- Золото падает ниже $4 000, увеличивая недельные потери почти до 3,90%.
- WTI поднимается выше $100 на фоне усиления боевых действий на Ближнем Востоке.
- Вероятность повышения ставки ФРС в декабре достигает 78% в преддверии заседания FOMC и публикации данных по PCE.
Цена на золото (XAU/USD) продолжает падать, снизившись в пятницу почти на 0,60%, и готовится завершить неделю с потерями, поскольку рост цен на энергоносители повышает вероятность того, что крупнейшие центральные банки могут ужесточить монетарную политику для контроля инфляции. На момент написания статьи XAU/US торгуется около $4 000 после достижения трехмесячного минимума на уровне $3 975.
XAU/USD снижается почти на 4% за неделю, поскольку рост цен на энергоносители усиливает глобальные инфляционные риски
Золото готово потерять почти 3,90% на этой неделе на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Информационные агентства сообщили, что США и Израиль готовятся нанести удар по Ирану после промежуточных выборов в США, в то время как Корпус стражей исламской революции (КСИР) атакует суда, проходящие через «незаконные маршруты» в Ормузском проливе. Кроме того, хуситы и Саудовская Аравия обмениваются огнем, что усиливает негативные настроения на финансовых рынках.
Данные из США оказались неоднозначными: потребительские настроения ухудшились, в то время как деловая активность расширилась.
Индекс потребительских настроений от Университета Мичигана в октябре опустился до пятимесячного минимума, снизившись с 48,1 до 48, что было вызвано ростом цен на энергоносители и ожиданиями, что Федеральная резервная система (ФРС) будет дольше удерживать ставки на более высоком уровне. Инфляционные ожидания остались неизменными по сравнению с предыдущим отчетом, хотя они превышают целевой уровень ФРС в 2%. Потребители ожидают инфляцию на уровне 4,7% в течение следующих 12 месяцев и 3,5% в течение 5 лет.
S&P Global представило предварительные данные по индексам деловой активности (PMI) в сфере услуг и производственном секторе США, которые показали, что производственная активность в октябре улучшилась с 55,9 до 56, а активность в сфере услуг снизилась с 58,8 до 57,9, как и ожидали аналитики.
Тем временем геополитика поддерживает цены на нефть: West Texas Intermediate (WTI), эталонный сорт нефти США, подорожала более чем на 4% и вновь поднялась выше отметки $100. Поэтому ожидания того, что цены на энергоносители продолжат оставаться высокими, повышают вероятность того, что Федеральная резервная система повысит ставки, чтобы вернуть инфляцию к целевому уровню в 2%.
Несмотря на это и опубликованные на прошлой неделе крайне высокие данные по потребительской и производственной инфляции, денежные рынки исключили повышение ставки из числа возможных вариантов на следующем заседании ФРС. Однако на декабрь вероятность такого решения составляет 78%, согласно Prime Terminal.
На следующей неделе экономическая повестка США будет включать заседание ФРС во вторник и среду, после чего в четверг выйдет предпочитаемый ФРС показатель инфляции - базовый индекс цен на расходы на личное потребление (PCE).
Технический анализ XAU/USD: продавцы золота пробили уровень $4 000, следующей целью станет $3 900
Цена на золото торгуется в районе уровня $4 000 после того, как продавцы опустили драгоценный металл до трехмесячного минимума $3 975. Однако покупатели оказывают сопротивление, подталкивая желтый металл к уровню $4 000.
Несмотря на это, перетягивание каната между быками и медведями благоприятствует последним. Во-первых, рыночная структура с последовательными более низкими максимумами и минимумами остается неизменной, а моментум указывает на дальнейшее снижение, при этом RSI (14) нацелен на тестирование зоны перепроданности.
Для продолжения медвежьего движения первой поддержкой для XAU/USD станет дневной минимум на уровне $3 975. Ниже следующими целями будут минимум 17 июля на уровне $3 959 и максимум этого года на уровне $3 941.
С точки зрения роста быки должны отвоевать уровень $4,10, что введет в игру отметку $4 200. После ее преодоления следующими целями станут 100-дневная простая скользящая средняя (SMA) на уровне $4 224, 50-дневная SMA на уровне $4 302 и уровень $4 500.
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
EUR/USD выглядит под давлением ниже 1,1200
EUR/USD теперь отказывается от первоначальной бычьей попытки, возвращаясь в район 1,1200 на фоне неплохого роста доллара США. Сильные предварительные данные по деловой активности в США оказывают дополнительную поддержку баксу, удерживая спот под давлением на данный момент.
GBP/USD остается под давлением около 1,3380
GBP/USD отказывается от части роста и разворачивает три последовательных дневных подъема в пятницу, отступая к диапазону 1,3380-1,3370 в ответ на улучшение настроений в отношении доллара США. Кроме того, смешанные результаты из экономической повестки Великобритании также, похоже, оказывают давление на британский фунт, сдерживая ценовую динамику Cable.
Золото топчется на месте в районе $4 000
Цены на золото сохраняют предложение к продаже к концу недели, топчась вокруг ключевой отметки $4 000 за тройскую унцию. Устойчивый уклон к продажам в драгоценном металле наблюдается на фоне неплохого роста доллара США и приемлемого отскока доходности казначейских облигаций США по всей кривой, а также дальнейшего восходящего импульса цен на сырую нефть.
Криптовалюты сегодня: биткоин удерживает 50-дневную EMA, в то время как Ethereum и XRP сталкиваются со структурным сопротивлением
Биткоин постепенно растет в пятницу, торгуясь выше $81 000. Король криптовалют недавно отстоял структурную поддержку в районе $80 000, укрепив преобладающий бычий прогноз. Ethereum также немного поднимается выше $2 400, в то время как Ripple торгуется выше $1,32 после тестирования поддержки в районе $1,30.
Вот что вам нужно знать в пятницу, 23 октября:
Основные валютные пары остаются в пределах своих недельных диапазонов утром в Европе в пятницу, поскольку инвесторы ожидают предварительные отчеты по индексам деловой активности (PMI) за октябрь из Германии, еврозоны, Великобритании и США.