- Индийская рупия отступает по отношению к доллару США на фоне дальнейшего роста цен на энергоносители.
- Обмен атаками между США и Ираном на нефтяных танкерах привел к росту цен на нефть.
- Эксперты финансового рынка придерживаются ястребиного взгляда на перспективы монетарной политики ФРС.
Индийская рупия (INR) отступает от двухмесячного максимума по отношению к доллару США (USD) во вторник. Пара USD/INR восстанавливается к отметке 94,90 после достижения двухмесячного минимума 94,29 на прошлой неделе, поскольку влияние более высоких цен на нефть на пару, по-видимому, перевешивает фактор снижения доллара США, который оказался под давлением в условиях осторожности рынка в преддверии публикации назначенных на пятницу данных по индексу потребительских цен (CPI) в США.
На момент написания статьи индекс доллара США (DXY), отражающий стоимость доллара по отношению к шести основным валютам, торгуется со снижением на 0,1% вблизи отметки 98,80.
На открытии торгов контракт MCX на сырую нефть с экспирацией 21 сентября повышается на 0,6% до отметки Rs. 8 818, достигнув самого высокого уровня с 22 мая.
Валюты Азии без учета Японии сталкиваются с встречными ветрами со стороны энергетики, несмотря на ослабление доллара
По мнению OCBC, возобновившийся рост цен на нефть и повышение доходности казначейских облигаций США "создают неблагоприятный фон для большей части Азии без учета Японии (AXJ), учитывая зависимость региона от импорта энергоносителей", и могут "ограничить степень укрепления валют, даже если доллар США в целом останется сдержанным". Банк отмечает, что, хотя более мягкий тон доллара может принести некоторое облегчение, шок для условий торговли, вызванный высокими затратами на энергоносители, вероятно, ограничит рост многих валют Азии без учета Японии.
Финансовые рынки ожидают дальнейшего роста цен на нефть на фоне продолжающихся столкновений между США и Ираном. Стратеги Societe Generale заявили в записке, что нефть Brent "пересекла многомесячную нисходящую линию тренда и постепенно движется к июльскому пику в районе $102". Они считают, что "движение выше $102 может продлить восходящий тренд к следующим целевым уровням в районе $108/$110 и $117". Такой сценарий окажет дополнительное давление на индийскую валюту.
Премия за риск для нефти растет на фоне сохраняющейся нестабильности движения судов через Ормузский пролив
Аналитики Commerzbank предупреждают, что последнее обострение геополитической ситуации существенно повысило риски для поставок, отмечая, что "последняя эскалация повышает вероятность того, что недавнее улучшение потоков нефти через Ормузский пролив будет обращено вспять". Они указывают, что "наблюдаемое движение судов через пролив в выходные оставалось ограниченным", несмотря на то, что "некоторые танкеры продолжают проходить транзитом с выключенными системами слежения или при военном сопровождении", что подчеркивает, насколько хрупкой и непрозрачной стала текущая динамика потоков.
Данные по CPI в США повлияют на ожидания относительно процентной ставки ФРС
Главным событием этой недели станут данные по CPI в США за август, которые, как ожидается, изменят ожидания относительно процентной ставки Федеральной резервной системы (ФРС).
По мнению TD Securities, данные по инфляции на этой неделе должны быть «достаточно сдержанными, чтобы ФРС сохранила ставку без изменений», хотя в компании подчеркивают, что «ключевым фактором в формировании перспектив денежно-кредитной политики станет перевод показателей в PCE». Банк ожидает, что «ФРС [будет] сохранять ставку без изменений в течение прогнозируемого периода», отмечая, что, хотя «инфляция должна оставаться высокой до конца года, а рынок труда стабилизировался», эта динамика дает FOMC возможность «сместить фокус на свой мандат по обеспечению ценовой стабильности». TD Securities предупреждает, что в случае корректировки ставок «если ФРС предпримет шаг в этом году, мы считаем, что это с большей вероятностью будет повышение, а не снижение ставки».
В настоящее время инструмент CME FedWatch показывает, что вероятность повышения процентных ставок ФРС на заседании по вопросам монетарной политики в следующем месяце составляет 58,4%.
Технический анализ USD/INR
На момент написания пара USD/INR торгуется на уровне 94,90, сохраняя медвежий краткосрочный настрой, поскольку остается ниже 20-периодной экспоненциальной скользящей средней (EMA) на уровне 95,14. Пара продолжает испытывать давление со стороны этого близлежащего динамического сопротивления. Однако резкое восстановление индекса относительной силы (RSI) выше 41 указывает на высокий спрос на покупку на более низких уровнях.
С точки зрения роста, 20-периодная EMA на уровне 95,14 является первым уровнем сопротивления, который быкам необходимо отвоевать, чтобы ослабить текущее давление продаж и открыть путь для дальнейшего восстановления к отметке 95,50. С точки зрения снижения, ключевым уровнем поддержки выступает двухмесячный минимум 94,15.
(Технический анализ этой статьи был написан с помощью инструмента ИИ. Узнать больше.)
Экономика Индии - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
В период с 2006 по 2023 год средние темпы роста индийской экономики составляли 6,13%, что делает ее одной из самых быстрорастущих стран в мире. Высокие темпы роста Индии привлекли большое количество иностранных инвестиций. Это включает прямые иностранные инвестиции (FDI) в физические проекты и непрямые иностранные инвестиции (FII) иностранных фондов в индийские финансовые рынки. Чем выше уровень инвестиций, тем выше спрос на рупию. Колебания спроса в долларах со стороны индийских импортеров также влияют на индийскую рупию.
Индия вынуждена импортировать большую часть своей нефти и бензина, поэтому цены на нефть могут напрямую влиять на курс рупии. На международных рынках нефть в основном продается в долларах США (USD), поэтому, если цена на нефть растет, совокупный спрос на доллары США увеличивается, и индийским импортерам приходится продавать больше рупий, чтобы удовлетворить этот спрос, что приводит к снижению курса рупии.
Инфляция оказывает комплексное воздействие на рупию. В конечном итоге она указывает на увеличение денежной массы, что снижает общую стоимость одной рупии. Однако если инфляция превышает целевой показатель Резервного банка Индии (РБИ) в 4%, РБИ повышает процентные ставки, чтобы снизить ее за счет сокращения кредитования. Более высокие процентные ставки, особенно реальные (разница между процентными ставками и инфляцией), укрепляют рупию. Это делает Индию более выгодным местом для хранения денег международных инвесторов. Снижение инфляции может способствовать укреплению рупии. В то же время снижение процентных ставок может оказать обесценивающее воздействие на рупию.
На протяжении большей части своей новейшей истории Индия демонстрировала дефицит торгового баланса, что означает превышение импорта над экспортом. Поскольку большая часть международной торговли осуществляется в долларах США, бывают периоды когда большой объем импорта приводит к значительному спросу на доллары США. В такие периоды рупия может ослабевать, поскольку ее активно продают, чтобы удовлетворить спрос на доллары. Когда на рынках наблюдается повышенная волатильность, спрос на доллары США может также резко возрасти, что тоже негативно скажется на курсе рупии.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
EUR/USD: устойчивый спрос на доллар США намекает на тест 1,1000
Пара EUR/USD сохранила медвежий курс, снижаясь пятую неделю подряд. Пара опускалась до 1,1161, прежде чем немного сократить потери, завершив пятницу в районе 1,1210. Финансовые рынки вновь были сосредоточены на импульсе доллара США (USD) и бегстве от риска, при этом доходность государственных облигаций оказалась в центре внимания, достигнув многолетних максимумов
Золото: драгоценный металл получает поддержку, но потенциал роста остается ограниченным
После медвежьего движения, наблюдавшегося в первой половине недели, золото (XAU/USD) совершило восстановление и завершило неделю с небольшим повышением. Данные по инфляции в США за сентябрь и заголовки, связанные с конфликтом на Ближнем Востоке, могут определять динамику драгоценного металла в ближайшей перспективе. В понедельник золото не смогло сделать решительный шаг ни в одну из сторон и завершило день практически без изменений.
Доходность 10-летних облигаций Франции достигла максимума с 2002 года: этот график показывает, как рынок теряет веру
Рынок облигаций Франции посылает все более тревожный сигнал. Доходность 10-летних государственных облигаций страны в четверг поднималась до 4,96%, достигнув самого высокого уровня с июля 2002 года и приблизившись вплотную к психологически важной отметке 5%.
Биткоин: Uptober или Rektober?
Цена Bitcoin (BTC) снизилась более чем на 4% с начала этой недели, торгуясь ниже $83 000 на момент написания в пятницу, поскольку нарастающее давление продаж угрожает сорвать сезонное ралли «Uptober». Фиксация прибыли, всплеск ликвидаций длинных позиций и ослабление спроса со стороны институциональных инвесторов оказывают давление на BTC.
Вот что вам нужно знать в пятницу, 9 октября:
Настроения на рынке улучшаются в последний торговый день недели, поскольку инвесторы реагируют на заявление президента США Дональда Трампа о том, что до промежуточных выборов 3 ноября атаки на Иран не будет. Во второй половине дня Университет Мичигана опубликует данные индекса потребительских настроений за октябрь.