- Золото снижается ниже отметки $4 000, продлевая снижение второй день подряд.
- Базовый CPI в США сохраняется на уровне 0,3% м/м, превышая ожидания третий месяц подряд.
- Вероятность повышения ставки ФРС в декабре достигает 87% на фоне роста доходности казначейских облигаций США до 5%.
Цена на золото (XAU/USD) продолжает снижаться второй день подряд в среду, поскольку трейдеры полностью закладывают в цены повышение ставки Федеральной резервной системой (ФРС) после выхода более сильного, чем ожидалось, отчета по инфляции в США и ястребиных комментариев представителей ФРС. На момент написания статьи XAU/USD торгуется на уровне $3 999, снизившись на 0,70%.
Золото продолжает снижаться из-за высокой инфляции в США, роста доходности казначейских облигаций и ястребиных заявлений ФРС
Данные по инфляции в США превысили прогнозы: индекс потребительских цен (CPI) в октябре вырос на 0,4% м/м после роста на 0,6% ранее, но оказался выше оценки в 0,3%. Однако основное внимание было сосредоточено на базовом CPI, поскольку член совета управляющих ФРС Кристофер Уоллер предупредил, что предпочел бы повышение ставки на 50 базисных пунктов, если базовая инфляция достигнет 0,3%. Базовый CPI в течение третьего месяца подряд составил 0,3% м/м, превысив оценки в 0,2%, что побудило инвесторов полностью заложить в цены повышение ставки на 25 базисных пунктов на декабрьском заседании.
Согласно инструменту CME FedWatch, участники рынка закладывают в цены 87%-ную вероятность повышения ставки ФРС на 0,25% и небольшую 13%-ную вероятность повышения на 0,50%.
В результате цены на золото немного снизились, поскольку недоходный металл, как правило, показывает хорошие результаты в условиях более низких процентных ставок.
Доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла почти на 12 базисных пунктов до 5%, создав попутный ветер для доллара США. Индекс доллара США (DXY), измеряющий стоимость доллара по отношению к корзине из шести валют, вырос на 0,67% до 102,90, достигнув годового максимума.
Другие представители ФРС также заняли ястребиную позицию: представитель ФРБ Филадельфии Анна Полсон заявила, что "ФРС будет действовать более агрессивно, если ситуация с инфляцией ухудшится", а представитель ФРБ Далласа Лори Логан добавила, что ставки можно повышать "более быстрыми темпами".
В свою очередь, член совета управляющих ФРС Мишель Боуман и президент ФРБ Канзас-Сити Джеффри Шмид заняли более осторожную позицию, хотя оба подчеркнули, что инфляция остается высокой. Боуман заявила, что устойчиво высокая инфляция указывает на необходимость продолжения работы, а Шмид отметил наличие вызывающих обеспокоенность ценовых тенденций, если не учитывать ситуацию в энергетическом секторе.
Впереди, в четверг, экономический календарь США будет включать данные по первичным обращениям за пособием по безработице, статистику по рынку жилья и выступления представителей ФРС, а в пятницу выйдут данные по индексу цен производителей (PPI).
Технический прогноз по XAU/USD: золото опускается ниже $4 000, ожидается дальнейшее снижение
Золото преодолело порог $4 000 и приближается к пятничным минимумам, поскольку продавцы набирают силу. Ценовое движение формирует более низкий минимум третий торговый день подряд, что указывает на дальнейшее снижение.
Индекс относительной силы (RSI) также становится медвежьим, указывая на то, что медведи контролируют ситуацию.
При этом первой поддержкой для XAU/USD выступает дневной минимум 4 ноября на уровне $3 919, за которым следует минимум текущего года, зафиксированный 30 октября, на уровне $3 879. С другой стороны, первым ключевым сопротивлением является уровень $4 000. Его прорыв откроет путь к движению в направлении психологически важной области $4 050, а затем и к $4 100. Выше следующей областью интереса станет зона схождения 50- и 100-дневных простых скользящих средних (SMA) на уровнях $4 177 и $4 200 соответственно.
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
EUR/USD остается под давлением ниже 1,1100
EUR/USD остается под сильным давлением, сумев отскочить от более ранних минимумов, хотя в среду по-прежнему находится ниже зоны 1,1100. Резкое падение пары происходит на фоне продолжения восходящего импульса доллара США, поскольку инвесторы продолжают закладывать в цены дальнейшее ужесточение политики ФРС.
GBP/USD ослабевает до четырехнедельных минимумов вблизи 1,3270
GBP/USD торгуется со значительными потерями в среду, возвращаясь в область ниже отметки 1,3300 и одновременно обновляя четырехнедельные минимумы. Резкий откат курса фунта стерлингов следует за общим ростом доллара США.
Золото проверяет на прочность отметку $4 000
Золото теперь ускоряет свою дневную коррекцию, бросая вызов ключевой отметке $4 000 за тройскую унцию в среду. Продолжение нисходящего тренда драгоценного металла происходит на фоне уверенного роста доллара США, повышения доходности казначейских облигаций США по всему спектру рынка и растущих ожиданий дополнительных повышений ставок ФРС.
Криптовалюты сегодня: биткоин, Ethereum и XRP не могут найти опору на фоне оттока из спотовых ETF
Цены на криптовалюты в целом консолидируются вблизи ключевых нижних уровней поддержки в среду, во главе с биткоином, торгующимся в районе $74 000. Ethereum находится выше $2 000, при этом его потенциал роста по-прежнему структурно ограничен. Ripple, между тем, удерживается на тонкой грани выше $1,00.
Срочно: Индекс потребительских цен в США вырос на 0,4% м/м в октябре против ожидаемых 0,3%
Месячная инфляция в Соединенных Штатах, измеряемая изменением индекса потребительских цен (CPI), составила 0,4% в октябре, сообщило во вторник Бюро статистики труда США.