- Индийская рупия значительно укрепилась по отношению к доллару США, при этом USD/INR опустилась к отметке 94,88
- Постоянные интервенции РБИ, сильные данные по ВВП Индии за второй квартал и снижение бюджетного дефицита поддержали INR
- Инвесторы с нетерпением ожидают индекс PMI для производственной сферы США от ISM и данные по количеству открытых вакансий JOLTS
Индийская рупия (INR) резко укрепилась на открытии торгов по отношению к доллару США во вторник. Пара USD/INR опустилась к отметке 94,88, достигнув самого низкого уровня за два месяца, на фоне вероятной интервенции Резервного банка Индии (РБИ), более сильных, чем ожидалось, данных по валовому внутреннему продукту (ВВП) за второй квартал и сокращения бюджетного дефицита.
Согласно отчету Reuters, РБИ постоянно проводил интервенции на спотовом рынке и через рынок беспоставочных форвардов (NDF), чтобы поддержать индийскую валюту.
Однако устойчивость силы INR вызывает сомнения, поскольку постоянные интервенции РБИ оставляют индийскому центральному банку ограниченное пространство для дальнейших продаж долларов США.
Согласно данным РБИ, общий объем чистых коротких форвардных позиций в июле достиг рекордных $137 млрд против $104 млрд в июне. Поскольку РБИ в конечном итоге придется покупать доллары США для компенсации своей открытой позиции, это свидетельствует о том, что укрепление INR носит временный характер.
Рост ВВП Индии во втором квартале остается сильным, бюджетный дефицит сокращается
Данные, опубликованные в понедельник, показали, что рост ВВП Индии во втором квартале соответствовал предыдущему темпу роста в 7,8% в годовом выражении (г/г), превысив оценки в 7,1%. Аналитики HDFC Bank отметили, что более высокий рост был обусловлен активным внутренним потреблением, сохраняющейся поддержкой со стороны государственных расходов, инвестициями и высокими показателями экспорта.
Аналитики добавили, что давление со стороны затрат на ресурсы, вызванное конфликтом в Западной Азии, было компенсировано увеличением объемов производства: такие отрасли, как обрабатывающая промышленность и электроэнергетика, газоснабжение и водоснабжение, выросли почти на 9%. Наиболее заметные результаты по-прежнему демонстрировал сектор услуг: финансовые, риелторские и профессиональные услуги выросли в квартале максимум на 12%.
Между тем бюджетный дефицит Индии во втором квартале составил 4,55 трлн рупий ($47,81 млрд), или 26,8% от целевого показателя на финансовый год 2026-2027, вследствие значительного роста чистых налоговых поступлений. Доходы правительства от налогов составили 8,5 трлн рупий против 6,6 трлн рупий годом ранее.
В центре внимания — данные из США
В США инвесторы ожидают публикации данных по индексу PMI для производственной сферы от ISM за август и данных по количеству открытых вакансий JOLTS за июль, которые будут опубликованы в 17:00 мск.
Ожидается, что индекс PMI для производственной сферы составит 55,2 против 55,6 в июле. Тем временем число новых вакансий, опубликованных работодателями в США, по прогнозам, незначительно снизится до 7,3 млн с 7,359 млн в июне. Ожидается, что данные по количеству открытых вакансий окажут значительное влияние на ожидания относительно процентных ставок Федеральной резервной системы (ФРС).
На этой неделе основным катализатором для доллара США станут данные по занятости в несельскохозяйственном секторе (NFP) за август, которые будут опубликованы в пятницу.
Технический анализ USD/INR
На дневном графике USD/INR торгуется на уровне 94,88, сохраняя медвежий настрой в краткосрочной перспективе, поскольку спот удерживается ниже 20-периодной экспоненциальной скользящей средней (EMA) на уровне 95,4545.
Индекс относительной силы (14) опустился ниже 40,00 впервые почти за год, сигнализируя о начале медвежьего разворота.
С точки зрения роста, первоначальное сопротивление расположено на уровне 20-периодной EMA около 95,45. Это первый уровень, который быки должны отвоевать, чтобы ослабить текущее понижательное давление и открыть путь для коррекционного отскока. С точки зрения снижения, пара может продолжить падение до 94,50, а затем к июньскому минимуму на уровне 94,19, если ей не удастся удержаться выше нового двухмесячного минимума на уровне 94,88.
(Технический анализ этой статьи был написан с помощью инструмента ИИ. Узнать больше.)
Индийская рупия - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Индийская рупия (INR) является одной из наиболее чувствительных к внешним факторам валют . Цена на сырую нефть (страна сильно зависит от импорта нефти), курс доллара США (большая часть торговли ведется в долларах США) и уровень иностранных инвестиций – все это оказывает влияние. Прямые интервенции Резервного банка Индии на валютных рынках для поддержания стабильного обменного курса, а также уровень процентных ставок, устанавливаемых ЦБ, также являются основными факторами, влияющими на курс рупии.
Резервный банк Индии (RBI) активно вмешивается в валютные рынки для поддержания стабильного обменного курса и содействия торговле. Кроме того, RBI пытается поддерживать уровень инфляции на уровне 4% путем корректировки процентных ставок. Более высокие процентные ставки обычно укрепляют рупию. Это связано с ее ролью в "carry trade", при которой инвесторы берут кредиты в странах с более низкими процентными ставками, чтобы разместить свои деньги в странах, предлагающих относительно более высокие процентные ставки, и получить прибыль от разницы.
Макроэкономические факторы, влияющие на стоимость рупии, включают инфляцию, процентные ставки, темпы экономического роста (ВВП), торговый баланс и приток иностранных инвестиций. Более высокие темпы роста экономики могут привести к увеличению притока иностранных инвестиций, что повысит спрос на рупию. Сокращение дефицита торгового баланса в конечном итоге приведет к укреплению рупии. Более высокие процентные ставки, особенно реальные (процентные ставки за вычетом инфляции), также положительно влияют на курс рупии. Повышение интереса к риску может привести к увеличению притока прямых и непрямых иностранных инвестиций (FDI и FII), что также благоприятно скажется на курсе рупии.
Более высокая инфляция, особенно если она сравнительно выше, чем в других странах, как правило, негативна для валюты, поскольку свидетельствует о девальвации из-за избыточного предложения. Инфляция также увеличивает стоимость экспорта, что приводит к продаже большего количества рупий для покупки иностранного импорта, что является негативным фактором для рупии. В то же время более высокая инфляция обычно приводит к тому, что Резервный банк Индии (РБИ) повышает процентные ставки, и это может быть положительным фактором для рупии, поскольку повышается спрос со стороны международных инвесторов. При снижении инфляции наблюдается обратный эффект.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
EUR/USD испытывает трудности вблизи 1.1600; ждет импульса от HICP еврозоны
Пара EUR/USD не может развить отскок овернайт от 100-дневной SMA, в районе 1,1575-1,1580, или полуторанедельного минимума, и снижается во время азиатской сессии во вторник. Спотовые цены в настоящее время торгуются около отметки 1,1600, снизившись почти на 0,10% за день, на фоне умеренного укрепления доллара США, поскольку трейдеры теперь ожидают предварительных данных по гармонизированному индексу потребительских цен еврозоны (HICP).
GBP/USD снижается к отметке 1,3550 на фоне геополитической напряженности и ожиданий ястребиной политики ФРС
Пара GBP/USD торгуется с небольшим понижением в районе 1,3550 в первые часы азиатских торгов. Доллар США немного укрепляется по отношению к британскому фунту на фоне сохраняющейся напряженности на Ближнем Востоке и ястребиных заявлений председателя Федеральной резервной системы Кевина Уорша на симпозиуме в Джексон-Хоуле.
Золото: удержание $4 400 имеет решающее значение для покупателей
Золото теряет импульс понедельничного отскока от восьмидневных минимумов, возвращаясь к $4 400 в начале вторника. Доллар США резко отскакивает на фоне бегства от рисков, вызванного напряженностью между США и Ираном, и ястребиных ожиданий в отношении ФРС. Золото атакует 21-дневную SMA вблизи $4 400 после того, как защитило этот уровень в понедельник; RSI по-прежнему бычий.
Биткоин удерживается около $80 000 на фоне снижения спотовой активности и стабильного институционального спроса
Биткоин торгуется вблизи $80 000 в понедельник, несмотря на ослабление активности на спотовом и деривативном рынках. В отчете в понедельник Glassnode отметила, что ведущая криптовалюта ненадолго поднялась выше $80 000, прежде чем консолидироваться вблизи текущего уровня, поскольку ценовой импульс за последние семь дней снизился на 5%, опустившись с 85,5 до 81,2.
Вот что вам нужно знать во вторник, 1 сентября:
Доллар США (USD) частично растерял рост пятницы, несмотря на то, что геополитическая обстановка за последние несколько дней, похоже, немного ухудшилась, в то время как участники рынка, по-видимому, уже переварили ястребиные заявления председателя Уорша в Джексон-Хоуле.