- Евро сокращает предыдущие gains, так как доллар США отскакивает на волатильной торговой сессии.
- Член ЕЦБ Рен предупреждает о понижательных рисках для инфляции, вызванных низкими ценами на энергию и сильным евро.
- Первичные заявки на пособие по безработице в США увеличились с самой быстрой скоростью за четыре года.
Пара EUR/USD теряет gains на ранней европейской сессии и отступает к уровням около 1,1700 на фоне волатильной торговли в пятницу. Комментарии официального представителя ЕЦБ Олли Рена, предупреждающего о понизительных рисках для инфляции, не смогли поддержать евро (EUR), который остается под давлением более сильного доллара США.
В четверг ЕЦБ оставил свою процентную ставку по депозитам на уровне 2%, а президент Кристин Лагард заявила, что "риски для экономического роста стали более сбалансированными". Эти комментарии снизили рыночные ожидания дальнейших сокращений процентных ставок в ближайшей перспективе и значительно поддержали евро.
В США данные Министерства труда показали, что первичные заявки на пособие по безработице увеличились с самой быстрой скоростью за последние четыре года на прошлой неделе, в то время как индекс потребительских цен (CPI) за август вырос в целом в соответствии с рыночными ожиданиями, открывая путь для снижения ставки ФРС на четверть пункта на следующей неделе и как минимум еще одного до конца года.
В пятничном календаре внимание сосредоточено на опросе потребительских настроений в США от Университета Мичигана, который, как ожидается, покажет дальнейшее ухудшение, добавляя давление на центральный банк США для смягчения своей монетарной политики. Риски для доллара США смещены в сторону понижения.
Ежедневный дайджест рыночных движений: Доллар теряет позиции после слабых данных по занятости
- Первичные заявки на пособие по безработице в США увеличились до 263K в первую неделю сентября, по сравнению с 236K на предыдущей неделе, против ожиданий небольшого снижения до 235K. Хотя штат Техас составил большую часть этого увеличения – что предполагает наличие временных искажений в данных – эти цифры предоставляют дополнительные доказательства ухудшения рынка труда в США и создают условия для снижения ставок ФРС как минимум на 25 базисных пунктов на следующей неделе.
- В то же время данные по индексу потребительских цен в США подтвердили умеренный рост инфляции, прогнозируемый рыночными аналитиками. Годовая инфляция увеличилась до 2,9% с уровня 2,7%, зафиксированного в июле, в то время как базовый CPI вырос на стабильные 3,1%, также в соответствии с ожиданиями. Месячный CPI ускорился на 0,4% по сравнению с 0,2% в июле, превысив рыночные ожидания роста на 0,3%. Эти данные не изменили ставки на смягчение ФРС, но снизили ожидания более крупного, чем обычно, снижения на 50 б.п. на следующей неделе.
- В Европе Европейский центральный банк оставил ставку по депозитам неизменной на втором подряд заседании, а комментарии президента Лагард на последующей пресс-конференции показали, что банк не планирует дальнейшего смягчения своей монетарной политики в ближайшей перспективе. Лагард звучала уверенно в отношении экономики и предупреждала о неопределенной инфляционной ситуации. В целом, сбалансированная позиция, которая создает поддержку евро за счет дивергенции монетарной политики с ФРС.
- Данные из Германии, опубликованные в пятницу, подтвердили, что потребительская инфляция составила 0,1% в августе по сравнению с июлем и 2,2% по сравнению с августом прошлого года. Влияние на евро было минимальным.
- В 14:00 по Гринвичу предварительный индекс потребительских настроений Университета Мичигана в США за сентябрь ожидается на уровне 58,0, что ниже показателя 58,2 за август. Эти цифры примерно на 15% ниже средних уровней второй половины 2024 года, что свидетельствует о значительном ухудшении доверия потребителей и добавляет медвежье давление на доллар США.
Технический анализ: EUR/USD сохраняет свой бычий настрой
EUR/USD отскочил от дна восходящего канала последних трех недель в четверг, сохраняя общий бычий настрой. Технические индикаторы показывают умеренный восходящий импульс в пятницу, несмотря на недавний разворот. RSI вернулся выше уровня 50, а MACD пересек сигнальную линию, что предполагает, что дальнейшее укрепление выглядит вероятным.
Непосредственное сопротивление находится на внутридневном максимуме 1,1750. Дальше, уровень 1,1780-1,1790 (максимумы 8 сентября и 24 июля) вероятно удержит быков перед верхней границей канала, сейчас на уровне 1,1810.
Снизу, внутридневной минимум теперь находится в районе 1,1715. Ниже этого уровня нижняя граница канала находится на 1,1670, чуть выше минимума четверга на 1,1660. Прорыв этого уровня отменит бычий взгляд и увеличит давление к минимумам 2 и 3 сентября в районе 1,1610.
ЕЦБ - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Европейский центральный банк (ЕЦБ), расположенный во Франкфурте, Германия, является резервным банком еврозоны. ЕЦБ устанавливает процентные ставки и управляет денежно-кредитной политикой в регионе. Основной задачей ЕЦБ является поддержание стабильности цен, что означает поддержание инфляции на уровне около 2%. Основным инструментом для достижения этой цели является повышение или понижение процентных ставок. Относительно высокие процентные ставки обычно приводят к укреплению евро, и наоборот. Совет управляющих ЕЦБ принимает решения по денежно-кредитной политике на заседаниях, которые проводятся восемь раз в год. Решения принимаются главами национальных банков еврозоны и шестью постоянными членами, включая президента ЕЦБ Кристин Лагард.
В экстремальных ситуациях Европейский центральный банк может применить инструмент политики, называемый количественным смягчением. QE – это процесс, при котором ЕЦБ печатает евро и использует их для покупки активов – обычно государственных или корпоративных облигаций - у банков и других финансовых учреждений. QE обычно приводит к ослаблению евро. Количественное смягчение - это крайняя мера, когда простое снижение процентных ставок вряд ли поможет достичь стабильности цен. ЕЦБ использовал его во время Великого финансового кризиса 2009-2011 годов, в 2015 году, когда инфляция оставалась на низком уровне, а также во время пандемии covid.
Количественное ужесточение (QT) - это обратная сторона QE. Оно предпринимается после QE, когда происходит восстановление экономики и инфляция начинает расти. В то время как при QE Европейский центральный банк (ЕЦБ) покупает государственные и корпоративные облигации у финансовых институтов, чтобы обеспечить их ликвидностью, при QT ЕЦБ прекращает покупать новые облигации и перестает реинвестировать основную сумму, выплачиваемую по уже имеющимся облигациям. Обычно это положительный (или «бычий») фактор для евро.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
EUR/USD падает с 1,1750 на фоне отскока доллара США перед выходом данных по потребителям
EUR/USD развернулся на юг после отскока от уровня 1,1750 на европейских торгах в пятницу, под давлением нового укрепления доллара США. Трейдеры доллара США прибегают к перепозиционированию в преддверии индекса потребительских настроений от Университета Мичигана, ожидая новых сигналов о перспективах смягчения политики ФРС.
GBP/USD падает ниже 1,3550 на фоне возобновившегося спроса на доллар США
GBP/USD вернулся в красную зону ниже 1,3550 на европейской сессии в пятницу, так как доллар США находит новый спрос в преддверии предварительных данных по потребительским настроениям в США. Данные по ВВП Великобритании не показали роста в июле, что соответствует рыночным ожиданиям, в то время как промышленные показатели разочаровали. Смешанные данные из Великобритании не смогли поддержать фунт стерлингов.
Золото сохраняет рост на фоне ожиданий снижения ставки ФРС, ослабления USD и геополитических рисков, способствующих спросу
Золото сохраняет свои внутридневные gains на азиатской сессии в пятницу и остается близким к рекордному максимуму, достигнутому ранее на этой неделе, на фоне поддерживающего фундаментального фона. Слабые данные по рынку труда затмили более высокий, чем ожидалось, показатель потребительской инфляции в США в четверг и повысили ставки на более агрессивное смягчение политики Федеральной резервной системы.
Быки нацелились на $120 000 за биткоин, $5 000 за Ethereum и $3,4 за Ripple
Цена биткоина торгуется выше $115 000 на момент написания в пятницу, восстановившись почти на 4% и закрывшись выше ключевого сопротивления на этой неделе. Ethereum и Ripple также последовали за динамикой BTC, отскочив почти на 5% и 6% соответственно.
Форекс сегодня: доллар США находит поддержку перед данными по потребительскому доверию
Доллар США стабилизируется после падения в четверг, поскольку внимание рынка переключается на предварительные данные по индексу потребительских настроений от Университета Мичигана за сентябрь. Участники рынка также обратят пристальное внимание на комментарии представителей ЕЦБ, теперь, когда тихий период завершен после объявлений по политике в четверг.