может напечатать больше долларов и применить количественное смягчение (QE). QE - это процесс, в ходе которого ФРС существенно увеличивает поток кредитов в застопорившейся финансовой системе. Это нестандартная политическая мера, используемая в тех случаях, когда кредиты иссякли, потому что банки не хотят кредитовать друг друга (из-за страха дефолта контрагента). Это крайняя мера, когда простое снижение процентных ставок вряд ли приведет к нужному результату. Это было оружием ФРС для борьбы с кредитным кризисом, возникшим во время Великого финансового кризиса 2008 года. ФРС печатает больше долларов и использует их для покупки государственных облигаций США преимущественно у финансовых институтов. QE обычно приводит к ослаблению доллара США.
Количественное ужесточение (QT) - это процесс, при котором Федеральная резервная система США прекращает покупку облигаций у финансовых институтов и не реинвестирует основную сумму по облигациям, срок погашения которых наступил, в новые покупки. Обычно это положительно сказывается на курсе доллара США.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Пара AUD/USD консолидируется выше 0,7000; остается близко к месячному максимуму
AUD/USD держится стабильно выше 0,7000 на азиатской сессии в пятницу, торгуясь чуть ниже месячного минимума предыдущего дня на фоне разнонаправленных факторов. Ястребиный РБА продолжает поддерживать оззи, в то время как недавнее снижение доходности облигаций США удерживает доллар США под давлением вблизи трехнедельного минимума. Однако опасения по поводу инфляции, вызванной ростом цен на нефть, усиливают ожидания повышения ставки ФРС, что, наряду с геополитическими рисками, может поддержать безопасный бакс и ограничить рост валютной пары.
USD/JPY отскакивает от месячного минимума; поднимается к 157,00 на фоне возобновления спроса на USD
USD/JPY отскакивает от района 156,00, или месячного минимума, достигнутого в ходе азиатской сессии в пятницу, при этом быки стремятся развить импульс выше 157,00 на фоне появления некоторых покупок доллара США. Между тем, национальный CPI Японии вырос до девятимесячного максимума и подтвердил ожидания повышения ставки Банком Японии (BoJ), что может поддержать японскую иену и ограничить рост валютной пары.
Золото обновляет трехмесячный минимум ниже $4 000 на фоне резкого роста цен на энергоносители
Золото падает до нового трехмесячного минимума на уровне $3 986,74 в ходе азиатских торгов в пятницу. Драгоценный металл испытывает сильное давление продаж после пробоя консолидации, которая происходила в диапазоне между $4 227,90 и $4 066,64 в течение последних трех недель.
Биткоин падает на 4% на фоне обвала акций производителей чипов на 6,7% и роста цен на нефть
Биткоин (BTC) опустился ниже $82 000 в четверг, поскольку криптовалютный рынок присоединился к более широкой распродаже на рынке, вызванной опасениями по поводу расходов на искусственный интеллект (AI), роста цен на нефть и эскалации геополитической напряженности между США и Ираном. Ведущая криптовалюта подешевела на 4% до $81 130, поскольку макроэкономические опасения оказали давление на цены по всему рынку цифровых активов.
Вот что вам нужно знать в пятницу, 23 октября:
Доллар США (USD) не смог сохранить восстановление, оказавшись под умеренным давлением продаж во второй половине североамериканской сессии в четверг. Тем не менее, доллар США в конечном итоге еще больше продлил свою многодневную коррекцию, несмотря на обострение геополитической напряженности и повсеместный уход в защитные активы.