- Биткоин отскакивает и торгуется вблизи $74 000, при этом быки по-прежнему испытывают трудности с восстановлением контроля над трендом.
- Ethereum уверенно удерживается выше критического уровня $2 000, тогда как снижающиеся скользящие средние и линия SuperTrend продолжают ограничивать рост.
- Нисходящий тренд XRP замедляется вблизи $1,00, однако продавцы по-прежнему в целом контролируют ситуацию, поскольку спотовые ETF фиксируют новые оттоки.
В среду цены на криптовалюты в целом консолидируются вблизи ключевых нижних уровней поддержки во главе с биткоином (BTC), который колеблется в районе $74 000. Ethereum (ETH), крупнейший токен для смарт-контрактов, держится выше $2 000, однако его потенциал роста остается структурно ограниченным. Между тем Ripple (XRP) с трудом удерживается выше $1,00, при этом путь наименьшего сопротивления в основном направлен вниз.
Оттоки капитала оказывают давление на криптовалютный рынок
Интерес к цифровым инвестиционным продуктам продолжает отступать на второй план: спотовые биржевые фонды (ETF) на биткоин зафиксировали оттоки в размере $95 млн во вторник, продлив медвежью серию до четвертого дня подряд. С начала этой недели по вторник общий объем оттоков составил $296 млн.
Во вторник спотовые ETF на Ethereum зафиксировали небольшие оттоки в размере $1,32 млн, в результате чего совокупный объем притока достиг $11,74 млрд. Средний объем чистых активов под управлением составляет $11,64 млрд, согласно данным SoSoValue, что подчеркивает долгосрочный позитивный настрой институциональных инвесторов в отношении базового токена.
Что касается спотовых ETF на XRP, во вторник оттоки составили почти $8 млн. Это был второй день оттоков подряд. Совокупный объем оттоков составляет $1,8 млрд, а объем чистых активов под управлением - $1,19 млрд.
В более широком плане индекс страха и жадности отражает сдержанную склонность к риску: в среду рыночные настроения находились на отметке 29, в зоне страха, по сравнению с 32 днем ранее. Инфляционное давление в Соединенных Штатах (США) является одним из других факторов, удерживающих инвесторов в стороне от рынка. Кроме того, инструмент FedWatch от CME Group показывает более высокую вероятность того, что Федеральная резервная система (ФРС) повысит процентные ставки в декабре, что дополнительно оказывает давление на рыночные настроения.
Технический анализ: биткоин удерживает краткосрочную поддержку
Биткоин торгуется на уровне $74 061, сохраняя явно выраженный медвежий уклон в краткосрочной перспективе, поскольку цена уверенно находится ниже 50-дневной, 100-дневной и 200-дневной экспоненциальных скользящих средних (EMA). 200-дневная EMA на уровне $76 412 является первым крупным динамическим барьером сверху, за ней следуют 100-дневная EMA на уровне $77 487 и 50-дневная EMA в районе $78 906, тогда как линия SuperTrend в районе $80 249 укрепляет более широкую зону ограничения роста.
Показатели импульса остаются хрупкими: индекс относительной силы (RSI) колеблется чуть выше зоны перепроданности в районе 35, а индикатор схождения/расхождения скользящих средних (MACD) находится ниже нулевой отметки, что указывает на сохранение понижательного давления, даже несмотря на замедление непосредственного импульса продаж.
С точки зрения роста, любое восстановление сначала должно отвоевать 200-дневную EMA на $76 412, чтобы ослабить непосредственное давление, после чего сопротивление возникнет на 100-дневной EMA в районе $77 487 и 50-дневной EMA около $78 906, прежде чем будет предпринята попытка пробоя медвежьей структуры, обозначенной индикатором SuperTrend на $80 249. При отсутствии четких уровней поддержки на основе индикаторов на дневном графике сохраняется риск дальнейшего снижения, пока покупатели не смогут обеспечить дневное закрытие как минимум выше 200-дневной EMA — минимального шага к нейтрализации текущей медвежьей конфигурации.
Технический анализ Ethereum: ETH тестирует уровень поддержки $2 000
Ethereum торгуется на уровне $2 065, продолжая снижение значительно ниже основных скользящих средних, что сохраняет краткосрочный уклон явно медвежьим. Цена находится ниже 200-дневной EMA на уровне $2 301 и 100-дневной EMA на $2 327, в то время как линия SuperTrend на $2 337 и 50-дневная EMA на $2 347 усиливают навес предложения.
Импульс слабый: RSI держится чуть выше зоны перепроданности в районе 31, а линия MACD находится глубоко на отрицательной территории, что указывает на сохраняющееся понижательное давление, несмотря на признаки его ослабления.
Первоначальное сопротивление находится в районе $2 234, где проходит пробитая восходящая линия тренда и где сначала будет протестирован любой отскок. Устойчивое восстановление выше этого уровня затем столкнется с плотной зоной сопротивления, сформированной 200-дневной EMA на $2 301 и 100-дневной EMA на $2 327, за которыми следуют барьер SuperTrend на $2 337 и 50-дневная EMA около $2 347.
Пока ETH остается зажатым под этим многоуровневым потолком, рост, вероятно, будет использоваться для продаж, а риск повторного тестирования более низких психологических уровней сохраняется, несмотря на отсутствие четкой структурной поддержки в текущем наборе данных.
Технический анализ: XRP колеблется, поскольку продавцы усиливают хватку
XRP торгуется на уровне $1,06, продолжая медвежью фазу, поскольку цена остается значительно ниже 50-дневной, 100-дневной и 200-дневной EMA, расположенных в диапазоне примерно от $1,28 до $1,35. Индикатор SuperTrend на $1,22 также находится выше, усиливая ограниченный характер движения.
Импульс слабый: MACD находится ниже нулевой отметки, указывая на сохраняющееся негативное давление, в то время как RSI на уровне 24 свидетельствует о перепроданности, которая может замедлить снижение, но пока не спровоцировала значительный отскок.
Первоначальное сопротивление находится на уровне SuperTrend вблизи $1,22, перед плотной зоной EMA, где 50-дневная EMA на $1,28 расположена вблизи ориентира пробитой нисходящей линии тренда около $1,29, а также 100-дневной EMA на $1,30. Выше 200-дневная EMA на $1,35 обозначает более стратегический барьер, который необходимо отвоевать, чтобы ослабить более широкий медвежий уклон.
При отсутствии четких уровней технической поддержки ниже спотовой цены на дневном графике пара остается уязвимой к дальнейшему снижению, пока торгуется ниже этой многоуровневой зоны сопротивления, и только дневное закрытие выше области $1,22-$1,30 начнет указывать на стабилизацию.
(Технический анализ этой статьи был написан с помощью инструмента ИИ. Узнать больше.)
Криптовалютные ETF - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Биржевой фонд (ETF) - это инвестиционный инструмент или индекс, который отслеживает цену базового актива. ETF могут отслеживать не только один актив, но и группу активов и секторов. Например, биткоин-ETF отслеживает цену Биткоина. ETF - это инструмент, используемый инвесторами для получения доступа к определенному активу.
Да. Первый ETF по фьючерсам на биткоин в США был одобрен Комиссией по ценным бумагам и биржам в октябре 2021 года. SEC заявляет, что криптовалютная индустрия является новой и подвержена манипуляциям, поэтому в течение последних нескольких лет она откладывала запуск фьючерсных ETF, привязанных к криптовалюте.
Да. В январе 2024 года Комиссия по ценным бумагам и биржам США одобрила листинг и торговлю несколькими спотовыми биржевыми фондами на биткоин, открыв институциональному капиталу и массовым инвесторам возможность торговать главной криптовалютой. Это решение было воспринято в отрасли как переломный момент.
Основное преимущество криптовалютных ETF - возможность доступа к криптовалюте без владения ею, что снижает риск и стоимость владения активом. Другие плюсы - более низкая потребность в обучении и повышенная безопасность для инвесторов, поскольку ETF берут на себя обеспечение безопасности владения базовыми активами. Что касается основных недостатков, то главный из них заключается в том, что как инвестор вы не можете напрямую владеть активом, или, как говорят в криптовалюте, «не ваши ключи, не ваши монеты». Другим недостатком являются дополнительные издержки, поскольку ETF взимают комиссию за активное управление. Наконец, даже если инвестирование в ETF снижает риск владения активом, колебания цен на базовую криптовалюту, скорее всего, будут отражаться и на инвестиционном инструменте.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Рекомендованный контент
Выбор редакции
Торгуйте на событиях с помощью нашего актуального экономического календаря
Всегда держите руку на пульсе рынка Форекс. Узнавайте обо всех последних экономических индикаторах и событиях из нашего экономического календаря, который освещает более 1000 событий во всем мире.
Евро удерживает восстановление против доллара США, внимание сосредоточено на политике ЕЦБ
Евро (EUR) удерживает раннее восстановление, торгуясь в районе 1,1450 против доллара США (USD) в ходе европейской торговой сессии в понедельник. Основная валютная пара восстанавливается, поскольку доллар США разворачивается вниз на фоне твердых ожиданий, что Федеральная резервная система (ФРС) сохранит процентные ставки без изменений на июльском заседании по монетарной политике.
Узнайте ключевые торговые уровни с помощью индикатора областей слияния
Повысьте эффективность точек входа в рынок и выхода из него. Этот инструмент выявляет области слияния сразу нескольких технических индикаторов, таких как скользящие средние, уровни Фибоначчи и ключевые разворотные уровни, предлагая использовать их в ваших торговых стратегиях.