- Индийская рупия вновь находится под давлением на фоне дальнейшего роста цен на энергоносители.
- Обмен ударами между США и Ираном из-за нефтяных танкеров привел к росту цен на нефть.
- Эксперты финансового рынка придерживаются ястребиного мнения относительно перспектив монетарной политики ФРС.
Индийская рупия (INR) во вторник отступает от двухмесячного максимума по отношению к доллару США (USD). Пара USD/INR восстанавливается до отметки 94,68 после падения до двухмесячного минимума 94,29, зафиксированного на прошлой неделе, поскольку влияние более высоких цен на нефть на пару, по-видимому, перевешивает фактор снижения доллара США, который оказался под давлением на фоне осторожности в преддверии публикации в пятницу индекса потребительских цен (CPI) в США.
На момент написания статьи индекс доллара США (DXY), отражающий стоимость доллара по отношению к шести основным валютам, торгуется со снижением на 0,1% вблизи отметки 98,80.
На открытии торгов контракт MCX на сырую нефть с экспирацией 21 сентября повышается на 0,6% до отметки Rs. 8 818, достигнув самого высокого уровня с 22 мая.
Валюты Азии без учета Японии сталкиваются с встречными ветрами со стороны энергетики, несмотря на ослабление доллара
По мнению OCBC, возобновившийся рост цен на нефть и повышение доходности казначейских облигаций США "создают неблагоприятный фон для большей части Азии без учета Японии (AXJ), учитывая зависимость региона от импорта энергоносителей", и могут "ограничить степень укрепления валют, даже если доллар США в целом останется сдержанным". Банк отмечает, что, хотя более мягкий тон доллара может принести некоторое облегчение, шок для условий торговли, вызванный высокими затратами на энергоносители, вероятно, ограничит рост многих валют Азии без учета Японии.
Финансовые рынки ожидают дальнейшего роста цен на нефть на фоне продолжающихся столкновений между США и Ираном. Стратеги Societe Generale заявили в записке, что нефть Brent "пересекла многомесячную нисходящую линию тренда и постепенно движется к июльскому пику в районе $102". Они считают, что "движение выше $102 может продлить восходящий тренд к следующим целевым уровням в районе $108/$110 и $117". Такой сценарий окажет дополнительное давление на индийскую валюту.
Премия за риск для нефти растет на фоне сохраняющейся нестабильности движения судов через Ормузский пролив
Аналитики Commerzbank предупреждают, что последнее обострение геополитической ситуации существенно повысило риски для поставок, отмечая, что "последняя эскалация повышает вероятность того, что недавнее улучшение потоков нефти через Ормузский пролив будет обращено вспять". Они указывают, что "наблюдаемое движение судов через пролив в выходные оставалось ограниченным", несмотря на то, что "некоторые танкеры продолжают проходить транзитом с выключенными системами слежения или при военном сопровождении", что подчеркивает, насколько хрупкой и непрозрачной стала текущая динамика потоков.
Данные по CPI в США повлияют на ожидания относительно процентной ставки ФРС
Главным событием этой недели станут данные по CPI в США за август, которые, как ожидается, изменят ожидания относительно процентной ставки Федеральной резервной системы (ФРС).
По мнению TD Securities, данные по инфляции на этой неделе должны быть «достаточно сдержанными, чтобы ФРС сохранила ставку без изменений», хотя в компании подчеркивают, что «ключевым фактором в формировании перспектив денежно-кредитной политики станет перевод показателей в PCE». Банк ожидает, что «ФРС [будет] сохранять ставку без изменений в течение прогнозируемого периода», отмечая, что, хотя «инфляция должна оставаться высокой до конца года, а рынок труда стабилизировался», эта динамика дает FOMC возможность «сместить фокус на свой мандат по обеспечению ценовой стабильности». TD Securities предупреждает, что в случае корректировки ставок «если ФРС предпримет шаг в этом году, мы считаем, что это с большей вероятностью будет повышение, а не снижение ставки».
В настоящее время инструмент CME FedWatch показывает, что вероятность повышения процентных ставок ФРС на заседании по вопросам монетарной политики в следующем месяце составляет 58,4%.
Технический анализ USD/INR
USD/INR торгуется на уровне 94,69, сохраняя медвежий настрой в ближайшей перспективе, поскольку пара остается ниже девятипериодной экспоненциальной скользящей средней (EMA) на уровне 94,8537. Пара по-прежнему испытывает давление со стороны этого близлежащего динамического сопротивления, тогда как индекс относительной силы (RSI) около 35 указывает на сохраняющийся потенциал снижения, однако условия постепенно приближаются к перепроданности, а не к полной капитуляции.
С точки зрения роста, 9-периодная EMA на уровне 94,8537 является первым уровнем сопротивления, который быкам необходимо отвоевать, чтобы ослабить непосредственное давление продаж и открыть путь для коррекционного отскока. С точки зрения снижения, двухмесячный минимум на уровне 94,29 является ключевым уровнем поддержки.
(Технический анализ этой статьи был написан с помощью инструмента ИИ. Узнать больше.)
Индийская рупия - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Индийская рупия (INR) является одной из наиболее чувствительных к внешним факторам валют . Цена на сырую нефть (страна сильно зависит от импорта нефти), курс доллара США (большая часть торговли ведется в долларах США) и уровень иностранных инвестиций – все это оказывает влияние. Прямые интервенции Резервного банка Индии на валютных рынках для поддержания стабильного обменного курса, а также уровень процентных ставок, устанавливаемых ЦБ, также являются основными факторами, влияющими на курс рупии.
Резервный банк Индии (RBI) активно вмешивается в валютные рынки для поддержания стабильного обменного курса и содействия торговле. Кроме того, RBI пытается поддерживать уровень инфляции на уровне 4% путем корректировки процентных ставок. Более высокие процентные ставки обычно укрепляют рупию. Это связано с ее ролью в "carry trade", при которой инвесторы берут кредиты в странах с более низкими процентными ставками, чтобы разместить свои деньги в странах, предлагающих относительно более высокие процентные ставки, и получить прибыль от разницы.
Макроэкономические факторы, влияющие на стоимость рупии, включают инфляцию, процентные ставки, темпы экономического роста (ВВП), торговый баланс и приток иностранных инвестиций. Более высокие темпы роста экономики могут привести к увеличению притока иностранных инвестиций, что повысит спрос на рупию. Сокращение дефицита торгового баланса в конечном итоге приведет к укреплению рупии. Более высокие процентные ставки, особенно реальные (процентные ставки за вычетом инфляции), также положительно влияют на курс рупии. Повышение интереса к риску может привести к увеличению притока прямых и непрямых иностранных инвестиций (FDI и FII), что также благоприятно скажется на курсе рупии.
Более высокая инфляция, особенно если она сравнительно выше, чем в других странах, как правило, негативна для валюты, поскольку свидетельствует о девальвации из-за избыточного предложения. Инфляция также увеличивает стоимость экспорта, что приводит к продаже большего количества рупий для покупки иностранного импорта, что является негативным фактором для рупии. В то же время более высокая инфляция обычно приводит к тому, что Резервный банк Индии (РБИ) повышает процентные ставки, и это может быть положительным фактором для рупии, поскольку повышается спрос со стороны международных инвесторов. При снижении инфляции наблюдается обратный эффект.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
USD/JPY: под давлением вблизи 153,50, поскольку ожидания повышения ставки Банка Японии поддерживают иену
USD/JPY находится на шестимесячных минимумах вблизи 153,50 на азиатской сессии во вторник, поскольку оптимистичные данные по росту заработной платы в Японии и пересмотр ВВП за 2-й квартал укрепляют ожидания повышения ставки Банком Японии на следующей неделе и продолжают поддерживать японскую иену. Между тем продажи доллара США по-прежнему не ослабевают, несмотря на ястребиные ожидания в отношении ФРС и рост геополитической напряженности, оказывая дополнительную поддержку паре.
EUR/USD остается стабильной выше 1,1600, поскольку рынки готовятся к данным по инфляции в США и решению ЕЦБ по ставке
Пара EUR/USD торгуется во флэте в районе 1,1625 в первые часы европейских торгов. Трейдеры предпочитают выжидать в преддверии ключевых данных по инфляции в США и решения Европейского центрального банка по процентной ставке позднее на этой неделе.
Золото выигрывает от слабого доллара США; нацелено на $4 450, поскольку внимание по-прежнему сосредоточено на данных по CPI США
Золото привлекает покупателей на азиатской сессии, прерывая двухдневную полосу неудач, поскольку недавний откат доллара США от трехнедельного максимума набирает обороты на фоне ралли японской иены. Однако ястребиные ожидания в отношении Федеральной резервной системы США, наряду с сохраняющейся геополитической неопределенностью, оказывают некоторую поддержку безопасному доллару и ограничивают рост недоходного драгметалла.
Перспективы Ripple и Stellar: сохраняйте бычий уклон выше EMA, поскольку деривативы поддерживают рост
Ripple (XRP) и Stellar (XLM) удерживаются выше ключевых зон поддержки во вторник, намекая на движение вверх. Метрики деривативов дополнительно поддерживают восстановление, при этом оба альткоина демонстрируют положительные ставки финансирования и рост длинных позиций. Данные по деривативам показывают бычий уклон среди трейдеров XRP и XLM
Вот что вам нужно знать во вторник, 8 сентября:
Доллар США (USD) начал неделю под давлением, быстро оставив позади пятничный рост и вновь сосредоточившись на снижении. При этом доллар США также протестировал трехдневные минимумы, поскольку, похоже, инвесторы уже переварили более сильные данные NFP и постепенно переключают свое внимание на важные пятничные данные по инфляции в США.