- Фьючерсы на американские индексы растут, поскольку президент ФРБ Нью-Йорка Уильямс дал понять, что срочности в повышении ставки в октябре нет.
- Доходность казначейских облигаций США снизилась после взлета до многолетних максимумов в ходе сессии вторника.
- Инвесторы ожидают выхода в среду отчета по инфляции PCE и публикации в пятницу отчета о количестве рабочих мест в несельскохозяйственном секторе за сентябрь.
Фьючерсы на Dow Jones прибавляют 0,39%, торгуясь около 51 890 в ходе европейской сессии в среду. Между тем фьючерсы на S&P 500 растут на 0,23%, торгуясь в районе 7 750, а фьючерсы на Nasdaq 100 повышаются на 0,17%, торгуясь около 30 660.
Фьючерсы на американские фондовые индексы растут, поскольку ожидания дальнейшего повышения ставок Федеральной резервной системой (ФРС) снизились после голубиных комментариев президента ФРБ Нью-Йорка Джона Уильямса. Уильямс отметил, что, хотя дополнительное повышение ставки позднее в этом году может оказаться целесообразным, если экономика будет развиваться в соответствии с прогнозами, после сентябрьского заседания по вопросам монетарной политики "нет необходимости в срочности". Его комментарии фактически снизили ожидания немедленного повышения ставки на предстоящем октябрьском заседании ФРС.
Финансовые рынки быстро отреагировали на эти указания: инструмент CME FedWatch показал резкое снижение вероятности повышения ставки в октябре — примерно до 45% с 70,9% всего днем ранее. Теперь инвесторы переключают внимание на индекс цен расходов на личное потребление (PCE) в среду — предпочитаемый ФРС показатель инфляции, — после чего сосредоточатся на ключевом отчете о количестве рабочих мест в несельскохозяйственном секторе, который выйдет в пятницу.
Между тем доходность казначейских облигаций США снизилась в среду после достижения многолетних максимумов в ходе предыдущей сессии. Во вторник доходность 30-летних казначейских облигаций взлетела до 5,62%, достигнув максимального уровня с июня 2002 года, а доходность 10-летних бумаг достигла нового максимума с 2007 года вблизи 5,3%. Рост доходности сильно ударил по Уолл-стрит на торгах овернайт, потянув основные индексы вниз в ходе регулярной торговой сессии в США во вторник. Индекс Dow Jones Industrial Average снизился на 0,26%, S&P 500 потерял 0,17%, а Nasdaq Composite опустился на 0,09%.
В центре внимания краткосрочный участок кривой на фоне ожидания ключевых релизов по инфляции в США
Стратеги ING ожидают "сегодня большей активности на краткосрочном участке кривой" в преддверии публикации данных по занятости ADP за сентябрь, а также данных по расходам на личное потребление и инфляции PCE за август. Они отмечают, что "ожидается рост базового PCE с 0,2% до 0,3% м/м, что соответствует нашему прогнозу", подчеркивая важность предпочитаемого ФРС показателя инфляции. Однако в ING предупреждают, что, несмотря на значимость PCE для функции реагирования ФРС, "рынки, вероятно, придадут большее значение данным по CPI за сентябрь, которые выйдут через пару недель", предполагая, что сегодняшние данные могут иметь большее значение для формирования краткосрочных ожиданий по ставкам, чем для пересмотра общего представления о динамике инфляции.
Dow Jones - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Промышленный индекс Доу-Джонса (Dow Jones Industrial Average), один из старейших фондовых индексов в мире, составляется на основе 30 наиболее торгуемых акций в США. Индекс рассчитывается не с учетом капитализации, а путем суммирования цен на составляющие его акции и деления их на коэффициент, который в настоящее время равен 0,152. Индекс был создан Чарльзом Доу, который также основал The Wall Street Journal. В последующие годы он подвергся критике за недостаточную репрезентативность, поскольку отслеживает только 30 конгломератов, в отличие от более широких индексов, таких как S&P 500.
Индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) определяется множеством различных факторов. Основным из них являются совокупные показатели компаний, входящих в состав Dow Jones, которые отражаются в ежеквартальных отчетах о прибылях компаний. Макроэкономические данные США и мира также вносят свой вклад, поскольку они влияют на настроения инвесторов. Уровень процентных ставок, устанавливаемый Федеральной резервной системой (ФРС), также влияет на DJIA, поскольку он сказывается на стоимости кредитов, от которой в значительной степени зависят многие корпорации. Таким образом, ключевыми драйверами может быть инфляция, а также другие показатели, влияющие на решения ФРС.
Теория Доу - это метод определения основной тенденции на фондовом рынке, разработанный Чарльзом Доу. Ключевым шагом является сравнение направления движения промышленного индекса Dow Jones Industrial Average (DJIA) и транспортного индекса Dow Jones Transportation Average (DJTA) и следование только тем трендам, где оба движутся в одном направлении. Объем является подтверждающим критерием. Теория использует элементы анализа максимумов и минимумов. Теория Доу предполагает три фазы тренда: накопление, когда «умные деньги» начинают покупать или продавать; публичное участие, когда к ним присоединяется широкая публика; и распределение, когда «умные деньги» выходят из рынка.
Существует несколько способов торговли DJIA. Один из них - использование ETF, которые позволяют инвесторам торговать DJIA как единой ценной бумагой, а не покупать акции всех 30 компаний, входящих в его состав. Главным примером является SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Фьючерсные контракты на DJIA позволяют трейдерам спекулировать на будущей стоимости индекса, а опционы дают право, но не обязательство, купить или продать индекс по заранее установленной цене в будущем. Паевые инвестиционные фонды позволяют инвесторам приобрести долю в диверсифицированном портфеле акций DJIA.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
EUR/USD держится в плюсе около 1,1350 в преддверии данных по инфляции в Германии и США
EUR/USD удерживает скромный рост в районе 1,1350 на европейской сессии в среду, чему способствует широкое снижение доллара США вместе с доходностью казначейских облигаций США. Теперь внимание по-прежнему сосредоточено на данных по инфляции в Германии и США в поисках дальнейшего торгового импульса.
GBP/USD удерживает восстановление выше 1,3250, ожидает данных из США
GBP/USD удерживает восстановление выше 1,3250 в европейские часы торгов в среду, отдаляясь от двухмесячных минимумов вблизи 1,3200. ВВП Великобритании за 2-й квартал был пересмотрен в сторону повышения до 0,5% и 1,4% в квартальном и годовом выражении соответственно, что поддержало британский фунт. Однако дальнейший рост, похоже, ограничен, поскольку трейдеры ожидают данных ADP по занятости в США и инфляции PCE.
Золото остается во флэте ниже $4 200, внимание переключается на ADP и PCE в США
Цена на золото продолжает свое консолидационное движение на европейской сессии, торгуясь вблизи отметки $4 200. Снижение доходности облигаций США отталкивает доллар США от двухмесячного максимума, достигнутого во вторник, и создает попутный ветер для сырьевого актива. Однако ястребиные ожидания в отношении Федеральной резервной системы США ограничивают потенциал роста, поскольку трейдеры ждут важных макроэкономических данных США, прежде чем делать новые направленные ставки на недоходное золото.
Биткоин консолидируется ниже $85 000 на фоне роста доходности казначейских облигаций США и снижения кредитного плеча на рынке деривативов
Биткоин консолидируется вблизи $83 000 на момент написания в среду после того, как быкам не удалось закрыться выше ключевого уровня $85 000 ранее на этой неделе. Инвесторы короля криптовалют сохраняют осторожность на фоне роста доходности казначейских облигаций США и нескольких ключевых публикаций макроэкономических данных, ожидаемых на этой неделе.
Вот что вам нужно знать в среду, 30 сентября:
Основные валютные пары остаются относительно спокойными в последний торговый день третьего квартала, но волатильность на рынке может усилиться во второй половине дня. В экономическом календаре США будут представлены данные отчета Automatic Data Processing по занятости в частном секторе за сентябрь, а Бюро экономического анализа опубликует окончательную пересмотренную оценку данных по валовому внутреннему продукту (ВВП) за второй квартал, а также данные по индексу цен расходов на личное потребление (PCE), предпочтительному для Федеральной резервной системы показателю инфляции, за август.