- Индонезийская рупия испытывает трудности, поскольку высокие цены на нефть создают нагрузку на бюджет страны, а годовая инфляция ускоряется до 3,19%.
- Доллар США укрепляется, поскольку рынки закладывают в цены 72%-ную вероятность повышения ставки Федеральной резервной системой.
- Опубликованные в США данные по индексу цен производителей, показавшие рост на 5,4% в годовом исчислении, превысивший ожидания, усиливают ожидания агрессивного ужесточения денежно-кредитной политики.
USD/IDR растет второй день подряд, торгуясь около 17 660 в ходе азиатской сессии в пятницу. Пара укрепляется, поскольку индонезийская рупия (ID) испытывает давление из-за сохраняющихся фискальных проблем. Будучи нетто-импортером нефти, Индонезия сталкивается с растущим давлением на бюджет из-за высоких цен на нефть. Кроме того, внутреннее ценовое давление остается проблемой, несмотря на усилия правительства по сдерживанию волатильности цен на продукты питания после ускорения годовой инфляции до 3,19% в августе.
Устойчивость азиатских валют оказалась под угрозой на фоне роста доходности облигаций США
Аналитики MUFG отмечают, что пока "на валютных и долговых рынках Азии сохраняется относительное спокойствие", несмотря на резкий рост доходности казначейских облигаций США. Однако они предупреждают, что "с учетом факторов, которые в последнее время определяют динамику рынков, вероятность сохранения этой устойчивости, по нашему мнению, невелика, по крайней мере в ближайшей перспективе", предполагая, что нынешнее спокойствие на региональных валютных и долговых рынках может оказаться трудно поддерживать, если доходность облигаций США останется высокой.
Между тем доллар США (USD) укрепляется на фоне растущих ожиданий повышения ставки Федеральной резервной системой (ФРС) в сентябре. Согласно инструменту CME FedWatch, рынки в настоящее время закладывают в цены вероятность повышения ставки на 25 базисных пунктов на следующей неделе выше 72%, что значительно больше прежней вероятности в 61% до выхода последних данных по индексу цен производителей. Инвесторы также внимательно ожидают предстоящей публикации отчета по индексу потребительских цен в США, который может дополнительно укрепить ожидания ужесточения денежно-кредитной политики.
Это укрепление доллара США последовало за опубликованным в четверг отчетом Бюро статистики труда США, который показал, что общий индекс цен производителей вырос на 5,4% в годовом исчислении в августе. Этот показатель увеличился с роста на 4,8% в июле и превысил прогнозы аналитиков, составлявшие 5,3%. В месячном исчислении общий PPI совпал с ожиданиями, увеличившись на 0,4%, тогда как базовый PPI вырос на 0,2%, немного не дотянув до первоначальных оценок.
Технический анализ:
На дневном графике USD/IDR торгуется на уровне 17 660, сохраняя ограниченный медвежий уклон, поскольку спот находится ниже как краткосрочных, так и среднесрочных экспоненциальных скользящих средних. Девятипериодная экспоненциальная скользящая средняя (EMA) формирует непосредственное сопротивление чуть выше текущего уровня, тогда как 50-периодная EMA усиливает более широкую преграду для роста, которую паре не удалось отвоевать в последние сессии. 14-дневный индекс относительной силы (RSI) на уровне 40 остается ниже нейтральной отметки 50, указывая на сохранение давления со стороны продавцов, даже несмотря на замедление темпов распродажи.
С точки зрения роста, первоначальное сопротивление находится на девятипериодной EMA в районе 17 664, и для проверки более высокого барьера на 50-периодной EMA вблизи 17 802 потребуется дневное закрытие выше этого уровня. Поскольку в предоставленных данных не выявлено четких поддержек со стороны скользящих средних или структуры рынка ниже спот-уровня, в случае нового снижения трейдеры будут следить за предыдущими минимумами и внутридневной динамикой цен в поисках потенциальных областей спроса, пока паре не удастся добиться устойчивого восстановления выше расположенного поблизости скопления EMA.
(Технический анализ этой статьи был написан с помощью инструмента ИИ. Узнать больше.)
Настроения в отношении риска - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
В мире финансового жаргона два широко используемых термина “тяга к риску” и “бегство от рисков" относятся к уровню риска, который инвесторы готовы принять в течение указанного периода. На рынке, ориентированном на риск, инвесторы с оптимизмом смотрят в будущее и с большей готовностью покупают рискованные активы. В условиях “бегства от рисков” инвесторы начинают перестраховываться, потому что беспокоятся о будущем и поэтому покупают менее рискованные активы, которые с большей долей вероятности принесут доход, даже если он и будет более скромным.
Как правило, в периоды “тяги к риску” фондовые рынки растут, большинство сырьевых товаров, за исключением золота, также повышаются в цене, поскольку они выигрывают от позитивных перспектив экономики. Валюты стран, которые являются крупными экспортерами сырья, укрепляются из-за увеличения спроса, и криптовалюты дорожают. На “безрисковом” рынке облигации идут вверх, особенно крупные государственные облигации, золото растет в цене, а валюты-убежища, такие как японская иена, швейцарский франк и доллар США, также оказываются в выигрыше.
Австралийский доллар (AUD), канадский доллар (CAD), новозеландский доллар (NZD) и такие второстепенные валюты, как рубль (RUB) и южноафриканский рэнд (ZAR), - все они имеют тенденцию расти на рынках, где наблюдается повышение интереса к риску. Это связано с тем, что экономика этих валют в значительной степени зависит от экспорта сырьевых товаров, а сырьевые товары обычно растут в цене в периоды повышенной тяги к риску. Это объясняется тем, что инвесторы прогнозируют увеличение спроса на сырье в будущем в связи с ростом экономической активности.
Основными валютами, которые обычно растут в периоды бегства от риска, являются доллар США (USD), японская иена (JPY) и швейцарский франк (CHF). Доллар США - потому что он является мировой резервной валютой, а также потому, что во время кризиса инвесторы покупают государственные долговые обязательства США, которые считаются безопасными, поскольку крупнейшая экономика мира вряд ли допустит дефолт. Иена - из-за повышенного спроса на японские государственные облигации, поскольку значительная их часть находится в руках внутренних инвесторов, которые вряд ли будут их сбрасывать даже в условиях кризиса. Швейцарский франк - поскольку строгие швейцарские банковские законы обеспечивают инвесторам повышенную защиту капитала.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
GBP/USD держится выше 1,3500 в преддверии публикации данных по инфляции CPI в США
Пара GBP/USD торгуется во флэте около 1,3510 в начале азиатской сессии. Трейдеры предпочитают оставаться в стороне в преддверии ключевого отчета по инфляции в США, индексу потребительских цен за август, который выйдет позднее в пятницу. Согласно данным BLS в четверг, индекс цен производителей в США в августе вырос на 5,4% г/г по сравнению с 4,8% в июле. Этот показатель оказался выше ожиданий в 5,3%.
EUR/USD остается во флэте выше 1,1600, несмотря на ястребиное повышение ставки ЕЦБ; трейдеры готовятся к данным по CPI США
Пара EUR/USD держится в районе 1,1610 в начале азиатской сессии. Трейдеры продолжают оценивать ястребиное повышение ставки Европейским центральным банком. Однако позднее сегодня рынки могут занять осторожную позицию в преддверии ключевых данных по инфляции в США, индексу потребительских цен, чтобы получить больше подсказок относительно траектории процентной ставки в США.
Золото: возобновит ли инфляция CPI в США восходящий тренд?
Золото держится вблизи недельных минимумов около $4 310 в начале пятницы, отыгрывая значительные потери после публикации данных по индексу цен производителей (PPI) в США и недавнего роста цен на нефть. Золото пытается восстановить часть предыдущих существенных потерь, поскольку трейдеры прибегают к перепозиционированию в преддверии крайне важного отчета по инфляции в США — индекса потребительских цен (CPI).
Ethereum удерживается выше $2 400, поскольку данные PPI усиливают ожидания повышения ставки
Ethereum (ETH) снижается на 0,7% в четверг, поскольку вторая по величине криптовалюта пытается восстановиться после ранее оказанного давления на фоне выхода более сильных данных по инфляции в США. Индекс цен производителей (PPI) для конечного спроса вырос на 0,4% в августе, совпав с ожиданиями рынка после пересмотренного роста на 0,1% в июле, согласно данным Министерства труда США.
Вот что вам нужно знать в пятницу, 11 сентября:
Индекс доллара США (DXY) отвоевал барьер 99,00 и даже больше, уверенно отскочив на фоне того, что высокий индекс цен производителей (PPI) вырос на 5,4% в годовом выражении в августе, усилив ожидания повышения ставки ФРС на заседании на следующей неделе. В таблице ниже показано процентное изменение доллара США (USD) по отношению к перечисленным основным валютам сегодня. Доллар США был сильнее всего против австралийского доллара.