- Пара NZD/USD набирает обороты, укрепившись примерно до 0,5690 на азиатской сессии в пятницу.
- Ожидается, что РБНЗ агрессивно повысит процентные ставки, чтобы сдержать инфляцию.
- Рынки оценивают вероятность сохранения ФРС процентной ставки без изменений на октябрьском заседании в 92,8%.
Пара NZD/USD набирает обороты, укрепляясь примерно до 0,5690 в ходе азиатских торгов в пятницу. Растущие ожидания повышения ставки Резервным банком Новой Зеландии (РБНЗ) оказывают некоторую поддержку новозеландскому доллару (NZD) по отношению к доллару США (USD). Позже в пятницу трейдеры будут следить за предварительной оценкой индекса менеджеров по закупкам (PMI) S&P Global в США за октябрь.
Киви укрепляется по отношению к USD, несмотря на более слабые данные по инфляции, отраженные индексом потребительских цен (CPI). Многие аналитики считают, что в четвертом квартале инфляция значительно превысит 4% и потенциально будет оставаться выше целевого диапазона РБНЗ в 1-3% дольше, чем ранее прогнозировал центральный банк.
Согласно Bloomberg, рынки теперь оценивают вероятность того, что РБНЗ повысит официальную денежную ставку (OCR) на четверть процентного пункта, до 3,0%, на октябрьском заседании примерно в 85%, а вероятность ее повышения до 3,25% в декабре - почти как один шанс из двух.
"Более высокая инфляция в течение длительного времени является серьезной головной болью для РБНЗ", - заявил Марк Смит, старший экономист ASB Bank в Окленде, который ожидает, что инфляция будет оставаться выше 3% до четвертого квартала следующего года, и прогнозирует повышение ставки 28 октября. "Мы ожидаем, что РБНЗ признает необходимость продолжения работы и сохранит условный уклон в сторону ужесточения политики", - добавил Марк.
С другой стороны, трейдеры снижают ставки на повышение процентной ставки в США после того, как председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Кевин Уорш отказался дать какие-либо четкие намеки относительно того, насколько скоро может произойти еще одно повышение процентной ставки.
Согласно инструменту CME FedWatch, в настоящее время рынки оценивают вероятность сохранения ФРС процентных ставок без изменений на следующей неделе в 92,8%, при этом вероятность повышения ставки в декабре оценивается в 80,5%.
Потенциал роста NZD ограничен на фоне ужесточения политики РБНЗ и сохраняющегося ястребиного настроя ФРС
Стратеги Brown Brothers Harriman отмечают, что инфляционный фон и динамика сырьевых товаров в Новой Зеландии продолжают поддерживать ястребиную позицию РБНЗ, поскольку "инфляция выше целевого уровня и сохраняющиеся высокие цены на нефть" говорят в пользу дальнейшего повышения ставок. Они указывают, что "кривая свопов оценивает вероятность повышения ставки РБНЗ на 25 б.п., до 3,00%, 28 октября в 85%, а также более чем 100 б.п. ужесточения политики в течение следующих двенадцати месяцев - до 3,75%, что близко к верхней границе оценочного нейтрального диапазона РБНЗ в 2,20%-4,10%." Однако BBH предупреждает, что последствия для валюты будут более ограниченными, подчеркивая, что "тем не менее потенциал роста NZD/USD ограничен, поскольку ужесточение политики ФРС сдерживает возможности для сближения монетарной политики."
Уорш отмечает всплеск инвестиций и риски ИИ, но избегает предварительных обязательств по монетарной политике
Речь председателя ФРС Уорша получила оценку 5,6/10 в FXS Speechtracker, что немного ниже исторического среднего значения 6,1/10 и указывает на несколько менее значимый тон по сравнению с установленным базовым сценарием, несмотря на в целом конструктивные замечания о структурном росте и всплеске инвестиций. Признание в том, что он «слишком травмирован мировым финансовым кризисом», подчеркивает сохраняющийся осторожный уклон, даже несмотря на то, что Уорш отмечает: мир соответствовал ожиданиям ФРС, и выделяет силу инвестиций, обусловленную политикой, одновременно неоднократно отказываясь предвосхищать решения на заседаниях в октябре и декабре, что усиливает зависимость от данных и ограничивает ближайшие ориентиры для доллара. Внимание Уорша к ИИ как фактору спроса с неопределенными последствиями для занятости, наряду с предстоящими слушаниями на местах и рабочими группами, указывает на перспективную, но все еще исследовательскую позицию в отношении рисков и возможностей, связанных с технологиями, для монетарной политики и финансовой стабильности.
Индекс настроений ФРС от FXS не изменился, оставшись на повышенном уровне 127,51 после движения на 0,00 пункта, что подтверждает сохранение общего тона монетарной политики в ястребиной зоне, даже несмотря на то, что оценка речи оказалась ниже исторического среднего значения в FXS Speechtracker. Отсутствие движения индекса указывает на то, что замечания Уорша, хотя и носили осторожный характер и не содержали конкретных обязательств относительно траектории процентных ставок, не изменили существенно восприятие рынком ястребиного уклона ФРС или лежащей в его основе поддержки доллара.
Технический анализ: NZD/USD сохраняет негативный прогноз ниже 100-дневной SMA
На дневном графике пара NZD/USD сохраняет медвежий краткосрочный тон, оставаясь ограниченной ниже 100-дневной простой скользящей средней (SMA). Цена торгуется выше средней линии полос Боллинджера за 20 дней, что указывает на некоторую краткосрочную стабилизацию после недавнего снижения, однако верхняя граница полосы уже выступает ближайшей зоной нависающего предложения. Индекс относительной силы (RSI) с периодом 14 на уровне 52,8 восстановился до нейтральной территории, указывая скорее на ослабление перепроданности, чем на явный бычий разворот.
Сверху ближайший уровень сопротивления расположен у верхней границы полосы Боллинджера в районе 0,5705, за ним следует 100-дневная SMA на уровне 0,5770, где давление продаж, вероятно, вновь усилится, пока цена остается ниже этих уровней. С точки зрения снижения, сначала поддержка находится у средней линии полосы Боллинджера вблизи 0,5635, тогда как более сильный структурный пол располагается у нижней границы в районе 0,5565; прорыв ниже этой последней зоны вновь откроет путь более широкому нисходящему тренду к новым минимумам.
(Технический анализ был написан с помощью инструмента ИИ. Узнать больше.)
Новозеландский доллар - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Новозеландский доллар (NZD), также известный как киви, является популярной валютой среди инвесторов. Его стоимость в целом определяется состоянием экономики Новой Зеландии и политикой центрального банка страны. Тем не менее, есть некоторые уникальные особенности, которые также могут повлиять на новозеландский доллар. Показатели китайской экономики, как правило, влияют на новозеландский доллар, поскольку Китай является крупнейшим торговым партнером Новой Зеландии. Плохие новости для китайской экономики, вероятно, означают сокращение экспорта из Новой Зеландии в эту страну, что негативно скажется на экономике и, следовательно, на ее валюте. Еще одним фактором, влияющим на новозеландский доллар, являются цены на молочные продукты, поскольку молочная продукция является основным экспортным товаром Новой Зеландии. Высокие цены на молочные продукты повышают доходы от экспорта, что положительно сказывается на экономике и, следовательно, на новозеландском долларе.
Резервный банк Новой Зеландии (РБНЗ) стремится достичь и поддерживать уровень инфляции в диапазоне от 1% до 3% в среднесрочной перспективе, уделяя особое внимание тому, чтобы он оставался на уровне около 2% в среднем. С этой целью банк устанавливает соответствующий уровень процентных ставок. Когда инфляция будет слишком высокой, РБНЗ повысит процентные ставки, чтобы охладить экономику, но этот шаг также приведет к росту доходности облигаций, что повысит привлекательность инвестиций в страну для инвесторов и, следовательно, укрепит новозеландский доллар. Напротив, более низкие процентные ставки, как правило, ослабляют новозеландский доллар. Так называемая разница в процентных ставках, или то, как ставки в Новой Зеландии сравниваются или, как ожидается, будут сравниваться с теми, которые установлены Федеральной резервной системой США, также может сыграть ключевую роль в движении пары NZD/USD.
Выход макроэкономических данных в Новой Зеландии является ключевым фактором для оценки состояния экономики и может повлиять на динамику курса новозеландского доллара (NZD). Сильная экономика, основанная на высоких темпах экономического роста, низком уровне безработицы и высоком уровне доверия, благоприятна для NZD. Высокий экономический рост привлекает иностранные инвестиции и может побудить Резервный банк Новой Зеландии повысить процентные ставки, если эта экономическая сила будет сопровождаться высокой инфляцией. И наоборот, если экономические данные будут слабыми, NZD, скорее всего, обесценится.
Новозеландский доллар (NZD) имеет тенденцию к укреплению в периоды повышения интереса к риску, когда инвесторы считают, что широкие рыночные риски низки, а перспективы экономики позитивны. Это, как правило, приводит к более благоприятным прогнозам в отношении сырьевых товаров и так называемых «сырьевых валют», таких как киви. И наоборот, NZD имеет тенденцию к ослаблению в периоды рыночных потрясений или экономической неопределенности, поскольку инвесторы склонны продавать высокорискованные активы и бежать в более стабильные "тихие гавани".
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Пара AUD/USD консолидируется выше 0,7000; остается близко к месячному максимуму
AUD/USD держится стабильно выше 0,7000 на азиатской сессии в пятницу, торгуясь чуть ниже месячного минимума предыдущего дня на фоне разнонаправленных факторов. Ястребиный РБА продолжает поддерживать оззи, в то время как недавнее снижение доходности облигаций США удерживает доллар США под давлением вблизи трехнедельного минимума. Однако опасения по поводу инфляции, вызванной ростом цен на нефть, усиливают ожидания повышения ставки ФРС, что, наряду с геополитическими рисками, может поддержать безопасный бакс и ограничить рост валютной пары.
USD/JPY падает до более чем месячного минимума в районе 156,00 после отчета по CPI Японии
USD/JPY привлекает активные продолжительные продажи в пятницу, опускаясь к области 156,00, месячному минимуму, поскольку отчет по национальному CPI Японии подтверждает ожидания скорого повышения ставки Банком Японии (BoJ) и поддерживает японскую иену. Более того, недавнее резкое падение доходности облигаций США нивелирует ястребиные ожидания в отношении ФРС и геополитические риски, ослабляя доллар США и оказывая дополнительное давление на валютную пару.
Золото выглядит уязвимым вблизи августовских минимумов; на фоне ставок на повышение ставки ФРС ожидается прорыв $4 000
Золото достигает нового минимума с начала августа на азиатской сессии в пятницу, нацеливаясь на ключевую психологическую отметку $4 000. Опасения инфляции, вызванные ростом цен на нефть, усиливают ставки на декабрьское повышение ставки ФРС и продолжают подрывать недоходный слиток, который не получает поддержки от недавнего резкого падения доходности облигаций США и преобладающего медвежьего уклона по доллару США. Более того, ночной пробой ниже поддержки торгового диапазона подтверждает вероятность дальнейшего снижения.
Биткоин падает на 4% на фоне обвала акций производителей чипов на 6,7% и роста цен на нефть
Биткоин (BTC) опустился ниже $82 000 в четверг, поскольку криптовалютный рынок присоединился к более широкой распродаже на рынке, вызванной опасениями по поводу расходов на искусственный интеллект (AI), роста цен на нефть и эскалации геополитической напряженности между США и Ираном. Ведущая криптовалюта подешевела на 4% до $81 130, поскольку макроэкономические опасения оказали давление на цены по всему рынку цифровых активов.
Вот что вам нужно знать в пятницу, 23 октября:
Доллар США (USD) не смог сохранить восстановление, оказавшись под умеренным давлением продаж во второй половине североамериканской сессии в четверг. Тем не менее, доллар США в конечном итоге еще больше продлил свою многодневную коррекцию, несмотря на обострение геополитической напряженности и повсеместный уход в защитные активы.